Больничный лист

1. Здравствуйте!

   В первую очередь Вам необходимо сторнировать Больничные листы. Это можно сделать по ссылке Сторнировать внизу исходного документа.

   Если необходимо компенсировать сотруднику сумму сторно (чтобы с него ничего не удерживать), то можно настроить отдельное начисление (например, Пособия, не принятые к зачету), облагаемое НДФЛ и взносами. Можно настроить его как регистрируемое документом Разовые начисления.

   Единственный нюанс для начисления «Пособия, не принятые к зачету» — отражение в учете по НДФЛ. Оно будет по дате фактической выплаты. В док. Разовое начисление дату дохода укажите = фактической дате выплаты БЛ (дату документа тоже придется указать такую же, даже если месяц начисления октябрь 2020). Но если задолженность по этому документу попадет в текущую ведомость по зарплате, то доход переучтется в целях НДФЛ на текущую дату. Нам это не нужно. Чтобы этого избежать потребуется:

   • или скорректировать исходную ведомость на выплату БЛ. В расшировке суммы к выплате документ-основание вместо БЛ уаказать разовое начисление. Затем обновить налог в ведомости для сотрудника;
   • если Ведомость прошлого периода трогать е хочется, то можно сделать переброску суммы задолженности документом Перенос данных. Корректировать понадобится регистр накопления Зарплата к выплате. Посмотрите, какие движения по нему сделала ведомость на выплату БЛ и сделайте 2 записи: с отрицательной суммо по документу БЛ и с положительной по документу Разовое начисление.

   Дальше еще будет нюанс при заполнении корректирующей РСВ. Чтобы сумма пособий уменьшались в прошлом периоде, придется корректировать данные регистра Пособия по социальному страхованию. Это тоже делается документом Перенос данных Пример такой корректировки можно посмотреть в материале Отражение корректировок в ЗУП 3 по пособиям, не принятым к зачету ФСС,  в конце примера 1.

2. Ситуация немого сложнее. Больничные надо пересчитать, т к сотрудник работает с 01.04.2019 года, больничные были в марте 2020 г, в расчет среднего должны попасть выплаты за 2019 год, остальная сумма будет удержана у сотрудника

   1. В таком случае вместо сторнирования пользуемся ссылкой Исправить в исходном БЛ и создаем документ-исправление БЛ. В нем снимаем флажок «Учитывать заработок предыдущих страхователей». В результате пособие в документе-исправлении будет рассчитано только исходя из доходов в Вашей организации. Исходная сумма оплаты БЛ будет сторнирована.

      Документ Разовое начисление вводить не понадобится, раз разницу будем удерживать.

      Корректировка регистра «Пособия по соц. страхованию» документом Перенос данных должна быть выполнена не на сумму всей оплаты БЛ, а только на сумму сторно.

3. Спасибо за ответ. В ФСС сказали, что мы не имеем право вообще начислять ей больничный

   1. В таком случае:
      — сторнируем БЛ по ссылке Сторнировать внизу исходного документа
      — для заполнения корректировочного РСВ коррекируем данные регистра Попсобия по соц. страхованию документом Пернос данных.

      А дальше уже зависит от того, будете Вы с нее удерживать пособие или нет. Если удерживать не нужно, то создаем отдельное начисление и регистрируем его Разовым начислением. И применяем рекомендации из моего 1 комментария

4. Спасибо, большое

   1. Рада помочь 🙂

5. Добрый день. В продолжение разговора. Какие разделы, кроме Приложения 3 к разделу 1 уточняются в РСВ?

6. В продолжение, в Приложение 2 к разделу 1 стр. 070 должна быть равна стр. 010 Приложения 3?

   1. Если Вы сторнируете БЛ, то должны измениться показатели всех подразделов раздела 1. Ведь уменьшится и общая сумма доходов и сумма необлагаемых доходов по каждому виду взносов (ОПС, ОМС, ОСС).

      Стр 070 Приложения 2 да, должна стыковаться с Приложением 3, она тоже будет уменьшена.

      Итоговые показатели взносов к уплате в Разделе 1 тоже изменятся (по взносам ОСС).

      Раздел 3 в корректировочном отчете нужно подать только по этому сотруднику.

7. Добрый день, Светлана. Стр. 070 Приложения 2 не стыкуется с Приложением 3. Это значит я не сделала еще что-то для этого?

8. Спасибо, справилась сама

   1. Отлично! Поделитесь, в чем была причина? Вдруг это будет полезно коллегам?

9. Чтобы стр. 070 Приложения 2 была равна Приложению 3 надо в Переносе данных заполнить Регистр накопления «Расчеты с фондами по страховым взносам»

   1. Проверила. Действительно, запись по этому регистру формируется при сторнировании, но тоже текущим периодом и не попадает в корректировочный отчет. Т.е. ее нужно переместить в прошлый период по аналогии с регистром Пособия по соц. страхованию:
      — отразить с «-» в периоде, за который подаем корректировку
      — отразить с «+» в текущем периоде. Это нужно, чтобы запись, сформированная документом «Сторнирование начислений» не удвоила уменьшение расходов по стр 070 в отчете за текущий период.

   2. Спасибо, что обратили внимание на этот нюанс. Мы уточним информацию в статье.

10. Еще одно замечание. Хотелось бы, чтобы в статье была информация исчерпывающая. Я вот о чем. Мне сотрудник вернет деньги в кассу полностью. Как это правильно отразить в программе? Что с НДФЛ? Например, начислено больничных 10000,00 удержано НДФЛ 1300, как действовать, чтобы все было правильно

    1. Хорошо, я передам Ваши пожелания по статье

11. Спасибо

    1. Вам спасибо за внимательность 🙂

12. Добрый день. Вопрос по этой же теме. Можно считать как новый.
    Сотрудник вернул деньги в кассу. В ЗУПе сделала документ «ВОЗВРАТ СОТРУДНИКОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ» где отразила больничные по которым сделала Исправление, на полную сумму начислений с НДФЛ. При начислении з/платы проводки по 70 счету не идут с зарплатой к выплате.
    Возврат на 37 215,34 в т ч НДФЛ 4838, з/пл за месяц 29 100 в т ч НДФЛ 3783, в кассу сотрудник вернул 37 215,34-4838= 32 377,34, аванс 12658, к выплате 16442. А сальдо по 70 счету 12689. Не идет ровно на 3783 — это НДФЛ с з/платы за месяц. Не могу понять в чем ошибка

    1. Здравствуйте!

       Сходу так по описанию трудно вникнуть в проблему. Для решения вопроса нужно проводить анализ данных на стороне БП и ЗУП. Вы правы, это уже тема для отдельного вопроса. Поэтому задайте его, пожалуйста, отдельно. В рамках одного обсуждения мы отвечаем на 1 конкретный вопрос.

       Когда будете задавать отдельный вопрос, прилижите сразу анализ 70 сч. с отбором по этому сотруднику из БП и расчетный листок из ЗУП. Перед снятием скриншота расчетного листка, убедитесь, что он выводит бухгалтерское сальдо. Настройка переключения типа сальдо находится в Дополнительных настройках (Настройка — Дополнительные настройки). Если будете менять настройку вывода сальдо, чтобы она обновилась в отчете, нужно после изменения настройки закрыть отчет и открыть его заново.

Комментарии закрыты.