Алгоритм проверки резерва по оплате труда (отпускам)

1. Высылаю файлы по регистрам учета отпусков за декабрь, январь и февраль. Январь я исправляла суммы в документе начисления резерва вручную, т.к. автоматически формируются неправильные отрицательные суммы. В феврале исправлений не вносила, суммы сформировались отрицательные. Как исправить такое поведение программы, чтобы не исправлять ежемесячно суммы в документе начисления резерва ? Почему программа минусует суммы резерва, которых нет в остатке ?

   1. Здравствуйте! Давайте посмотрим скрин настройки расчета резервов и скрин из расчета за февраль вкладка «Начислено» по нескольким сотрудника, чтобы было видно подробности расчета.

      1. Высылаю сканы

2. По моему мнению, программа минусует резерв, т.к. видит его только с 01.01.23, но резерв создавался и ранее. Как сделать так, чтобы программа увидела, что резерв создавался и до 01.01.23 ?

3. Такой же вопрос. Неверно формируются суммы «накоплено» в январе. Это ошибка? Может есть какой то патч? Удалось разобраться?
   Релиз последний 3.1.24.408, изменений нет.

4. Может быть неверно отработал документ Инвентаризация за декабрь? Как проверить?

5. Юлия, здравствуйте
   Ждем ответа!

6. Здравствуйте! Да, много жалоб, что «накоплено» неверно заполняется((
   При обновлении базы, когда появился новый механизм, в регистры учета резервов была добавлена новая аналитика «Резерв». В основном колонка заполнилась автоматически видом предопределенного резерва «Резерв ежегодных отпусков».
   Проверьте регистры «Оценочные обязательства» и «Оценочные обязательства по сотрудникам». Если ли там строки с незаполненной аналитикой? или может быть с другой аналитикой, т.е. вид резерва не «Резервы по оплате труда». Если есть, то из каких документов?

   По моему мнению, программа минусует резерв, т.к. видит его только с 01.01.23, но резерв создавался и ранее.
   скорее наоборот — программа видит слишком большой остаток резерва на начало месяца, поэтому и возникают эти «минусы».

7. Юля,
   Аналитику в регистрах проверила, нет не заполненной.
   Программа на начало месяца минусует сумму резерва, которая была до 01.01.23 и оставляет суммы, начисленные за 2023г. Как это исправить ?
   Как добиться того, чтобы программа увидела сальдо по резерву на 01.01.2023 ?
   Может у вас уже есть готовое решение, раз много жалоб.

   1. Программа на начало месяца минусует сумму резерва, которая была до 01.01.23 и оставляет суммы, начисленные за 2023г. Как это исправить ?
      При методе МСФО так и должно быть: каждый месяц происходит как бы инвентаризация.

      Я там понимаю, что большие «минусы» у вас возникли из-щза неверной суммы «Накоплено». Давайте проверим эту сумму по отчету.
      Давайте на примере Плетневой посмотрим отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за декабрь 2022 и отдельно за январь 2023.

      1

Комментарии закрыты.