Бухгалтеоское сальдо

Добрый день. ЗУП 3.1. (3.1.7.106)
При изменении настроек «Дополнительные настройки-по данным бухучета» в своде выводится некорректное сальдо по данным бухучета. Зарплатное закрывается в ноль, а бухгалтерское отличается, причем очень сильно. Можете подсказать что нужно сделать?

Все комментарии (8)

  1. должен быть отдельный регистр по бух. сальдо?
    Есть ли возможность исправить начальное сальдо по бухучету?

  2. Здравствуйте!

    «Зарплатное закрывается в ноль, а бухгалтерское отличается» — а бухгалтерское и зарплатное сальдо в большинстве случаев и не должно совпадать, поскольку зарплатное строится по «месяцу начисления/месяцу выплаты», а бухгалтерское по «дате выплаты». Подробнее об этом можно посмотреть здесь: Учет «бухгалтерского сальдо» (ЗУП 3.1.4)

    По поводу регистра, да для формирования бухгалтерского сальдо используется отдельный регистр накопления «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». Документом «Перенос данных» по этому регистру можно поправить сальдо при необходимости.

  3. Вы не поняли, «зарплатное закрывается в ноль» — это значит, что верно, остатки совпадают. А бухгалтерское не совпадает с 1С бухгалтерия.

    1. А бухгалтерское сальдо между отчетами ЗУП и обороткой 1С Бухгалтерии всегда не совпадало или только сейчас стало не совпадать?
      Также уточните пожалуйста у Вас выполняется синхронизация между ЗУП и Бухгалтерией? Ведомости из ЗУП в Бухгалтерию выгружаются? Также уточните какой у Вас вариант выплаты сотрудникам? Через кассу или через банк? Если через банк, то на личные счета сотрудников или на лицевые счета в рамках зарплатного проекта?

  4. Для проверки использовала отчет (настроенный универсальный отчет с Профбуха), сальдо шло, а если ставить в настройках Бух сальдо не совпадает. Не совпадало с самого начала как 1С это реализовал, но все руки не доходили до проверки. Скорее всего ошибки в предыдущих годах и в переносе данных. Синхронизация идет сводно, ведомости не выгружаются. Варианты выплаты сотрудникам у нас все и зарплатный проект, и личные счета и касса. Если есть возможность исправить начальное бух. сальдо, допустим на 01.01.18 (17) это должно решить проблему. Но правка данного регистра не должна затронуть текущие взаиморасчеты с сотрудниками

    1. «Если есть возможность исправить начальное бух. сальдо, допустим на 01.01.18 (17) это должно решить проблему. Но правка данного регистра не должна затронуть текущие взаиморасчеты с сотрудниками» — попробуйте тогда поправить сальдо по регистру «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» этот регистр отвечает только за формирование данных в отчете, для заполнения документов «Ведомость..» используется регистр «Зарплата к выплате» — его Вы править не будете, поэтому на заполнение сумм к выплате это никак не повлияет.

  5. Подскажите данный регистр правится по каждому сотруднику или сводно? можете прислать образец заполнения?

    1. По каждому. Вы можете открыть имеющиеся в базе движения этого регистра через «Все функции» (движения делают документы начисления и документы выплаты) и по аналогии заполнить все необходимые сведения в документе «Перенос данных»

Комментарии закрыты