Аванс

Вопрос задал Ева

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

Добрый день. Сотрудник в течении месяца переведен из одного филиала в другой, учет в одной база, по первому филиалу выплачен аванс, но более заработанной зп, возникает долг за сотрудником по первому филиалу, подскажите как можно передать задолженность на второй филиал?

Метки вопроса: Доходы в нескольких обособленных подразделениях, Филиалы

Все комментарии (13)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Вариантов решения может быть несколько, в зависимости оттого какие именно допустимы проводки в Бухгалтерии.
    1. Можно сформировать документ Возвраты сотрудниками задолженности (Выплаты). Провести документ, что сотрудник вернул долг по первому филиалу, тогда выплата пойдет 100 % по второму филиалу.
    2. Создать новое начисление «Перенос задолженности» и через документы Разовые начисление сделать в одном филиале сумму с плюсом, в другом филиале сумму с минусом.
    Настройка — Начисление- создать. Указываем что это Прочие начисление и выплаты, фиксированной сумму начисление по отдельному документу Разовое начисление. Прикладываю скриншоты с комментариями.

  2. Добрый день, 1 вариант связан с тем что сотрудник физически должен вернуть деньги в первую организацию? — тогда вариант неподходит. Второй вариант более интересен — его сейчас рассматриваем. В настоящее время такие ситуации отражаем через документ начальная задолженность по зп +-по организациям, но хочется видеть это в своде, поэтому ищем иной вариант

  3. Второй вариант как раз дает возможность в своде и анализе видеть такие «проводки». Если есть какие-то нюансы по второму варианту, давайте более подробнее рассмотрим его:)

  4. Здравствуйте!
    У Вас получилось разобраться или можно закрывать обращение?

  5. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

  6. Добрый день, обсудили с коллегами, в группировке начислено свода видеть новые начисления необходимости нет, но в блоке выплачено есть поле Перенос задолженности, это соответствует нашей ситуации, можно ли как то настроить отчет, чтобы переброска сумм аванса документом «Начальная задолженность по зп» попадала в поле Перенос задолженности группировки Выплачено?

  7. Приложение

    Прошу Вас, поясните пожалуйста о чем идет речь: «блоке выплачено есть поле Перенос задолженности». Если можно скриншоты.
    Если мы хотим использовать Начальную задолженность по зарплате, тогда второй документ по другому подразделению будет Возврат сотрудником задолженности. Прикладываю скриншоты.
    Прошу учесть, что документ Начальная задолженность не делает движения по регистрам, чтобы в Анализе видеть эту сумму или в отражении зарплаты. Хотя на выплату действительно влияет.

  8. Добрый вечер, мы не начисляем аванс за первую половину, делаем расчет от фот, поэтому полагаю с отражением проблем быть не должно? Возврат задолжности появляется в своде при межфилиальном переводе если что то переплатили/недоплатили. Перенос задолженности делали по 1организации с знаком + по 2 с -. Верно ли и понимаю что в своде эту информацию настроить в блоке выплата возможности нет?

  9. Все верно, перенос задолженности не будет отображаться в своде. Такой возможности нет.

  10. Доброе утро. Понятно, спасибо.
    Мила, если со следующего года необходимо будет выплачивать НДФл аванса, нам прийдется перейти на расчет аванса за первую половину, то такая схема у нас не сработает и прийдется все же регистрировать разовым?

  11. Со следующего года меняется полностью учет ндфл, новая отчетность. Не рискну ответить на 100%. Но у Вас уже есть инструмент — разовые начисление в случае необходимости:)

  12. ок, спасибо, можно закрывать вопрос.

    1
  13. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.