Добрый день.
Сотруднику в марте был выдан займ под 1% с погашением в конце срока долга и процентов. В мае сотрудник погасил займ досрочно и внес на р/с полную сумму, но без процентов. Решено было удержать сумму процентов из заработной платы за май. Если сложить сумму процентов за март 1380,82, апрель 3780,82 и май 504,11, то получится 5665,75 руб. В начислении зарплаты и взносов я внесла ему эту сумму процентов на вкладке займы, чтобы она была удержана у сотрудника из заработной платы. Однако, если посмотреть расчетный лист и отражение зп, то там фигурирует другая сумма начисленных процентов. Из-за этого по оборотке по счету 73.01 незакрытое сальдо 5665,75 — сумма, которую я внесла вручную. Помогите, пожалуйста, разобраться — почему программа начисляет не ту сумму процентов и что с этим делать.
Заранее благодарю за ответ.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для того чтобы смоделировать ситуацию в программе и разобраться, почему сумма процентов отличается, пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Договор займа сотруднику».
Также уточните, пожалуйста, версию ЗУП, на которой Вы работаете.
Смоделировала аналогичную ситуацию на демо-базе.
Предлагаю открыть документ «Договор займа сотруднику» и сформировать отчет Печать – Отчет о погашении займа. В нем можно увидеть, что программа уже рассчитала проценты по займу при начислении зарплаты и при досрочном погашении займа. В моем примере общая сумма процентов составила 5 671,23 руб.
Поэтому дополнительно указывать эту сумму в колонке «Начислено %» документа «Начисление зарплаты и взносов» не требуется. Вручную следует заполнить только колонку «Погашено %».
Предлагаю очистить колонку «Начислено %» и проверить расчет.
Прикладываю видео по теме:
Расчет удержания долга и процентов по займу в ЗУП 3.1 .
Если после проверки ситуация сохранится, пожалуйста, сообщите версию ЗУП, на которой Вы работаете, и приложите скриншот документа «Договор займа сотруднику». Разберем ситуацию подробнее.
Спасибо большое — все получилось.
Пожалуйста!
Рада, если смогла помочь.
Хорошего дня и успешной работы! 🌺☀️🌺
Подскажите, пожалуйста, как можно исправить это текущим периодом, поскольку уже все отчеты сданы и второй квартал закрыт — это возможно?
Здравствуйте!
Предлагаю попробовать следующий вариант исправления.
При моделировании ситуации для наглядности в документе «Начисление зарплаты и взносов» за май 2026 года колонка «Начислено %» была заполнена вручную на сумму 6 000 руб. (в Вашем случае будет другая сумма). Сейчас необходимо сторнировать эту сумму текущим периодом и отразить корректировку в Бухгалтерии.
Предлагаю следующий вариант решения.
1. В документе «Начисление зарплаты и взносов» за текущий месяц на вкладке «Займы» введем по сотруднику сумму «Начислено %» со знаком минус.
2. Чтобы закрыть взаиморасчеты по займу в ЗУП, создадим документ «Перенос данных». Затем откроем документ «Начисление зарплаты и взносов» за май, по команде Еще – Движения документа скопируем движения по регистру накопления «Взаиморасчеты по займам сотрудникам» и перенесем их в документ «Перенос данных».
3. После выполнения корректировки заполним документ «Отражение зарплаты в бухучете» за текущий месяц и передадим данные в Бухгалтерию.
На этом корректировка будет завершена.
Подскажите, пожалуйста, если не делать в этом случае «Перенос данных», то что может быть? Почему это нужно сделать обязательно? Я посмотрела статью на сайте и там говорится, что это только в очень крайних случаях можно. Заранее благодарю за ответ.
Здравствуйте!
Документ «Перенос данных» в данном случае нужен не для исправления бухгалтерского или налогового учета, а для корректировки состояния регистра «Взаиморасчеты по займам сотрудникам».
Если его не использовать, то после сторнирования суммы текущим периодом в регистре могут остаться некорректные взаиморасчеты по займу. В результате в отчете о погашении займа и других данных по договору займа может отображаться неверная информация, несмотря на то что начисления и отражение в бухгалтерском учете будут скорректированы.
На бухгалтерский учет и регламентированную отчетность документ «Перенос данных» в данном случае не влияет. Его применение необходимо только для корректного состояния регистра взаиморасчетов по займу.
Действительно, документ «Перенос данных» рекомендуется использовать только в исключительных случаях. В данной ситуации он предлагается именно потому, что требуется исправить уже сформированные движения регистра без корректировки закрытого периода.
Спасибо большое за ответ, все понятно
Пожалуйста!
Рада, что удалось разобраться и найти подходящий вариант исправления.
Если в дальнейшем возникнут вопросы по работе в программе, пожалуйста, обращайтесь. Будем рады помочь!
Хорошего Вам дня и успешной работы! 🌺☀️🌺