Доброго времени суток!
У нас возникла ситуация: в июле 20 года сотруднику был начислен больничный, где учитывался заработок предыдущего страхователя за 19 год и отправлен реестр в ФСС, но через 10 дней сотрудник принес справку о доходах (2-НДФЛ) за 18 год. Бухгалтер внес справку для расчета пособий за 2018 год и сделал в текущем месяце документ-исправление первоначального больничного листа. После закрытия месяца сформировали отчет Полный свод начислений, удержаний и выплат и увидели, что у нас неверно посчиталось сальдо на конец месяца по этому сотруднику и обнаружилась проблема как раз таки с документом-исправления. Подскажите, какова должна быть последовательность действий в такой ситуации? И как теперь произвести корректировку закрытого периода (июля)?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
пересчет в исходном больничном
Здравствуйте! Последовательность проведения документов верная, но в сальдо странная сумма. Обычно подобное бывает, если сделано два исправления в одном периоде, по результатам двух документов-исправлений взаиморасчеты с сотрудником увеличиваются на сумму отсторнированного в первом документе-исправлении. Уточните, пожалуйста, данная сумма был выплачена сотруднику или выплачена верная, неверная в программе?
Здравствуйте! Да, сумма выплаты верная, отображается неверно в программе
Т.е. по выплате и должно было быть 12.538, а вот с начислениями возникает вопрос, т.к. появляется непонятная отрицательная сумма по документу-исправлению
Если это имеет значение, то больничный был по короновирусу за период с 29.06.2020 по 12.07.2020. Также прилагаю расчетный лист
Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом. При сторнировании программа ещё раз сторнирует суммы, которые прошли при перерасчете в первом больничном, но в итоге расчет должен быть верным.