Несуществующее сальдо в Анализе зарплаты по сотрудникам

Добрый день.
ЗУП 3.1 (3.1.7.144)
Учет вновь образованного работодателя (ИП) велся в ЗУП 2.5 с июля 2017 г., полный перенос осуществлён в марте 2018 года.
Вопрос: по некоторым сотрудникам в Анализе зарплаты после увольнения остаётся отрицательное сальдо, в то время как фактически оно отсутствует. В приведённом примере сальдо образовалось в августе 2017 года, закрыто в июне 2018 г. Сотрудник уволен в июле 2018 г.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (19)

  1. Здравствуйте!

    То есть по уволенному сотруднику в отчете тянется несуществующее сальдо и Вы хотите от этого избавиться? Если так, то можно скорректировать сальдо, введя документ «Перенос данных». Корректировку следует выполнить по регистру «Взаиморасчеты с сотрудниками». Именно на основании остатков из этого регистра определяется сальдо для зарплатных отчетов.

  2. Так в регистре нет остатков. Я приложила скриншоты. Способ, который Вы рекомендуете, не работает. Я пробовала. Убирает сальдо в Анализе зарплаты по сотрудникам только введение начальной задолженности по зарплате (данные на начало эксплуатации), то тогда взаиморасчеты перекашиваются, и образуется реальное сальдо.

    1. Здравствуйте!
      Не вижу приложенных скриншотов. Приложите пожалуйста ещё раз.

        1. А уточните пожалуйста у Вас в «Дополнительных настройках» (раздел Настройка — Дополнительные настройки) какой переключатель выбран в «Показывать взаиморасчеты»?
          И ещё уточните, если сформировать «Расчетный листок» этого сотрудника за август, тоже будет сальдо 0,33?

    1. В этом случае зарплатные отчеты определяют сальдо по регистру «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», а не по «Взаиморасчеты с сотрудниками». Проверьте через универсальный отчет сальдо по регистру «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками»

  3. Я обнаружила ошибку. Она рукотворная — я сама создала документ «Перенос данных» по состоянию на 01.08, где это сальдо внесла. А помог мне выявить эту ошибку Универсальный отчет по регистру Взаиморасчеты с сотрудниками с расшифровкой по регистратору. Я убрала этот документ, и всё встало на место (во вложении). Спасибо за помощь и извините за внимание.

  4. Но на вид отчета Анализ зарплаты по сотрудникам это не повлияло. Так и осталось сальдо на начало и конец месяца (при любой настройке взаиморасчетов в доп. настройке)

    1. А в «Расчетном листке» и в отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат» (если отобрать только по этому сотруднику) тоже это сальдо?

  5. Нет, в этих документах сальдо отсутствует. Только в Анализе зарплаты по сотрудникам при доп.настройке по бух. учете. Ох…

    1. Что-то не то с настройками этого отчета. Выгрузите пожалуйста настройки (Ещё — Прочее — Изменить вариант отчета; Ещё — Сохранить настройки) и пришлите мне на почту (отправил письмо). Посмотрю.

    2. Здравствуйте!

      Посмотрел настройки отчета, они полностью типовые. Давайте ещё разок. Получается, что при формировании «Анализа зарплаты по сотрудникам» за сентябрь у сотрудника Боровикова есть начальное и конечное сальдо -0,33. Однако при формировании расчетного листка по этому же сотруднику за Сентябрь 2018 года сальдо нет. Правильно?
      Я уточняю, потому что сальдо по этим отчетам собирается одинаково, если отчет «Анализа зарплаты по сотрудникам» имеет типовые настройки.

  6. Добрый день. Сейчас еще раз сформировала отчеты. Сальдо одинаковое в Анализе зарплаты, в расчетном листке и в своде начислений (отбор по сотруднику) -0,33 на начало и конец периода. (Настройка «По данным бух.учета»)

    1. Здравствуйте!
      Понятно, значит всё-таки во всех отчетах есть остаток! Тогда посмотрите пожалуйста ещё раз остаток по регистру накопления «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», а не по «Взаиморасчеты с сотрудниками». Может быть всё-таки там тоже это сальдо есть. Отчеты строятся по этому регистру и не может быть, чтобы в нем не было этого остатка, если он показывается в отчете.

  7. Добрый день. Вы правы, есть остаток. Что я такое делала с настройками, что остатка не было, не могу сказать. Прошу прощения.
    Но почему программа учитывает взаиморасчеты только за период ведения учета и не учитывает бухгалтерский остаток из документов переноса?

    1. Должен учитывать. А Вы пробовали сделать корректировку документом «Перенос данных» именно по регистру «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», а не по «Взаиморасчеты с сотрудниками»?? Попробуйте ещё раз

  8. Попробовала. И всё получилось. Спасибо за помощь. В отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам» за сентябрь этот сотрудник не вошёл. Ура!!
    То есть при дополнительной настройке «показывать взаиморасчеты по данным бух.учета» нужно всегда анализировать регистр бухгалтерские взаиморасчеты?

    1. да, поскольку именно по нему определяется сальдо

Комментарии закрыты