Долг предприятия в РЛ

Индивидуальную консультацию запросил Михаил Ч.

Ответственный за ответ: Аверьянова Татьяна (★9.92/10)

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться, почему у сотрудника в расчетном листке за первую половину месяца вскакивает долг за предприятием.
Вроде аванс начислен и выплачен.
Спасибо!

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (18)

  1. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Здравствуйте!

    Долг предприятия в расчётном листке программы ЗУП может появляться по разным причинам, например:
    — Внесены поправки задним числом (после выплаты) в начисление зарплаты за первую половину месяца – пересчитали начисление
    — Часть дохода имеет другой код дохода исполнительного производства – выплатим отдельной ведомостью с нужным кодом дохода (см.скриншот)

    Предлагаю Вам проверить данные причины и если все начислено верно, тогда можем сформировать дополнительную ведомость на выплату аванса.
    Прикладываю ссылку на семинар Пересортица во взаиморасчетах с работниками или как убрать «хвосты» в ведомостях в ЗУП 3.1 .
    Отчеты, выложенные в этом семинаре, могут показать задолженность по итогу месяца. Начисление зарплаты за первую половину месяца не является полноценным документом по начислению зарплаты.
    Окончательный расчёт зарплаты за месяц происходит с помощью документа «Начисление зарплаты и взносов»
    Если что-то будет не понятно или нужно пояснить, напишите.

  4. Татьяна, добрый день!
    Думаю, может нужно технической ведомостью с периодом январь закрыть эту ошибку.
    Но в ней сумма с минусом 8228,00

  5. Пришлите, пожалуйста еще расшифровку НДФЛ из ведомости в кассу, отчет Задолженность по зарплате за период с сентября 2024 по 30 ноября 2025

  8. Здравствуйте!
    В Ваших скриншотах по Технической ведомости подтянулись расчеты за октябрь 2024, ноябрь 2024 и январь 2025. Для понимания картины прошу прислать расчетные листки за период с сентябрь 2024 по февраль 2025
    Также интересен отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день.
    Рекомендую посмотреть разбор «Корректировка выплаты после возврата НДФЛ» на поддерживающем семинаре в декабре по ссылке Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы .
    Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите. Вместе все разберем!

  10. Посмотрел по вашей ссылке видео… У нас очень похожая ситуация, но у нас не было возврата НДФЛ, а в расшифровке больничный.
    Получается нужно тоже создать перерасчет НДФЛ с этой суммой 8 228,00?

  11. Татьяна, после манипуляций в ведомость на выплату аванса всё! встало верно, и налог и сумма к выплате!!!
    Приложу скрины и порядок действий, посмотрите, пожалуйста и при необходимости поправьте даты, периоды или что то еще!

  13. Вам в документе Перерасчет НДФЛ (Приложение 5) необходимо поставить дату получения дохода 31 Октября 2024 года. Тогда в этом году в декабре данная сумма не должна подтягиваться

  15. Здравствуйте!
    Если нам необходимо выровнять значения показателей Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, тогда создаем документ «Перерасчет НДФЛ». В шапке документа указываем в поле Налоговый период (год) — 2024 год, за который нужно пересчитать налог и в поле Месяц перерасчета —месяц Октябрь 2024, в котором будет отражен перерасчет в зарплатных отчетах и бухгалтерском учете
    Если нам необходимо вернуть налог сотруднику, тогда вместо документа «Перерасчет НДФЛ» создаем документ Возврат НДФЛ текущей датой, месяц Декабрь 2025, а дата получения дохода должна встать автоматически 2024 год. Как оформить возврат за прошлый год можно посмотреть в статье Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ .
    Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ

Добавить комментарий