Добрый день. По сотруднику, в док Ведомость в банк не правильно заполняется сумма к выплате. Подскажите как убрать эти старые суммы из базы, чтобы они не влияли на сумму к выплате
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Сумма в целом неверная или просто смущает, что она состоит их хвостиков прошлых лет?
Если в целом не верная, то нужно сначала найти расхождения с расчетным листком: например, наличие излишне удержанного НДФЛ.
Если же проблема просто в пересортице, то для ее устранения есть 2 метода:
Оба метода подробно описаны в материале Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам.
Светлана, именно эти старые хвостики влияют на сумму. На скриншоте видно что только последняя сумма правильная и она д быть итоговой.
Можете показать расчетный листок за май? Посмотрим, какое сальдо в нем
Да, здесь все ок. Давайте тогда посмотрим универсальные отчеты (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки):
— Зарплата к выплате
— Взаиморасчеты с сотрудниками
— Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
Для каждого регистра выберем таблицу «Остатки и обороты» и период формирования отчета = июнь 2021 (если в июне ничего еще не начисляли сотруднику). Поставим также отбор по физ. лицу (именно физ. лицу, а не сотруднику).
Если этот сотрудник ранее увольнялся и вновь принимался или работал по совместительству или договору ГПХ, перед формированием отчетов убедитесь, что визуально сотрудники этого физ. лица различаются в списке.
Результаты формирования отчетов пришлите, пожалуйста, не скриншотом, а скопируйте прям таблицы в word. Чтобы я могла перенести их в excel и проанализировать.
Светлана, выслала все на почту.
Очень интересно! По всем 3 регистрам остатки разные. Обычно это говорит о наличии ручных корректировок в регистрах.
Т.к. остатки разнятся, то без докуемнта Перенос данных здесь не обойтись. Если нам нужно вывеси остатки в точности, как в расчетном листке (в 0), то мы создаем док. Перенос данных и работаем со всеми 3 регистрами. По ним потребуется ввести записи с видом движения «Расход». Все остальные поля для строк регистра повторяем в точности, как в универсальных отчетах. Суммы берем из колонки «Конечное сальдо». Вводим строки только по организации «О…». Насколько я понимаю, по организации «К..» ничего корректировать не нужно.
По регистрам «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» записей будет немного, а вот по регистру «Зарплата к выплате», получится побольше. Если хотите уменьшить объем ручной работы, то можно попробовать сделать так:
— создаем «техническую» ведомость. Это просто новая ведомость, в которую нужно подобрать сотрудника. В ней заполнится итоговая сумма к выплате -17576
— проверяем, что сумма НДФЛ не заполнилась. Если вдруг что-то попадет в колонку «НДФЛ к перечислению», открываем расшифровку НДФЛ и удаляем оттуда все строки
— открываем расшифровку суммы к выплате и в строке с суммой -23115,34 указываем сумму -5539,34 итоговая сумма по ведомость должна выйти в 0
— проводим ведомость
— формируем заново универсальные отчеты по всем 3 регистрам. Количество записей в регистре «Зарплата к выплате» должно значительно уменьшиться
— корректируем оставшиеся в регистрах записи Переносом данных. Вид движения = Расход, все остальные поля как в универсальных отчетах, сумма из колонки «Конечное сальдо»
НО! После проведения «технической» ведомости проверяем, не сделала ли она движений по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ» (Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?). Если сделала, то смотрим какие доходы с какой даты на какую она перебросила. После этого потребуется сделать обратную корректировку документом Операция учета НДФЛ: вернуть переброшенную сумму дохода на прежнюю дату получения дохода. Пример такой корректировки есть в нашем материале Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности, «Пример 1: Перемещение доходов в другой период».
Светлана, спасибо. Попробую это переварить и сделать.
Пожалуйста 🙂 Пишите, если возникнут проблемы. Я подержу вопрос открытым еще несколько дней.
Светлана, все получилось! Спасибо огромное. Вы супер!!!
Спасибо 🙂 Рада была Вам помочь!