Добрый день! Заполнила отчетность согласно вашим комментариям, но аудиторы запретили сдавать ОИК с заполненными строками 3217 и 3228, т.к. данные строки участвуют в расчете показателей строк 3210 и 3220. Это показатели не должны меняться в соответствии с п.50 ФСБУ 25. Предложили добавить строку 3245, но в 1С это не возможно сделать или отправить с нарушением математики. После отправки баланса от налоговой пришел ответ об уточнении, так как есть ошибка КС:
Нарушено контрольное соотношение показателя формы НБО
Код: — Описание:стр.3200 гр.5 = стр. (3100 + 3210 – 3220 + 3230 + 3240) гр.5.
И как быть? Письменно писать пояснения в налоговую?
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.34)
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Подскажите, каким образом вы сдавали ОИК — вообще без добавочных строк или добавляли строку 3245 вручную по рекомендации аудиторов?
Просто не совсем ясен этот момент из вашего вопроса.
Наши общие рекомендации для исправления ошибки прежние:
Как заполнить Отчет об изменениях капитала за 2022 в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 альтернативным способом в 1С?
Чтобы дать ответ для вашей конкретной ситуации, необходимо получить ее более подробное описание. Например, почему аудиторы предлагают заполнить именно строку 3245, чем они это объясняют?
Добрый день!
Вообще без добавления строк. По рекомендациям аудиторов строка 3245 не участвует в формировании показателей 3210 и 3220, но корректирует показатель на 31.12.2021
Если вы получили положительный протокол, где отчет принят, но требует уточнения,
тогда лучше узнать в своей налоговой, нужны им дополнительные пояснения и в каком виде или нет.
Если нужны, можно отправить дополнительные файлы
как Пакет с доп документами для ФНС по алгоритму:
Аудиторское заключение в 1С
.