Добрый день! Столкнулась с ситуацией: на момент начисления зп, сотрудник находился в декретном отпуске, но в документе Начисление ЗП и взносов, на вкладке Корректировки выплаты по этому сотруднику появилась строка с суммой (минус) -2184, сразу не придали значение. В декабре сотрудник выходит на работу, проходит начисление, но задолженность ника не уходит. Помогите пожалуйста разобраться.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Не уходит задолженность по сотруднику
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начтройка начисления. В компании есть начисление, которое начисляется за месяц при условии, что сотрудник отработал хотя бы один день. Сотрудник брал весь…
- Настройка начисления Помогите настроить начисление "Премия за отсутствие потерь рабочего времени". Начисление должно рассчитываться в документе "Начисление з/п". Считаться от базы -…
- Начисление аванса Добрый день.. До 2023 года аванс начисляли фиксированной суммой без расчета НДФЛ. С 2023 года ввели новое начисление "Аванс фиксированный"…
- Настройка начисления Добрый день! Помогите настроить начисление – доплата за объем работ. Начисляется фиксированной суммой (сотруднику задаётся показатель доплата за сертификат) за…
Статьи по этой теме
- Сотрудник переведен в другой филиал — как перебросить задолженность Сотрудник переведен в другой филиал. По первому филиалу образовался долг за сотрудником, по второму - за организацией. Разберем, как в…
- Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях Пока полностью исправлена только ошибка, когда расчет зарплаты выполняется в одном документе Начисление зарплаты и взносов - в релизах ЗУП…
- Увольнение в ЗУП 3.1 в день выплаты аванса Если увольнение происходит в день выплаты аванса, последовательность расчета может быть любой: Сначала Начисление за первую половину месяца и потом…
- Выстреливающие начисления в ЗУП 3.1 Как настроить выстреливающее начисление Выстреливающее начисление срабатывают при расчете аванса и зарплаты, если введено значение показателя или вид времени. Это…
Здравствуйте!
Предлагаю проверить сотрудника с помощью отчета Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период. Указать период с даты приема на работу и по декабрь 2023 (возьмем период с запасом). По кнопке Настройка сделаем отбор по нашему сотруднику.
В этом отчете нам важно проверить равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Еще проверим математику: начислено — удержано равно или нет выплате.
Если у нас в прошлых периодах ничего нет по анализируемым колонкам, то у нас колонки не равны. Документ Возврат ндфл должен бы все выровнять по взаиморасчетам, но тогда у нас изменится ндфл удержанный, перечисленный. Если проверить отчет Подробный анализ ндфл — там все хорошо. Трогать налоговый учет не нужно.
Чтобы выровнять взаиморасчеты предлагаю сделать «технический» документ Начисление зарплаты и взносов. На вкладке Корректировка вручную добавим строку по нашему сотруднику и сумму 1349. Если данные по сотруднику с прошлого периода не изменят сумму. В отчете Задолженность за прошлый период сальдо в размере 2184. Поэтому может поставим другое число — жду скриншот отчета. После проведения документа — обновим ведомость на выплату.
Отлично! Сальдо на конец месяца 1349 — как раз на нашу разницу. Поэтому делаем документ Начисление зарплаты и взносов на эту сумму. Как я выше написала 🙂
После перезаполнения ведомости ожидаем, что сальдо не будет.
В ведомость пришла сумма на руки и ндфл в размере 202. Все верно.
У меня было сомнение, что вообще эту сумму нужно выплачивать (2184р.) Потому что было ощущение, что она тянется из за переноса данных.
И откуда она вообще взялась посреди года
Если проверить математику по отчету Анализ зарплаты по сотруднику:
всего начислено 941 384,17 — всего удержано 112369 = 829015,17
В отчете выплата равно 827666,17. Разница на сумму 1349.
Здесь кажется все логичным.
Предлагаю обратиться к регистрам:
— Взаиморасчеты с сотрудниками
-Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
-Зарплата к выплате
Прошу сделать отбор по физическому лицу за весь период работы. Нам важно проверить: если в колонке Регистратор документ Перенос данных. Мы ожидаем, что будет — прошу приложить скриншот документа.
— Взаиморасчеты с сотрудниками
-Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками переноса данных нет
-Зарплата к выплате — есть перенос.
Предлагаю в документе Перенос данных поставить нули по нашему сотруднику. Затем переформировать Анализ зарплаты по сотрудником.Ожидаю, что суммы начисления, удержания не должна изменить. Но проверим это.
Да, в Анализе зп по сотруднику ничего не поменялось
В отчете Анализ ЗП по сотруднику сальдо верное — 1349. Поэтому я бы выплатила и закрыла взаиморасчеты с сотрудником.
Откуда появилась корректировка — возможно не верная последовательность ввода документом, возможно перерасчеты или ошибка релиза. Мы уже не узнаем точно, что произошло, нам сейчас нужно исправить ситуацию.