Неверные сведения в расчетной ведомости

1. Здравствуйте!Возможно причина в наличии пересортицы у сотрудника.Прикладываю публикацию, в ней описаны способы исправления в такой ситуации Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1
   Предлагаю использовать способ исправления с помощью Технической ведомости. Попробуйте пожалуйста сформировать ведомость через раздатчика, как показано в статье в Примере 1. Закрывается ли сумма в «ноль»?
   Если не будет получаться, присылайте скриншоты, вместе разберемся с возникшими сложностями.

2. Алиса, спасибо, посмотрела информацию по примеру 1, у нас в ведомостях старые данные не тянутся, то есть способ через техническую ведомость не поможет, как я понимаю (без ручных изменений). Этот остаток тянется из 2023 года, после этого формировалось много ведомостей и они не устранили проблему.

   Можно ли как-то понять, какие конкретно операции сформировали пересортицу и «схлопнуть» их вручную?

3. Так как просто ведомостью не получилось решить эту проблему, давайте посмотрим,что у нас в регистрах. Пришлите пожалуйста регистры Зарплате к выплате, Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.
   Чтобы сохранить данные регистра в файл, откройте регистр через Функции технического специалиста сделайте отбор по сотруднику, затем нажмите Еще — Вывести список, в открывшейся форме ОК, и затем сохраните табличный документ в excel и пришлите пожалуйста данные мне на почту ra@buhexpert8.ru.

4. Файл направлен по почте.

5. Большое спасибо,файл получила! Прошу у Вас время для анализа данных до понедельника.
6. Приложение № 1

   

   Добрый день!Большое спасибо за ожидание и подробные скриншоты. Вижу,что делали исправления с помощью Переносов данных. Также вижу, что ситуация с 507 рублями проявляется у Сотрудника 1 и Сотрудника 2. Если я верно оценила то,что произошло в базе, то Сотрудника 1 и Сотрудника 2 вообще не должно быть в документе Доход в натуральной форме №34, и Вы переносом как раз его убираете. Но, нюанс в том,что движения по нему есть не только в регистре Зарплата к выплате, но и двух других регистрах, которые я просила прислать: Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками,Взаиморасчеты с сотрудниками. И когда мы хотим исправить пересортицу или «убрать» сотрудника из регистров, правим все эти три регистра. То есть по Сотруднику1 и Сотруднику2 нужно внести данные в регистры: Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками и Взаиморасчеты с сотрудниками.
   Что касается документа Доход в натуральной форме №29 По Сотруднику 1 — здесь у нас как раз не заполнилась статья расходов ОТ в ведомости и различается вид исполнительного производства, и видимо поэтому возникла пересортица. Я бы все же попробовала именно в этой ситуации обойтись без переноса данных. Предлагаю удалить данные по сотруднику 1, которые связаны с доходом в натуральной форме №29 из Переноса данных. А затем еще раз пробуем заполнить подбором техническую ведомость(важно чтобы это была ведомость через раздатчика и ничего кроме самого раздатчика не заполняем) Подтягивается сотрудник в ведомость сейчас?

7. Алиса, добрый день,

   Спасибо за анализ, Переносы данных я делала на основании универсального отчета, настройки которого подготовили Ваши коллеги, после переноса в этом универсальном отчете не было остатков.

   По Вашей рекомендации сейчас из переноса данных удалила натуральный доход 29 по Сотруднику 1 и провела ведомость, ведомость заполнилась, но, как я понимаю, она приводит к ошибке в сумме выплате по периоду, в котором проводится, в расчетной ведомости ошибка не устранена полностью.

   Прошу подробнее пояснить, что я должна внести по данному натуральному доходу и по доходу №34.

   Приложила информацию
8. Приложение № 1

   

   Здравствуйте! Предлагаю,чтобы не запутаться пойти поэтапно. Начнем с проблемы с нат доходом №29, который нам и дает остатки в расчетной ведомости насколько я понимаю. Разберемся с ним, а затем перейдем к нат доходу №34.
   Вижу,что у Вас в качестве технической ведомости выбрана Ведомость в банк и там указан вид исполнительного производства, нам это не подходит. Потому что нам надо чтобы в техническую ведомость подтянулась вся пересортица по всем видам испол. производств. Поэтому техническую ведомость создаем, как Ведомость через раздатчика, никакие отборы не заполняем в шапке ведомости(подразделение или способ расчеты с персоналом), только внесем раздатчика и все. Еще раз повторюсь, нам важно,чтобы программа собрала всю-всю пересортицу в этой ведомости, любые заполненные реквизиты — это по сути отборы, ограничения, они нам помешают.
   Попробуйте пожалуйста так сделать и пришлите скриншот результата.

9. Доброе утро,

   По Сотруднику 1 получилось через такую ведомость, из расчетной ведомости суммы ушли, спасибо большое.

   Остался вопрос по Сотруднику 2.
10. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    Приложение № 3

    

    Приложение № 4

    

    Здравствуйте!По второму сотруднику с нат доходом 34 в регистре Зарплата к выплате сейчас две записи-одна с минусом,другая с плюсом, в итоге сумма закрывается в ноль. Мы с Вами сделаем тоже самое для регистров Взаиморасчеты с сотрудниками, бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками. Мы вносим в Перенос данных сведения в эти регистры, точно такие же как сейчас есть, только сумму ставим с противоположным знаком — не минус 507, а плюс 507. После этого проверяем в этих регистрах должны появиться эти записи.

11. Алиса, добрый день,

    Перенос данный сделала по инструкции, в регистрах появились суммы 507 руб.

    На текущий момент расчетная ведомость выглядит так (в приложении).
    Какой следующий шаг?

12. Добрый день! Что-то мне не нравится возникшая разница между долгом за организацией и за работником, насколько я понимаю, она появилась после корректировок переносом по сотруднику 2, которую мы делали в предыдущем шаге. Давайте пока поступим так:
    1. Удалим этот перенос и проверим расчетную ведомость — какая сумма долга за работником и организацией будет после отмены🙏🙏🙏
    2.Если в обоих колонках в расчетной ведомости сумма долга станет 14233, пробуем по аналогии с первым сотрудником ввести техническую ведомость. Точно также делаем ведомость через раздатчика и никакие реквизиты в шапке не заполняем.

13. Удалила перенос данных, все вернулось, суммы в расчетной ведомости снова прежние — 14 233р.

    Сделала ведомость через раздатчик, ничего не заполнилось.

14. Добрый день! Большое спасибо за ожидание — проанализировала Вашу ситуацию еще раз. Так как до этого в переносе данных исправляли регистр Зарплата к выплате, то тех .ведомость сейчас не заполняется. Но так как другие два регистра не редактировали, у нас появляется пересортица в Т-51. Теоретически мы могли бы поступить как с 1 сотрудником-удалить перенос данных и попробовать заполнить техническую ведомость(она нам сформирует данные по всем трем регистрам)Но так как у сотрудника 2 очень много данных было внесено через перенос, я думаю будет проще внести недостающие сведения в два других регистра. В регистрах нашла строки, которые в сумме дают результат 14233 из ведомости Т-51.

    Но для того,что внести корректирующие записи в перенос данных нам нужно также определиться с видом движения — приход это будет или расход. Чтобы это сделать удобнее будет сформировать Универсальный отчет по двум регистрам Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками. Добавьте пожалуйста в pdf или word Универсальный отчет по этим двум регистрам с видом Остатки и обороты и с отбором по физлицу, за 2023-2025 годы

    

15. Документы приложила, отдельно по 31.12.2024, так как в 2025 не все выплачено, что начислено на текущий момент.
16. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    Здравствуйте! Давайте попробуем сделать Перенос данных, прикладываю скриншоты нужно сделать по аналогии у себя в базе. Если что-то не будет получаться или будет не понятно в процессе, обязательно напишите, сделаем вместе.

17. Все получилось, большое спасибо!

18. Отлично!Рада была Вам помочь🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.