Долг за сотрудником на начало месяца, в результате в Ведомости на выплату аванса сумма НДФЛ меньше, чем исчислена в документе «Начисление зарплаты за первую половину месяца». Какой из трех вариантов лучше использовать?

Вопрос задал Атурия Г.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

ТРИ варианта ОДНОГО способа исправления ситуации:
Вручную скорректировать сумму к выплате в ведомости на аванс
(В расшифровке суммы к выплате в Ведомости на аванс):
(п.1) — увеличить сумму к выплате по документу начисления аванса
— добавить строку с отрицательной суммой долга и:
А) пустым документом — основания

«ПРОВЕРКИ УЧЕТА НДФЛ ПЕРЕД ВЫПЛАТОЙ АВАНСА» Последнее изменение: 27.03.2024

Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса


Б) с привязкой конкретного документа- основания

ПРОВЕРКА УЧЕТА НДФЛ В ЗУП 3.1 — ЧЕК-ЛИСТЫ ОТ ПРАКТИКОВ
Эфир С.Змиевской 28 марта 2024
HTTPS://BUHEXPERT8.RU/GRAFIK-PRYAMYH-EFIROV/GRAFIK-PRYAMYH-EFIROV-1S-ZUP/ZUP-3-1-ZA-YANVAR-MART-2024-RAZBOR-IZMENENIJ-I-INTERESNYH-VOPROSOV.HTML
блок «Пример – сотрудник с долгом по зарплате на начало месяца»

В) Просто заходим в Ведомости в расшифровку суммы выплаты аванса и в единственной строке увеличиваем сумму к выплате на сумму долга. Программа учтет долг сотрудника на начало месяца в документе «Начисление зарплаты и взносов»

(п.2) «ОБНОВИТЬ НАЛОГ» по сотруднику в ВЕДОМОСТИ.

Все комментарии (14)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Я правильно понимаю: у сотрудника по результатам выплаты апрельской зарплаты остался долг. Сотруднику выплатили больше зарплаты, чем нужно. Сотрудник должен организации.
    При выплата авансы Вы хотите ему выплатить вся сумму аванса? Без учете того, что сотрудник и там нам должен?
    На релизе 3.1.29.62 наблюдается следующие поведение программы:
    1) после выплаты 5 мая апрельской зарплаты сотрудник должен организации
    2) выплата аванса происходит 20 мая. Программа выплачивает сотруднику аванс за вычетом долга. По итогу проведения ведомости исчисленный ндфл не равен удержанному.
    Для проверки ндфл я формировала отчет Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Период в отчете указала за весь 2024 год, по кнопке Настройки сделала отбор по сотруднику:
    Чтобы исправить ситуацию в документе Ведомость на выплату аванса я вручную по сотруднику скорректирую ндфл:
    После этого в отчете Анализ ндфл по документам основания пересортицы не будет.
    При этом, если ничего вручную не делать, то при выплате зарплаты за месяц ндфл выравнивается сам.

  2. Здравствуйте!
    В примере Вы предлагаете неудержанную сумму НДФЛ строчкой добавить в ведомости.
    Это совсем не то. Из-за того, что нет технической возможности по другому выделить ключевой момент вопроса я использовала шрифт заглавными буквами.
    Мой вопрос заключался в другом. В том числе в тексте вопроса говорилось:
    «(В расшифровке суммы к выплате в Ведомости на аванс):
    — увеличить сумму к ВЫПЛАТЕ по документу начисления аванса
    — ДОБАВИТЬ СТРОКУ с ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ СУММОЙ ДОЛГА»
    Вопрос заключался в том, КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ ЭТУ СТРОКУ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ СУММОЙ ДОЛГА, какой из трех вариантов в разное время рассмотренных в разных видео (ссылки на видео я привела в изначальном вопросе) Вы считаете более корректным:
    А) пустым документом – основания
    Б) с привязкой конкретного документа- основания

    В) Просто заходим в Ведомости в расшифровку суммы выплаты аванса и в единственной строке увеличиваем сумму к выплате на сумму долга. Программа учтет долг сотрудника на начало месяца в документе «Начисление зарплаты и взносов»

  3. Мила, прикрепила не тот скрин. смотрите, пожалуйста, скрин, который прикрепила здесь

  4. Прошу прощения, я не могу уловить условия задачи: на скриншоте строка добавлена положительная
    Расскажите, пожалуйста,кто кому должен. Сотрудник остался должен по результатам начисления за март? Вы хотите заплатить меньше, чем начислен аванс или больше.
    Вы уже пишите о том как исправить, я к сожалению, не могу понять какие у нас условия изначально.

  5. Добрый вечер!
    Ниже ссылка и название блока в эфире. Продолжительность видео меньше 5 минут. Могли бы Вы посмотреть его? Скрин сделан из этого блока. И этот вариант отображен у меня в пункте (Б), т.е. вариант, где выбирается документ -основание. В данном конкретном примере это — документ -отсутствия сотрудника.
    «ПРОВЕРКА УЧЕТА НДФЛ В ЗУП 3.1 — ЧЕК-ЛИСТЫ ОТ ПРАКТИКОВ»
    Эфир С.Змиевской 28 марта 2024
    https://BUHEXPERT8.RU/GRAFIK-PRYAMYH-EFIROV/GRAFIK-PRYAMYH-EFIROV-1S-ZUP/ZUP-3-1-ZA-YANVAR-MART-2024-RAZBOR-IZMENENIJ-I-INTERESNYH-VOPROSOV.HTML
    блок «Пример – сотрудник с долгом по зарплате на начало месяца» из группы блоков «Проверка учета НДФЛ перед выплатой аванса»

  6. В дополнение к тексту от 27.05. :
    Насколько принципиально нужен подбор документа-основания в строке с отрицательной суммой долга?

  7. Да, спасибо за уточнение! Конечно я посмотрю видео.
    Я теперь поняла о чем речь 🙂
    Всегда мы корректируем сумму к выплате с указанием документа основания. То есть это будет вариант исправления Б.
    Нам важен документ основания и для суммы на руки и для сумму ндфл.
    Если мы укажем документ основания для сумму на руки, то ндфл будет автоматически заполнен в ведомости на выплату по кнопке Обновить налог.

  8. Если мы не укажем документ основания, очередная выплата у нас будет следующем месяце программа начнет исправлять пересортицу по документам основания. Так как это будет уже следующий месяц, то у нас может быть переопределена дата получения дохода. А значит доход будет отражен не в том месяце, когда Вы этого ожидаете.

  9. Спасибо! Вопрос закрываю.

  10. Мила, извините, еще одно уточнение. Забыла добавить.

  11. В том же самом видео, в блоке «Пример – сотрудник с долгом по зарплате на начало месяца» из группы блоков «Проверка учета НДФЛ перед выплатой аванса» на времени 3 мин -57 сек (я сделала скрин, который здесь прикрепила) — видно, что документом-основанием для отрицательной суммы долга выбран документ «ОТСУТСТВИЕ (БОЛЕЗНЬ, ПРОГУЛ, НЕЯВКА)»
    НО, этот документ во избежание накладок по ДАТАМ надо распровести ПОСЛЕ закрытия больничного листа в СФР и соостветственно проведения документа «Больничный лист» в ЗУП.
    Понимаю, что в эфире это учебный пример. Как правильно поступить с документом-основанием, если еще не будет закрыт БЛ и соответственно еще впереди РАСПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТА «ОТСУТСТВИЕ (БОЛЕЗНЬ, ПРОГУЛ, НЕЯВКА)» И ПРОВЕДЕНИЕ БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА?

  12. Уточните, пожалуйста, зачем нам нужно будет распроводить документ Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)? Если документ был введен в текущем месяце, больничный лист сотрудник предоставит в следующем, то мы не будем распроводить документ Отсутствие. А если у нас будет все в одном месяце, то скорее всего сразу будет документ Больничный лист и именно он будет сторнировать начисление. Следовательно документ Больничный лист и будет отражен в ведомости на выплату.

  13. Здравствуйте!
    Нет возможности дать ссылку на материал, но точно была информация, что если периоды этих документов отличаются, то потом программа неверно срабатывает, если, например, больничный на долгий период и есть новый БЛ, как продолжение первого БЛ. Или еще по какой-то другой причине, но точно была рекомендация распроводить документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка). Тем более этот документ предварительный, что называется «до выяснения обстоятельств».

Комментарии закрыты.