НДФЛ к перечислению

1. Здравствуйте!
   Мы консультируем только по ЗУП, поэтому по нюансам учета ERP могу чего-то не знать.
   Уточните, документ «Списание денежных средств» делает движения по регистру накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ»? Скорее всего он работает по тому же принципу, что и документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» в ЗУП.
   Посмотрите тут:Каков порядок регистрации перечисления НДФЛ в бюджет? (примерно с 2:10).

   1. Спасибо, посмотрели. Списание делает движения по РН «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ», аналогично документу «Перечисление НДФЛ в бюджет» в ЗУП. И по некоторым сотрудникам перечисление НДФЛ в бюджет зарегистрировано несколькими документами Списания, т.е. сумма итоговая к перечислению по сотруднику раздробилась на несколько документов. Почему не хватило суммы из документа на перечисление всей суммы не понятно. И как теперь поправить.

2. Типовой «Анализ НДФЛ» показывает недоплату/переплату по ИФНС?

   1. Да, Типовой отчет показывает по ком-то недоплату, по ком-то переплату НДФЛ. По некоторым выяснили, что уплата была зарегистрирована на неверный ИФНС. Вот теперь не знаем как поправить.

      1. Доброе утро! Была только неверно зарегистрирована? Или по факту перечисление прошло не в ту налоговую?
         Если начать «перекидывать» движения на другую ИФНС, то может получиться некорректный итог. Т.е. перенося сумму по одному сотруднику с ИФНС1 на ИФНС2, нужно найти аналогичную ошибку и в другую сторону, чтобы в итоге получить тоже самое.

         1. Доброе утро. Получается так, что НДФЛ был перечислен по неправильному КПП, ИФНС верный, а КПП нет. И ошибка только с системе, а перечисляли верно.

            1. Все еще не совсем понимаю, как образовалась неправильная уплата. В документе выбрана неправильная регистрация ИФНС или удержан налог был тоже по неправильной регистрации ИФНС?
               Посмотрите еще в регистр «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)», в него записываются данные, если на момент уплаты программа не видит удержанного налога.
               Если Вы нашли сотрудников, по которым зарегистрирована неверная уплата, то нужно смотреть в регистр «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» и корректировать его через «Переносы данных». Смотрите как сделаны исходные движения в регистре и аналогично делайте сторно, а затем аналогичную строчку с уплатой на нужную регистрацию ИФНС. Легкого пути тут не вижу.

               1. Добрый день. Налог и удержан был не по правильной ИФНС. В РН «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» нет данных по сотруднику, только по регистратору- Списание безналичных ДС.

                  1. Добрый день! Да, в этом регистре и не должно быть данных по конкретным сотрудникам, туда записываются только суммы переплат.
                     Вам нужно сначала скорректировать удержанные суммы, а затем перечсленные:
                     нужно либо вернуться в прошлый период, и указать в исходных ведомостях правильную регистрацию, а затем перепровести документы «Списание денежных средств».
                     Либо скорректировав все переносами данных. Искать по отчетам «Анализ НДФЛ» таких сотрудников, и делать корректировки по регистрам «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».

                     Если решитесь «залезать» в прошлые периоды, то лучше сначала попробовать на копии.

                     1. В прошлый период мы бы не хотели лезть. И перепроведение ведомостей не поможет, т.к. НДФЛ еще и зарегистрирован был неверно. Т.е. Межрасчетные выплаты и начисление ЗП тоже неверно сформировал данные.
                        Не понимаем, почему мы платим ровно столько, сколько было зарегистрировано в ведомости, а программа как-то странно распределяет перечисление, т.е. по нескольким документам списания, хотя все суммы по датам соответствуют ведомостям.

                        1. Тут могут быть разные причины, например,:
                           -В одной ведомости могло проходить удержание по разным ИФНС, а перечисление формируется по одно конкретной регистрации;
                           -В регистре «висит» неправильное сальдо на момент проведения перечисления, и документ неверно распределяет налог.

                           1. По разным ИФНС — это действительно может быть, т.е в ведомости есть сотрудники, по ком перечисление идет по одной ИФНС, а по другому — по другой ИФНС.
                              Но если в списании перечисление идет только по одной ИФНС(не понятно смысл данного ограничения), то куда суммы идут оставшиеся, если только по одному ИФНС, и как программа понимает по какой именно ИФНС зарегистрировать в документе?

                           2. Добрый день!
                              Проблема в том, что у Вас начислен и удержан налог был по неверной ИФНС. Документ регистрирует перечисление именно по конкретной ИФНС. Не пойму почему Вы называете это ограничением. Вы фактически одной платежкой перечисляете НДФЛ и за основную организацию и за обособку?
                              В ЗУП регистрация в налоговую выбирается непосредственно в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет». В Вашем документе в ERP нет такого поля?

3. А есть какой-либо отчет, каким можно сверить что нужно перечислять и что перечислено по конкретной ИФНС. Как вычислить, что именно неверно сумму перечислили или остатки неверные. И поправить это уже будет затруднительно? Только переносом данных?

   1. Нужно «плясать» от исчисленного. Если у Вас исчисленный и удержаный НДФЛ прошел на неправильные регистрации в ИФНС, по и к перечислению программа будет показывать суммы не верно.
      Любой отчет по НДФЛ можно сформировать в разрезе регистраций в ИФНС.
      Поправить можно, либо вернувшить с исходные документы, либо, если нужно скорректировать в текущем периоде, то только «Перенос данных», либо документ «Операция учета НДФЛ», но их заполнять придется вручную.

Комментарии закрыты.