Бухгалтеоское сальдо

Добрый день. ЗУП 3.1. (3.1.7.106)
При изменении настроек «Дополнительные настройки-по данным бухучета» в своде выводится некорректное сальдо по данным бухучета. Зарплатное закрывается в ноль, а бухгалтерское отличается, причем очень сильно. Можете подсказать что нужно сделать?

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    «Зарплатное закрывается в ноль, а бухгалтерское отличается» — а бухгалтерское и зарплатное сальдо в большинстве случаев и не должно совпадать, поскольку зарплатное строится по «месяцу начисления/месяцу выплаты», а бухгалтерское по «дате выплаты». Подробнее об этом можно посмотреть здесь: Учет «бухгалтерского сальдо» (ЗУП 3.1.4)

    По поводу регистра, да для формирования бухгалтерского сальдо используется отдельный регистр накопления «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». Документом «Перенос данных» по этому регистру можно поправить сальдо при необходимости.

  2. Вы не поняли, «зарплатное закрывается в ноль» — это значит, что верно, остатки совпадают. А бухгалтерское не совпадает с 1С бухгалтерия.

    1. А бухгалтерское сальдо между отчетами ЗУП и обороткой 1С Бухгалтерии всегда не совпадало или только сейчас стало не совпадать?
      Также уточните пожалуйста у Вас выполняется синхронизация между ЗУП и Бухгалтерией? Ведомости из ЗУП в Бухгалтерию выгружаются? Также уточните какой у Вас вариант выплаты сотрудникам? Через кассу или через банк? Если через банк, то на личные счета сотрудников или на лицевые счета в рамках зарплатного проекта?

  3. Для проверки использовала отчет (настроенный универсальный отчет с Профбуха), сальдо шло, а если ставить в настройках Бух сальдо не совпадает. Не совпадало с самого начала как 1С это реализовал, но все руки не доходили до проверки. Скорее всего ошибки в предыдущих годах и в переносе данных. Синхронизация идет сводно, ведомости не выгружаются. Варианты выплаты сотрудникам у нас все и зарплатный проект, и личные счета и касса. Если есть возможность исправить начальное бух. сальдо, допустим на 01.01.18 (17) это должно решить проблему. Но правка данного регистра не должна затронуть текущие взаиморасчеты с сотрудниками

    1. «Если есть возможность исправить начальное бух. сальдо, допустим на 01.01.18 (17) это должно решить проблему. Но правка данного регистра не должна затронуть текущие взаиморасчеты с сотрудниками» — попробуйте тогда поправить сальдо по регистру «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» этот регистр отвечает только за формирование данных в отчете, для заполнения документов «Ведомость..» используется регистр «Зарплата к выплате» — его Вы править не будете, поэтому на заполнение сумм к выплате это никак не повлияет.

    1. По каждому. Вы можете открыть имеющиеся в базе движения этого регистра через «Все функции» (движения делают документы начисления и документы выплаты) и по аналогии заполнить все необходимые сведения в документе «Перенос данных»

Добавить комментарий