Не верная сумма к выплате

1. Здравствуйте!

   Сумма в целом неверная или просто смущает, что она состоит их хвостиков прошлых лет?

   Если в целом не верная, то нужно сначала найти расхождения с расчетным листком: например, наличие излишне удержанного НДФЛ.

   Если же проблема просто в пересортице, то для ее устранения есть 2 метода:

   • техническая ведомость
   • корректировка регистров документом Перенос данных.

   Оба метода подробно описаны в материале Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам.

2. Светлана, именно эти старые хвостики влияют на сумму. На скриншоте видно что только последняя сумма правильная и она д быть итоговой.

   1. Можете показать расчетный листок за май? Посмотрим, какое сальдо в нем
3. 1. Да, здесь все ок. Давайте тогда посмотрим универсальные отчеты (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки):
      — Зарплата к выплате
      — Взаиморасчеты с сотрудниками
      — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками

      Для каждого регистра выберем таблицу «Остатки и обороты» и период формирования отчета = июнь 2021 (если в июне ничего еще не начисляли сотруднику). Поставим также отбор по физ. лицу (именно физ. лицу, а не сотруднику).

      Если этот сотрудник ранее увольнялся и вновь принимался или работал по совместительству или договору ГПХ, перед формированием отчетов убедитесь, что визуально сотрудники этого физ. лица различаются в списке.

      Результаты формирования отчетов пришлите, пожалуйста, не скриншотом, а скопируйте прям таблицы в word. Чтобы я могла перенести их в excel и проанализировать.

4. Светлана, выслала все на почту.

   1. Очень интересно! По всем 3 регистрам остатки разные. Обычно это говорит о наличии ручных корректировок в регистрах.

      Т.к. остатки разнятся, то без докуемнта Перенос данных здесь не обойтись. Если нам нужно вывеси остатки в точности, как в расчетном листке (в 0), то мы создаем док. Перенос данных и работаем со всеми 3 регистрами. По ним потребуется ввести записи с видом движения «Расход». Все остальные поля для строк регистра повторяем в точности, как в универсальных отчетах. Суммы берем из колонки «Конечное сальдо». Вводим строки только по организации «О…». Насколько я понимаю, по организации «К..» ничего корректировать не нужно.

      По регистрам «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» записей будет немного, а вот по регистру «Зарплата к выплате», получится побольше. Если хотите уменьшить объем ручной работы, то можно попробовать сделать так:
      — создаем «техническую» ведомость. Это просто новая ведомость, в которую нужно подобрать сотрудника. В ней заполнится итоговая сумма к выплате -17576
      — проверяем, что сумма НДФЛ не заполнилась. Если вдруг что-то попадет в колонку «НДФЛ к перечислению», открываем расшифровку НДФЛ и удаляем оттуда все строки
      — открываем расшифровку суммы к выплате и в строке с суммой -23115,34 указываем сумму -5539,34 итоговая сумма по ведомость должна выйти в 0
      — проводим ведомость
      — формируем заново универсальные отчеты по всем 3 регистрам. Количество записей в регистре «Зарплата к выплате» должно значительно уменьшиться
      — корректируем оставшиеся в регистрах записи Переносом данных. Вид движения = Расход, все остальные поля как в универсальных отчетах, сумма из колонки «Конечное сальдо»

      НО! После проведения «технической» ведомости проверяем, не сделала ли она движений по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ» (Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?). Если сделала, то смотрим какие доходы с какой даты на какую она перебросила. После этого потребуется сделать обратную корректировку документом Операция учета НДФЛ: вернуть переброшенную сумму дохода на прежнюю дату получения дохода. Пример такой корректировки есть в нашем материале Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности, «Пример 1: Перемещение доходов в другой период».

5. Светлана, спасибо. Попробую это переварить и сделать.

   1. Пожалуйста 🙂 Пишите, если возникнут проблемы. Я подержу вопрос открытым еще несколько дней.

6. Светлана, все получилось! Спасибо огромное. Вы супер!!!

   1. Спасибо 🙂 Рада была Вам помочь!

Комментарии закрыты.