Некорректное формирование суммы к выплате в ведомости на аванс

1. Приложение

   Здравсвуйте!
   Предлагаю посмотреть более подробно один месяц, например Апрель.
   Проши приложить скриншоты:
   — Документ Начисление за первую половину месяца вкладка Начисление. Здесь хочу понять, нет ли ручно правки какой-либо цифры
   -расчетный листок за первую половину месяца (Зарплата- Отчеты по зарплате блок отчетов Первая половина месяца)
   — расчетный листок за месяц
   — регистр Зарплата к выплате, Взаиморасчеты с сотрудниками, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Зарплата к выплате авансом (Сервис и настройки — Функции для технического специалиста) Прошу сделать отбор по нашему сотруднику и период возьмем с марта по май. Прошу именно скриншоты из регистра, не универсальный отчет. Нам важно видеть документ Регистратор. Может быть был введен документ Перенос данных, которые нам дает такую картину. Сохраните данные регистров (названия регистров)
   Сохраните данные регистра в файл и пришлите их мне на почту mila@profbuh8.ru.
   Чтобы сохранить данные регистра в файл, нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel:
   

2. Я правильно понимаю, что сотрудник пришел на работу к нам в апреле и сразу у нас пошли неровности в выплате.
   Если есть копию базы, то я бы попробовала перезаполнить ведомость на выплату первого аванса. Чтобы исключить ручную правку в самой ведомости. То если заполнить вновь ведомость на выплату,какая сумма будет в документе. Нам важно не провести документ, а именно проверить — что программа отразит.
   Предлагаю еще посмотреть сотрудника с точки зрения ндфл. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023.

   1. если я правильно понимаю, то возможная ошибка кроется именно в том, что физическое лицо Капран С.В. до организации АДС 1 работало в другой организации, «хвосты» которой влияют на формирование суммы к выплате. непонятно только, что именно влияет? да и чисто теоретически этого не должно быть

3. здравствуйте, Мила
   сотрудник Капран был уволен из организации АДС 2 и принят на работу в организацию АДС 1. учет зарплаты в базе ведется по обеим организациям. ошибки в формировании суммы к выплате в ведомости на аванс начались сразу после приема в организацию адс 1. я выполнил проверочные расчеты на копии — сумма в ведомости не изменилась, т.е. факторы, повлиявшие на формирование ошибочной суммы, не устранены. к сообщению прилагаю отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с начала года по обоим местам работы. с уважением, павел

4. Приложение

   Здравствуйте, Павел. Очень интересный поворот событий 🙂
   Предлагаю в списке сотрудников для уволенного сотрудника указать представление:
   Сформируем отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты -Отчеты по выплатам), указав период с даты приема первый раз физического лица и на текущий день. По кнопке Настройки выбираем сотрудника, хотя на самом деле отбор будет по физическому лицу. Отбор по организации не ставим.

   Если есть возможность, готова посмотреть вечером Вашу базу, можно прислать на почту.

5. здравствуйте, Милочка! спешу сообщить, что благодаря Вам причину ошибки удалось установить. как оказалось, история работы сотрудника Капран более длинная, чем та, о которой я Вам сообщал. до организации АДС 2 сотрудник работал в организации АДС 1, из которой был уволен 31.07.19 с незакрытым долгом 47 коп. теперь этот долг прежнего сотрудника оказывает влияние на формирование суммы к выплате за 1 половину месяца действующего сотрудника. с моей точки зрения, поведение программы не вполне корректно. благодарю Вас за терпеливый и кропотливый разбор. желаю Вам здоровья и успехов в Вашей работе. с уважением, павел

6. я теперь задумался над способом исправления этой ошибки. видимо, есть 2 варианта.
   1-й: «повесить» долг 47 коп. «старого» сотрудника на «нового» и, таким образом, удержать с него эти 47 коп.
   2-й: «простить» долг «старому» сотруднику, так чтобы не формировать больше уменьшенной суммы к выплате

7. Пожалуйста, Павел! Спасибо Вам за теплые, приятные слова 🙂
   Я думаю и вариант переноса и закрытие долга можно использовать. Сумма не большая, думаю сотрудник не будет против,если удержат у него.
   Прикладываю статью о переносе долга: Сотрудник переведен в другой филиал — как перебросить задолженность .
   Второй вариант с помощью документа Перенос данных исправить регистры:
   — Взаиморасчеты с сотрудниками
   — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
   — Зарплата к выплате
   Прикладываю статью об этом: Учет расчетов с работниками . Раздел Способ 2. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «Переноса данных».
   Если что-то нужно будет уточнить, пожалуйста, напишите.

Комментарии закрыты.