Добрый день!
У сотрудника тянется «хвост» с 2023г., что он должен предприятию, но по факту долгов нет. Я сделала техведомость, где отражается эта задолженность, но как скорректировать, чтобы убрать красные цифры, не могу пока разобраться. Подскажите порядок действий, спасибо!
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Сейчас в ЗУП отражена переплата. Давайте посмотрим «Анализ зарплаты (за период)» за весь период его работы в организации. посмотрим итоги: сколько начислено, сколько удержано и почему образовалась переплата.
Если хотите ее просто закрыть, то потребуется ввести Возврат сотрудниками задолженности, Он закроет «хвост» в ЗУП, при этом в БП никакие проводки не будут сформированы. но я бы все-таки сначала поискала причину. Вдруг окажется, что переплата, действительно, имеет место быть.
Я могу пояснить, почему образовалась переплата. В 2023 году в январе сотрудник ушел на больничный, бухгалтер произвел неправильный расчет и все сразу поехало. Сейчас, конечно, трудно все привести в порядок, но переплаты точно нет. Эти «косяки» постоянно выскакивают при каждом начислении, хотелось бы все выровнять
Вы приложили помесячный готчет — это не удобно для анализа. Есть такой же отчет, но с названием «(за период)». Вот по нему явно видно общие итоги за весь период работы.
Тут одно из двух: либо ошибка в Начислении — тогда у нас проводки неверные. Либо ошибка в выплате — тогда мы реально переплатили. В БП этот долг тоже висит на 70 счете?
Юлия, подскажите, пожалуйста, правильно ли я в программе оформляю возврат?
Да, как он автоматом заполнился, так и проводите. Осталось разобраться, нужны ли нам корректировки в 1С:Бухгалтерия.
Юлия, в БП все верно и расхождений по 70 счету нет, расхождения были только по ЗУП. Приложила за период, там есть остатки, надо с этим тоже наверно как то разобраться..
В ЗУП могли быть неверные остатки, если бы была группа полей Справочно. Но у Вас такой группы нет. Значит у Вас ошибка либо в Начислено, либо в Выплачено.
Если в БП все верно, то и прекрасно. Остаток в ЗУП Вы сейчас выровняли. Просто еще раз сверьте остатки ЗУП и БП, какое там сальдо на 70 счете, сходится ли оно с ЗУП?
Что касается остатков по рублю, то вопрос — Это тоже уволенные сотрудники? Опять же сверяем остаток с БП и при необходимости списываем их через возврат задолженности — если остаток отрицательный, и через фиктивный документ Ведомость, если сумма положительная.
Вроде все получилось) Спасибо!