Не закрываются счета 90.08 и 91 в 1С

Вопрос задал АЛЬБИНА Ш. (ПЕРЕСЛАВЛЬ ЗАЛЕССКИЙ)

Ответственный за ответ: Шевчук Светлана (★9.89/10)

Здравствуйте. Остаток по счету 90.08 должен закрываться в конце месяца? У вас в пояснении читала, что должен закрываться регламентной операцией Кт 90.08 Дт 90.09. А у меня не закрывается, причина в настройках ?

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте. Ваши разьяснения СЧЕТ 90.08.1 — УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
    Дебет Кредит Содержание Документ
    90.09 90.08.1 Списание в конце месяца оборота по счету 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности, не облагаемой ЕНВД» на убыток от обычных видов деятельности Регламентная операция
    Но у меня остатки по дт 90.08

    1

  2. Приложите, пожалуйста, карточку счета 90.08, чтобы было видно, какие операции и какими документами отражены и сальдо.

    1. Спасибо, принято.
      Сделайте, пожалуйста, общую ОСВ за 1 полугодие 2021 и приложите.
      Проверим, как в общем и целом закрыты 90-е счета.

    1. Спасибо за дополнительную информацию.
      Счета 90 у вас закрыты корректно.
      По итогам месяца/квартала счет 90 сальдо не имеет, как у вас на скрине.
      А вот все субсчета имеют сальдо и оно закроется в конце года при реформации баланса.
      Поэтому здесь проблемы не вижу.
      —
      Но зато есть проблема со счетом 91.
      Он не может иметь сальдо на конец года, а в вашем случае оно есть.
      Это надо проверить и устранить неточности. Можно сейчас, можно по результатам года.

  5. 91 счет остатки с периода 2016 г, как не пыталась списать операциями в ручную не получаеться.

    1. Давайте посмотрим ОСВ по счету 91 с субсчетами.
      И отдельно ОСВ 91.02 и ОСВ 91.09.
      Приложите скрины, пожалуйста.

  6. не закрываеться не на 84, не на 000

  8. Добрый день!
    Субсчета по 91 счету закрываются в конце года регламентной операцией «Реформация баланса». Т.к. прошлые периоды по счету не закрыты, рекомендую сформировать Карточку счета по 91.01 , 91.02 начиная с того периода, где возникла проблема. Возможно, причина- в незаполненном субконто. Предварительно, ручные операции по закрытию 91 сч необходимо отменить (удалить). Еще, может быть, хозяйственные операции отражали после «Закрытия месяца»
    Очень важно! Затронуты периоды прошлых лет, поэтому необходимо сделать копию рабочей базы перед работой. Как это сделать можно посмотреть здесь:
    А лучше- создать дополнительную базу из копии и в ней работать, постараться найти ошибку.

  9. Здравствуйте, спасибо за помощь.

  10. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.