НДФЛ

Вопрос задал Александр Р.

Ответственный за ответ: Ольга Горшенина (★9.82/10)

Добрый день!
Помогите найти ошибку, пожалуйста.
У Сотрудника уже несколько месяцев с каждой выплаты (зарплата, премия, отпуск и т.д.) не удерживается одна и та же сумма НДФЛ в документе ведомость в банк.
Например, Начислено — 100000, НДФЛ — 13000
В ведомости К выплате — 87000, НДФЛ — 9000
Ручная корректировка НДФЛ в ведомости не помогает исправить ситуацию.
Можете подсказать куда смотреть, как найти причину?

Обсуждение (27)

  1. Здравствуйте!

    Пришлите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022 год после проведения Ведомости, в которой суммы заполнены автоматически, без ручных корректировок

  2. Добрый день!
    Файл прикрепил

    1. Подскажите а по взаиморасчетам с сотрудником все в порядке, получается как будто ему все выплатили?

      1. Да с взаиморасчетами все хорошо. Все суммы выплачиваются правильно. В ведомость в банк при каждой выплате попадает НДФЛ на 4278 меньше, чем исчислено. Эта проблема появилась в апреле месяце. У меня подозрение на документ Начисление зарплаты и взносов за февраль 2022 года.
        В Июне заметили, что с премии за апрель не удержалась эта сумма. Ее включили принудительно в ведомость при очередной выплаты зарплаты. И далее перед каждой выплатой добавляют эту сумму вручную.

        1. Встречала, что в Ведомость автоматически не добавляется НДФЛ, если вся сумма выплачена по документу-начислению, а НДФЛ по каким-то причинам сразу не подтянулся в Ведомость.
          В этом случае помогает принудительное удержание НДФЛ документом «Операция учета НДФЛ».
          Посмотрите как этом можно сделать на примере — Пример 4. Неудержанный НДФЛ в статье Исправление ошибок в учете по НДФЛ. Тут есть и видео по примеру.

          1. Сделал принудительное удержание НДФЛ документом «Операция учета НДФЛ». Получилось все красиво.
            В тестовой базе сделал на сотрудника документ премия и сделал ведомость в банк, но к сожалению, все повторилось. Реквизит «НДФЛ к перечислению» заполнился на 4278 руб. меньше.

            1. Пришлите из тестовой базы после проведения указанных документов отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в формате pdf и «Расчетный листок» за месяц с экспериментами.

  3. Добрый день!
    Файлы прикрепил.

    1. Здравствуйте, Александр!
      Подскажите вы можете прислать свою базу для анализа? Если согласитесь, то вышлю тогда на почту инструкции как ее можно переслать.

  4. Добрый день!
    К сожалению, базу прислать не могу. Любой регистр в формате Excel по сотруднику могу прислать.
    Возможно в каком-то регистре по НДФЛ произошла пересортица по виду дохода (оплата труда, прочие доходы и т.д.). И это все в феврале — марте. Если обратите внимание на отпуск в феврале начислено 20, а ндфл — 35. А расчетчики не обратили внимание на это.

    1. Здравствуйте!
      Думаю что проблема связана с Ведомостью от 25.04.2022 и Премией от того же числа.
      1. Проверьте в последнем документе «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «Корректировки выплаты» нет ли суммы по сотруднику. Проверьте еще в межрасчетных документах за июль (например, в «Отпуске») не заполнено ли случайно поле «Корректировки выплаты»
      2. Через «Универсальный отчет» попробуйте посмотреть нет ли разницы между регистрами накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате». Возможно есть разница между регистрами накопление «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» (когда используете «бухгалтерское сальдо» для зарплатных отчетов) и «Зарплата к выплате»

      1. Здравствуйте!
        1. Ни в одном документе с начала года реквизит «Корректировка выплаты» не заполнен.
        2. Результат отчетов прикрепил

        1. Здравствуйте!
          Давайте посмотрим расшифровки колонок «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» по Ведомости от 10.03.2022 и от 25.04.2022 №165. Пришлите скриншоты.

          В «Универсальный отчет» загрузите прилагаемые настройки по двум регистрам: «Расчёты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Зарплата к выплате», сформируйте его по сотруднику и пришлите в формате Word

          1. Настройки не прикреплены к сообщению

              1. Невозможно загрузить настройки. Текст ошибки «Ошибка разбора XML». В процессе загрузке программа вылетает с ошибкой

                1. Да, что-то при загрузке произошло с файлами 🙁
                  Прикрепляю новые ссылки:
                  Зарплата к выплате — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/08/UO-Zarplata-k-vyplate_bez-otborov.zip
                  Расчёты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ- https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/08/UO-Raschyoty-nalogoplatelshhikov-s-byudzhetom-po-NDFL_bez-otborov.zip

                2. Попробуйте посмотреть закрыто ли сальдо по документам-основаниям (можно вывести такой уровень группировки в отчете). Далее уже внутри смотреть какая аналитика «разъехалась».

                  1. Спасибо попробую

            1. Отчеты сформируйте «с начала времен» по сотруднику

            1. Еще предлагаю вам в тестовой базе отменить введенный документ «Операция учета НДФЛ» с принудительным удержанием НДФЛ.
              Проверить, что в Ведомость недозагружается НДФЛ.
              Далее открыть Ведомость от 10.03.2022 и в колонку «НДФЛ к удержанию» принудительно добавить сумму 4278 руб.
              Далее рассчитать текущие начисления и заполнить Ведомость текущим периодом.

  5. Добрый день!
    Пересортица по Категории дохода произошла в регистре «Расчет налогоплательщиков с бюджетом». Некорректно указали документ-основание.
    Изменив в ведомости Категорию дохода и документ-основание все стало отображаться практически корректно.
    В марте был доход (НДФЛ =130), у которого категория дохода = Прочие доходы, и этот доход не закрылся по этой категории дохода. Но на 130 рублей больше в категории «Оплата труда». Это в дальнейшем может помешать?
    Прикрепил файл, где показал на примере это

    1. Здравствуйте! Ольга в отпуске до 31.08, поэтому обсуждение продолжу я.

      Я полагаю, что проблем в дальнейшем из-за пересортицы по категории быть не должно.
      А для эксперимента предлагаю создать тестово начисление зарплаты за следующий месяц и проверить верно ли ложится удержание.

      1. Здравствуйте!
        В тестовой базе в настоящий момент все получается красиво.
        Спасибо за помощь в разборе данного вопроса!

        1. Здравствуйте, Александр!
          Спасибо, что написали о результатах!
          Рада, что все получилось! 🙂

Комментарии закрыты