Закрытие 26 счета в Дт 90.08.1 вместо Д 90.02.1 в 1С НКО

Вопрос задал Анна А. (Оренбургская обл, г Оренбург)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709)
Конфигурация Бухгалтерия для некоммерческой организации (НКО), редакция 5.0 (5.0.65.1)

Общехозяйственные затраты в течение месяца собираем все на счете 26.03 (распределяемый).
В конце месяца делаем рапсределение в базе с 26.03 на 26.01 («коммерческий») и 26.02 (за счет целевого финансирования).
Получаются проводки:
Д 26.02 К 26.03
Д26.01 К 26.03

Д 86 К 26.02
Д 90.02 К 26.01

Насколько корректно закрытие счета 26.01 на 90.02? Разве не на 90.08 он должен закрываться?

Все комментарии (2)

  1. Добрый день!
    Какой вариант закрытия счета 26 выбрать (на 90.02 или 90.08), обсудили здесь:
    Управленческие затраты (счет 26) с 2021 (раздел АЛГОРИТМ ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА 26 В 1С).
    Конфигурация у вас отраслевая.
    Мы консультируем по типовой 1С Бухгалтерия 3.0. Не все наши рекомендации могут сработать, смоделировать вашу ситуацию мы не сможем т.к. базы Бухгалтерия для некоммерческой организации (НКО) у нас нет. Там могут быть свои нюансы.
    Как настроить закрытие счета 26 в обычной 1С БП 3.0, можно посмотреть здесь:
    Как настроить, чтобы счет 26 закрывался в Дт 90.08 в 1С ПРОФ?
    Если не получается по общему алгоритму что-то, то по вопросам работы в отраслевой конфигурации надо обращаться к вендору, который указан в О программе.

  2. Приложение

    Дополнительно по теме.
    Более распространенная практика — это проводка Д 90.08.1 К 26. Определится помогут ссылки выше.
    Чтобы в 1С Бухгалтерия НКО счет 26 закрывался в Дт 90.08.1 необходимо перейти в Главное — Учетная политика.
    Развернуть «зеленую» группу «Учет затрат».
    По ссылке «Затраты учитываются на счетах» проставить флаг напротив счета 20.01, даже если по нему нет операций.
    Правки в Учетную политику внесите с Января и нажмите Записать и закрыть.
    После этого Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца.
    Так с января по текущий месяц, который надо закрыть. Например, по октябрь, ноябрь и декабрь — пока не закрыты. Их просто перепровести.
    Предварительно сделать копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    Скрин настроек в 1С БП НКО прилагаю.
    Поищите аналогичные в своей конфигурации, если нужна проводка Д 90.08.1 К 26.

Комментарии закрыты.