НДФЛ исчисленный и удержанный

Вопрос задал Ольга В. (Москва)

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Добрый день.При переносе данных на 31.12.2021 в КА (знаю что у вас ЗУП) в ведомости за декабрь не было НДФЛ к перечислению,внесла его вручную.Но теперь похоже что ест НДФЛ удержанный и нет НДФЛ исчисленный.Отправляю также регистр накопления «Расчеты налогоплат. с бюджетом по НДФЛ» после внесения НДФЛ к перечислению за декабрь (теперь не отражается сумма дохода в графе Сумма выплаченного дохода (2016-2020 годы)) До внесения НДФЛ к перечислению сумма дохода в графе Сумма выплаченного дохода (2016-2020 годы) была).Не пойму что теперь нужно сделать,вносить сумму исчисленного НДФЛ за декабрь или нет? если вносить,то как?И по каким регистрам проверить страховые взносы на 01.01.2021 (как перенесены данные)

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (123)

    1. Давайте таблицу регистра посмотрим? Хочу понять, куда тогда девались мартовский суммы

      И еще если в ведомости поменять месяц на март и дату ведомости поставить апрелем, то попадает то же самое?

    1. Я имела в виду не универсальный отчет, а рям записи регистра: Все функции — Регистры накопления и т.д. Так же как мы с Вами смотрели регистры по НДФЛ

  1. И еще если в ведомости поменять месяц на март и дату ведомости поставить апрелем, то попадает то же самое? Это сейчас поменять и потом регистр сделать?

    1. О! Скажите, а что это за документы:
      — Начальная задолженность по зарплате КЛ00-000001 от 31.12.2020
      — Ведомость в кассу КЛ00-000004 от 01.01.2021

      У Вас перенос был с документами за 2020 год, начальная задолженность на 01.01.2021 не должна была переноситься по идее.

      Суммы как раз соответствуют. Точнее Начальная задолженность частично перекрыта ведомостью от 01.01.2021. И тот остаток, который не перекрылся, как раз и попадает в нашу отдельную ведомость

  2. И еще если в ведомости поменять месяц на март и дату ведомости поставить апрелем, то попадает то же самое? Да-то же самое

    1. Можете еще расч. листки за апрель показать? По всем 3 сотрудникам. Мартовская выплата уже проведена апрелем, поэтому хочу проверить, как в апреле сальдо выглядит

    1. Так у нас же есть декабрьское начисление зп, оно формирует задолженность по зп за декабрь и так. Не совсем поняла, зачем еще раз отражать задолженность документом «Начальная задолженность по зп»?

      Давайте глянем все-таки расчетный листки за апрель 2021? В них верное сальдо?

    1. В записях регистра есть Ведомость в кассу КЛ00-000008 от 09.04.2021 и Ведомость на счета КЛ00-000008 от 09.04.2021. Раз они формируют записи регистра, значит должны быть проведены

  3. В записях регистра есть Ведомость в кассу КЛ00-000008 от 09.04.2021 и Ведомость на счета КЛ00-000008 от 09.04.2021. Раз они формируют записи регистра, значит должны быть проведены.По ним будет списание 09.04 и тогда попадут.Я провела еще ведомость за апрель,к-ю мы делали апрелем, ее не нужно проводить (я поняла что ее нужно провести)

    1. Пересмотрела сейчас еще раз расчетные листки за март, которые Вы присылали ранее, ведомость от 09.04.2021 попадает туда. Видимо у Вас режим вывода сальдо стоит не бухгалтерское сальдо а по месяцам расчета зп Давайте проанализируем, например, Зорина. Ведомость от 09.04.2021 попадает в РЛ за март, но при этом по РЛ мы все равно ему должны еще 18000 руб. Разве это правильное сальдо? Насколько я понимаю, раз выплата за март 09.04.2021 в РЛ есть, то сальдо должно выйти в 0, разве нет?

    1. По-моему он и висит из-за ошибочного документа «Начальная задолженность». Разве нет? Если Вы с сотрудниками рассчитываетесь сейчас в 0, никаких долгов не должно быть.

      Если я права, то в программе я бы сделала так:
      1. В начальной задолженности удалила бы строки по Зорину и Сорокиной, а по Акульчику сумму исправила на 35200
      2. Создала отдельную ведомость за февраль с датой 31.03.2021 (как мы уже пытались делать) — теперь итоговые суммы там должны быть 0, но в расшифровке сумм к выплате могут быть строки. Провела бы эту ведомость
      3. После этого с апреля в рабочем месте «Платежи» уже не должно быть лишних строк

  4. когда я начинала работать в КА, в январе по-моему при заполнении ведомости выскакивали эти долги октябрь-декабрь и я (уже точно не помню), но вроде проводила ведомости (перенесенные за октябрь,ноябрь…)а за декабрь пришлось создать новые ведомости ( на счета и в кассу, т.к. перенесена была ведомость в кассу по всем сотрудникам, а перечисляли на счета и одного человека через кассу)

  5. Доброе утро.Сделала как вы сказали,похоже что теперь все хорошо.Большое спасибо.Я также разносила начальную задолженность по другой организации, помогите проверить все ли там нормально, а то вдруг потом вылезут где-то лишние суммы.Какой отчет можно посмотреть? На будущее: в каком порядке разносить списание? сначала перечисление зарплаты, а потом НДФЛ?

    1. В первую очередь я обычно смотрю расчетные листки. Правильно ли в них сальдо — за это отвечают регистр Взаиморасчеты с сотрудниками или Бух. взаиморасчеты с сотрудниками — зависит от режима вывода расч. листков: по месяцам расчета зп или по БУ. Также анализирую, как заполняются ведомости — за это отвечает регистр Зарплата к выплате. Он же используется при формировании данных в рабочем месте «Платежи…»

      Если что-то не так, можно формировать унив. отчеты по этим регистрам, как мы делали и искать причину. В крайнем случае анализировать уже непосредственно записи регистров.

      Это все конечно общие рекомендации. Если потребуется более детальный разбор этого вопроса, задайте его, пожалуйста, отдельно.

  6. Хорошо,спасибо большое.Я тогда сейчас это все проверю.И напишу сейчас отдельный вопрос по этой организации,к-ю буду смотреть по документу «регистрация переработок».А вы можете этот вопрос себе взять? вы уже в курсе что и как у нас.

    1. Приложение

      У нас распределение происходит автоматически, поэтому я, к сожалению, не могу гарантировать, что новый вопрос попадется именно мне. Но у нас все кураторы очень высокой квалификации, так что не переживайте об этом 🙂

      По комментариям, видите только несколько последних? Тогда можно перемотать до предыдущих комментариев нажав на ссылку «Предыдущие комментарии»

Добавить комментарий