Заполнение отчета о движении денежных средств

Вопрос задал Ирина К.

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.92/10)

Добрый день, до 2023 года на счете 51 у нас были дописаны самостоятельные субконто 51.03 51.06 и тд., в связи с этим в отчет о движении денежных средств они не попадали — по кнопке расшифровать 1С писала, что формирует ее из 50 и 51 сч., и приходилось делать все вручную, с 2023 года мы перенесли остатки и используем действующий 51 счет, но при заполнении за 2023г., она вновь дает пустые строки, зато теперь пишет, что они расшифровываются из 51.03… наших старых писаных. Можно ли как-то настроить?

Все комментарии (21)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    В запросе по сбору данных по движению денежных средств по организации за период 51 счет используется «В ИЕРАРХИИ», это значит, что ВСЕ подсчета 51 счета попадут в отчет, если у подсчетов были остатки или обороты за формируемый период.

    Это нельзя настроить: так прописано разработчиками в коде отчета.
    Чтобы не быть голословной, привожу скрины из Конфигуратора.

    Судя по всему, начальный остаток по 51.03 у вас был в 2023 году, поэтому он и попадает в отчет. Не попадет он, как я написала, только в том случае, если за формируемый период отчета не будет по 51.03 остатков и оборотов. Либо менять код отчета: в первом скрине указывать не:
    Хозрасчетный.Ссылка В ИЕРАРХИИ (ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетныеСчета)

    а иную строчку только с типовым счетом (Счет = 51), ведь в типовой конфигурации он один:
    Хозрасчетный.Ссылка = (ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетныеСчета)

    ===
    Почему разработчики изменили запрос на сбор данных 51 счета с «=» на «В ИЕРАРХИИ», если в типовой конфигурации он единственный мы сказать не можем. Возможно, это связано с тем, что бухучет во многих отраслевых конфигурациях 1С одинаков, но в каких-то из решений 1С на 51 счете используются подсчета. Чтобы не писать отдельные блоки на каждый случай, разработчики сделали универсальный код.
    Если у вас только один типовой 51 счет у вас в этом случае проблем не будет, но если вы вводили свои подсчета на 51 счет, то теперь при наличии остатков или оборотов 1С эти данные учитывает.

    (!) Мы поэтому всегда рекомендуем очень осторожно вводить новые подсчета: на нужный неиспользуемый ранее код могут со временем включить типовой код и ваши данные при таком обновлении потеряются (так было со счетом Торгового сбора, у нас у многих клиентов были проблемы), обычно новые собственные подсчета не учитываются в сдаваемой отчетности 1С (не заполняются в балансе), но, как видим, может быть и обратная картина, как у вас: наоборот вылезает то, что вы не хотите видеть.

    Попробуйте передать эту проблему на горячую линию 1С, возможно, они доработают функционал, иначе только изменение запроса сборки данных ДДС программистом.

  2. Извините, ничего не поняла, почему у меня 51 счет не попал в отчет, поняла только посчитаю вручную. Спасибо

  3. У вас вопрос был, что сейчас в отчет попадают данные с введенных ранее подсчетов 51 счета: 51.03, верно?

    Если не так, то приведите скрины и сформулируйте более точно. 🙂

    Потому что по алгоритму разработчиков в отчет попадают ВСЕ данные 51 счета (и подсчета — из-за команды В ИЕРАРХИИ), если на этих счетах есть остатки и обороты.

    Поэтому если у вас были остатки на 51.03 в 2023 году — понятно, почему данные попали.
    Если на 51 счету не было оборотов и остатков, то данные с него и не попали.
    Тут вопрос каким образом и когда вы переносили остатки, что программа их в 2023 году видит?

    Сделайте ОСВ за 2023 по 51 счету с подсчетами и будет ситуация более понятна.

    (!) Мы не видим как вы завели подсчета к 51 счету, не видим остатков и оборотов по ним за 2023 год (на какую дату делали перенос остатков — 31.12.22 или 1.01.2023???) — вы не приводите скрины, поэтому мы отвечаем, исходя из алгоритма заполнения отчета, который заложен разработчиками.

  4. Добрый день, нет, вопрос был в другом, 51 счет не попал в отчет, вообще ничего не попало, кроме 50 сч. А нажав кнопку расшифровать, я увидела что машина собирает с моих старых счетов 51.03…. Не буду углубляться и слать скрины, все равно считать вручную.

  5. По высланному файлу я вижу , что у вас не только 51.03 и 51.06 были введены, но и 51.02, 51.07 — и по ним анализируются обороты по 2023 году.

    По сборке данных мы выяснили, что сейчас программа собирает данные не только с самого 51 счета но и его подсчетов (это условие не равенства счету 51, а «В ИЕРАРХИИ», т.е. и 51 счет и все из его группы — подсчета).

    * Вы пишите что перенесли остатки с 51.03 и 51.06 на 51 и работаете с 51 счетом в 2023 году. И в самом деле, по подсчетам 51 счета у вас 0!

    А вот почему не показывается дебетовый оборот 51 счета, можно увидеть по ОСВ за 2023 год или лучше по анализу 51 счета за 2023 год, потому что нам нужна корреспонденция по 62 счету!

    (!!)Размер поступлений по коду 4111 рассчитывается как: Дт 50, 51, 52, 55, 57 в корреспонденции со счетом 62 + Дт 58, 76 (в части учета денежных эквивалентов) в корреспонденции со счетом 62: НДС, содержащийся в платежах от покупателей — сумме возмещений, полученных от покупателей в связи с платежами, произведенными организацией в их пользу.

    Видимо остатки вы вводили просто переброской данных с подсчетов на основной счет по ручной операции и Дт51 — Кт62 оборота дебетового у вас нет за 2023 год.

    Я, конечно, не вижу вашу ОСВ 51, поэтому я предполагаю это, зная алгоритм сборки данных отчета, что описывала выше. Если все так, и Дт51-Кт62 дебетового оборота нет за 2023 год, то в отчет ДДС ничего не попадает.

    PS: возможно, удобнее в копии базы убрать переброску остатков на 51 счет с подсчетов и тогда отчет сформируется с не обнуленных данных подсчетов? Мы не знаем в какой момент разработчики изменили алгоритм — на технические моменты мы влиять не можем, но сейчас подсчета участвуют в сборке данных и очень похоже, что вы могли бы на них продолжать работать.

  6. Приложение

    Да, это в самом деле странно, если у вас типовая, недоработанная конфигурация.

    Вот смотрите как можно проверить 51 счет по 4111 строке

    Сделала специально пример в тестовой базе для своей организации аквамарин.
    Сформировала и заполнила отчет о ДДС и запустила расшифровку.

  7. Приложение

    Проверяю первую цифру по + дебетового оборота 51 счета по универсальному отчету.
    Настройки прикладываю. Сошлось.

    Сформируйте свой отчет с этими настройками, если есть обороты по Анализу счета 51 с 62 счетом, то это покажется. У вас он вообще не попадает.

    Причем обратите внимание, что идет в фильтре вид сравнения В группе, чтобы попали все подчиненные субсчета если есть.

  8. Приложение

    И после того, как отчет покажет данные обязательно приложите в скрин еще и документ поступления на расчетный счет. чтобы посмотреть форму заполнения.

  9. Добрый день, где-то что-то не доделала в настройках, еще полажу, но уже показывает, а в отчет не попадает

    1. Приложение

      У вас отличается от моей настройки. 🙂
      Выведите вместе с документами и именно сумму ОБОРОТ (У вас просто сумма).
      Это важно, именно оборот идет в отчет.

    1. Приложение

      Здесь скрин не полностью показывается: нет колонок справа, суммы!
      Обратите внимание, что в 4111 попадают данные от продажи товаров, работ, услуг. Мы же здесь разбираем заполнение 4111 в примерах.
      А у вас вид — Арендные платежи, роялти и т.д.. Это в 4112 — следующая строка.

      Если по продаже товаров, работ и услуг нет, то 4111 поэтому и не попадает.

  10. Все у меня как у Вас, просто в скин не вошло

  11. Это я взяла первую строчку, она должна попасть в 4112, а в 4111 скрин во вложении

  12. у меня в этом году и 4112 пустая, полностью 51 счет не отработал

    1. Смотрите статью Движения ДДС, возможно, у вас не типовой элемент там, а свой и там ВИД движения не тот, что нужен. Если обороты есть, то проверяйте ВИД ДВИЖЕНИЯ. По каждой статье, по которой обороты. Скорее всего там что-то может быть самостоятельно не так заполнено.

  13. Приложение

    Да, но там по аренде, верно?
    Вы сформируйте Карточку субконто по статьям ДДС по нужному виду статьи ДДС.
    В 4111 должны попадать с определенной статьей ДДС.

  14. И по оплате у вас не предопределенный вид СДДС «Оплата от покупателей» с нужным видом движения, а оплата от покупателей ПРОЧАЯ… Тут смотрите виды движений статей ДДС которые используете в дебетовых оборотах счетов 51-62.

  15. Добрый день, давайте закроем вопрос, на мой взгляд и тут у меня все типовой, оплата… Прочая, это дополнительное дописано, но их мало, все остальное типовое. Я уже руками пересчитала. С наступающим Вас праздником!!! Весны и здоровья!!!

  16. Хорошо!
    Большое спасибо за поздравление! 🙂
    с наступающим Женским Днем: Весны, Любви и Радости!!!

Комментарии закрыты.