Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.195.36)
В рамках договора с покупателем было заключено соглашение о расторжении с компенсацией понесенных затрат. Покупатель оплачивает сумму компенсации через кассу. Прошу вас подсказать, как оформить в 1С поступление денежных средств как наличных, так и через расчетный счет, чтобы были заполнены все поля в документе правильно и было видно в ОСВ документ расчетов с контрагентом.
Проводки: Д50,51 К 76.02 (Без НДС).
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте, Юлия!
Уточните, пожалуйста, покупатель — физлицо или юрлицо?
Если юрлицо, сумма меньше 100 тыс. или больше?
И опишите ситуацию подробнее: вы оказывали услуги покупателю, нарушил условия договора и теперь возмещает понесенные вами затраты, претензия с вашей стороны или как-то иначе?
Ваша система налогообложения.
Физ.лицо
Мы оказали услугу покупателю , Покупатель нарушил условия договора. Мы с ним заключаем соглашение о расторжении и прописываем сумму понесенных расходов.
система налогообложения. ОСНО
Благодарю за уточнения.
1. Начисление компенсации по соглашению о расторжении отразите операцией вручную (Операции → Операции, введенные вручную → Создать → Операция)
Заполнение:
от: Дата подписания соглашения о расторжении договора (или дата согласования затрат)
Содержание: «Начисление компенсации понесенных затрат по Соглашению №… от …»
Заполнение табличной части (Проводка):
Дебет (Счет): 76.02 («Расчеты по претензиям»).
Субконто 1 (Контрагенты): Выберите вашего Покупателя.
Субконто 2 (Договоры): Выберите основной договор или Договор/Соглашение о расторжении.
Субконто 3 (Документы расчетов с контрагентом): Нажмите на поле и выберите «Новый документ расчетов (ручной учет)»
В появившемся окне нажмите «Создать», укажите дату, нажмите «Провести и закрыть».
Важно: Именно этот созданный ручной документ расчетов вы затем будете выбирать в документах «Поступление наличных» (ПКО) или «Поступление на расчетный счет»!
Кредит (Счет): 91.01 («Прочие доходы»).
Субконто 1 (Прочие доходы и расходы): Выберите или создайте статью со следующими параметрами:
Наименование: Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)
Вид статьи: Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)
Принимается к налоговому учету (НУ): Флажок установлен (компенсация затрат признается внереализационным доходом по ст. 250 НК РФ).
Сумма / Сумма НУ:
Укажите сумму компенсации в колонках Сумма (для БУ) и Сумма НУ Дт / Сумма НУ Кт (для налогового учета).
(скрин 1)
2. Если оплата через кассу (Банк и касса → Кассовые документы → Поступление)
Вид операции: Прочий приход
Счет кредита: 76.02
Документ расчетов с контрагентом: созданный в операции вручную (скрин 2)
3. Если оплата на р/счет (Банк и касса → Банковские выписки → Поступление)
Вид операции: Прочее поступление
Счет расчетов: 76.02
Документ расчетов с контрагентом: созданный в операции вручную (скрин 3)
4. Проверка ОСВ 76.02 в разрезе договоров и документов расчетов по покупателю (скрин 4)
Может пригодиться:
Как продавцу отразить претензию, выставленную покупателю в 1С?
Подскажите еще пожалуйста. В чек откуда перется информация
Здравствуйте Юлия. Присоединюсь к обсуждению.
В чек информация пробрасывается из документа Поступление наличных (скрин).
Нажмите кнопку Печать — Чек.
Данные в обработке печати чека можно менять (выделено красным посередине) перед пробитием.
Когда нажмете Печать чека, то данные из обработки через драйвер ККТ передадутся в чек.
Александр доброе утро! Можно так же сделать скрин поступление наличных с выделением поля от куда именно пробрасывается. Спасибо.
Большая просьба дать еще консультацию при заполнении документа: Операция по платежной картой.
Юлия, на слайде показал какие значения пробрасываются в чек и какие надо поменять.
Посмотрите пожалуйста.
Большая просьба дать еще консультацию при заполнении документа: Операция по платежной картой.
Оплату физлица отразите документом Операция по платежной карте в разделе Банк и касса — Операции по платежным картам
Счет расчетов 76.02
Поступление оплаты на расчетный счет
Статья доходов — Прочие поступления
ОСВ по 76.02 и 57.03 закрыты (смотрите вложения)
Подскажите, при оплате пл.картой поле Вид операций выбрано от покупателя,а в при поступлении наличных выбираем Прочий приход.
По какой причине? при оплате через кассу тоже есть такая возможность выбирать Вид операций от покупателя.
В вашей ситуации это обходной маневр, т.к. в Операции по платежной карте нет вида операции Прочий приход.
Спасибо вам большое за ответы.