Взаимозачет, поступление товаров и оплата в разных валютах и в разных периодах в 1С

Вопрос задал Татьяна В.

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★10.00/10)

Добрый день, коллеги.

Подскажите, как правильно провести зачет денежных средств (будет ли курсовая разница).
Поступил товар импорт 30.09.24 на 6700 EUR (курс 103,4694, в рублях сумма 693 244,98).
Деньги поступили 10.10.2024 в рублях по курсу 106,4175 (6700 х 106,4175) = 712 997,25.

Как это отразить в программе? Мы 10.10.24 делаем зачет?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Если я правильно поняла 30.09 — поступление товара, и тогда 10.10 — оплата за товары, договор в условных единицах (цена в евро, оплата в руб.).

    Пересчет курсовых разниц по задолженности, выраженной в валюте, выполняется автоматически на последнее число каждого месяца и при окончательном взаиморасчете. На 10.10.24 на дату оплаты погашается задолженность и будет сформирована проводка по переоценке валютных остатков в самом документе списания.
    Сформируйте ОСВ 60.31 по контрагенту, расчеты должны закрыться.

    Из раздела Операции — Справки-расчеты, или из самой операции в закрытии месяца можно сформировать справку «Переоценка валютных средств» и проанализировать результат переоценки.

    Приобретение товаров по договору в условных единицах: 100% постоплата в 1С

    Если останутся вопросы, пишите.

  2. Дарья, мы правильно понимаем, что если товар пришел от иностранной компании в EUR, мы приходуем его на сч.60.31? А когда мы оплатили в рублях (пусть в том же периоде в июле ) оплату относим по банку на 60.31? только показывает также в EUR расчет по курсу поступления? Договор один остается?

  3. Зависит от условий.
    Может быть, что изначально договор заключен в валюте, поставка и расчеты все предполагались в валюте, но по сложившимся обстоятельствам теперь оплата будет в рублях, заключается доп.соглашение или новый договор.
    У вас какие условия по договору?

  4. У нас получается 2а варианта: ПЕРВЫЙ-есть импорт от иностранной компании, в договоре прописано что «валютой данного договора является ЕВРО, валюта платежа-Российский рубль» Импорт товара проводим на 60.21 оплата постфактум в руб. проводим на 60.02 (сделав виртуальный договор в руб.) Затем операцией закрываем сч.60.21 и 60.02 Верно ли это? Нам кто то от бухэксперт комментарий давал. Если нужно по другому учесть подскажите как? Как правильно провести поступление ВТОРОЙ: есть поступивший импортный товар (в ЕВРО), но автодоставка от компании в у.е. , т.е. платим в рублях по курсу на дату оплаты, УПД нам выставляют в рублях, как нам верно провести поступление этих доп. расходов и оплату; как в выписке банка проставить сумму в рублях или Евро? (счет 60.31 ?)

  5. 1) Да, все правильно, при таком учете получается 2 договора и взаиморасчеты в двух разных валютах, требуется дополнительно корректировка через операцию. Пример в статье:

    Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С

    В документе списания можно счета указывать и для расчетов, и для авансов — 60.01 или 76.05.

    2) Как раз этот вариант подходит:

    Приобретение товаров по договору в условных единицах: 100% постоплата в 1С

    Оплата в руб. по курсу на дату оплаты, поступлении в у.е и пересчет в рубли. По суммам должно все автоматически закрываться.
    Если где-то остается сальдо по счетам, приложите скрины, пожалуйста, посмотрим на конкретном примере.

  6. Спасибо, все получилось закрыть,
    с уважением, Татьяна

  7. Отлично!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.