Корректировка б/листа

Вопрос задал Наталья М.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.82/10)

Здравствуйте! Релиз программы ЗКГУ 3.1.10.174. Сотрудник в августе ушёл на б/лист и болеет до сих пор. Первоначально в б/листе причиной была указано заболевание. В октябре причина была переквалифицирована на травму на производстве. По кнопке «Исправить» создали новый больничный, где указали причиной травму на производстве. Начисления первого больничного были сторнированы и сделаны новые начисления. Сумма не изменилась, но три дня за счет работодателя сторнировались по одной статье расходов, а начислились уже по другой — за счет ФСС. Выплата по первому больничному была произведена согласно статей расходов. Образовалось отрицательное сальдо по одной статье расходов. Сотрудник продолжает болеть, и наверное — длительно. Возможна ситуация, что этот сотрудник не выйдет больше на работу. Подскажите, пожалуйста, как можно скорректировать сальдо?

Обсуждение (2)

  1. Здравствуйте! Обратите внимание, что мы не консультируем по вопросам учета в ЗКГУ, только в ЗУП. Тем не менее постараюсь ответить. Если я правильно понимаю, статья расходов — это КОСГУ: 266 -для больничного за счет работодателя и 213 -для больничного по равме, и теперь у Вас образовалась пересортица. Убрать такую пересортицу в программе можно, сделав корректировку документом Перенос данных по регитсрам «Взаиморасчеты с сотрудниками» «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате». Но есть более простой способ: создать ведомость, без указания в ней отбора по статье расходов, и подобрать туда сотрудника. Итоговая сумма к выплате должна быть равна нулю, но в расшифровке выплаты (кнопка Изменить зарплату) должны сидуть строки с + по одному КОСГУ и с — по другому, в результате давать 0. После проведения такой Ведомости пересортица уйдет.

Комментарии закрыты