Добрый день! Столкнулась с ситуацией: на момент начисления зп, сотрудник находился в декретном отпуске, но в документе Начисление ЗП и взносов, на вкладке Корректировки выплаты по этому сотруднику появилась строка с суммой (минус) -2184, сразу не придали значение. В декабре сотрудник выходит на работу, проходит начисление, но задолженность ника не уходит. Помогите пожалуйста разобраться.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Предлагаю проверить сотрудника с помощью отчета Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период. Указать период с даты приема на работу и по декабрь 2023 (возьмем период с запасом). По кнопке Настройка сделаем отбор по нашему сотруднику.
В этом отчете нам важно проверить равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Еще проверим математику: начислено — удержано равно или нет выплате.
Если у нас в прошлых периодах ничего нет по анализируемым колонкам, то у нас колонки не равны. Документ Возврат ндфл должен бы все выровнять по взаиморасчетам, но тогда у нас изменится ндфл удержанный, перечисленный. Если проверить отчет Подробный анализ ндфл — там все хорошо. Трогать налоговый учет не нужно.
Чтобы выровнять взаиморасчеты предлагаю сделать «технический» документ Начисление зарплаты и взносов. На вкладке Корректировка вручную добавим строку по нашему сотруднику и сумму 1349. Если данные по сотруднику с прошлого периода не изменят сумму. В отчете Задолженность за прошлый период сальдо в размере 2184. Поэтому может поставим другое число — жду скриншот отчета. После проведения документа — обновим ведомость на выплату.
Отлично! Сальдо на конец месяца 1349 — как раз на нашу разницу. Поэтому делаем документ Начисление зарплаты и взносов на эту сумму. Как я выше написала 🙂
После перезаполнения ведомости ожидаем, что сальдо не будет.
В ведомость пришла сумма на руки и ндфл в размере 202. Все верно.
У меня было сомнение, что вообще эту сумму нужно выплачивать (2184р.) Потому что было ощущение, что она тянется из за переноса данных.
И откуда она вообще взялась посреди года
Если проверить математику по отчету Анализ зарплаты по сотруднику:
всего начислено 941 384,17 — всего удержано 112369 = 829015,17
В отчете выплата равно 827666,17. Разница на сумму 1349.
Здесь кажется все логичным.
Предлагаю обратиться к регистрам:
— Взаиморасчеты с сотрудниками
-Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
-Зарплата к выплате
Прошу сделать отбор по физическому лицу за весь период работы. Нам важно проверить: если в колонке Регистратор документ Перенос данных. Мы ожидаем, что будет — прошу приложить скриншот документа.
— Взаиморасчеты с сотрудниками
-Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками переноса данных нет
-Зарплата к выплате — есть перенос.
Предлагаю в документе Перенос данных поставить нули по нашему сотруднику. Затем переформировать Анализ зарплаты по сотрудником.Ожидаю, что суммы начисления, удержания не должна изменить. Но проверим это.
Да, в Анализе зп по сотруднику ничего не поменялось
В отчете Анализ ЗП по сотруднику сальдо верное — 1349. Поэтому я бы выплатила и закрыла взаиморасчеты с сотрудником.
Откуда появилась корректировка — возможно не верная последовательность ввода документом, возможно перерасчеты или ошибка релиза. Мы уже не узнаем точно, что произошло, нам сейчас нужно исправить ситуацию.