Закрытие счета 26

Индивидуальную консультацию запросил Артур Р.

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.92/10)

Добрый день, вопрос по закрытию сч 26.
Проведен расход материалов Дт 26 представительские расходы Кт 43,
при закрытии месяца регламентная операция по закрытию сч 20,23,25,26 делает проводки:
Дт 26 представительские расходы Кт 43 — корректировка стоимости
Дт 90.08 в разрезе статей (транспортные, расходы на консультац. услуги, расходы на ремонт и т.д, кроме представительских расходов) Кт 26 представительские расходы.
В итоге сч 26 закрыт на 90.08, но не по статье представительские расходы, а распределена сумма по статьям. Почему так закрылоь?
В УП затраты по сч 26 распределяются между номенклатурными группами на счете 90.08 пропорционально суммам всех прямых затрат

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Добрый день, Артур.
    Счет 26 не закрылся только в НУ или в БУ тоже?
    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
    Справку-расчет Нормирование расходов,
    1) ОСВ по счету 26
    2) Анализ счета 26, включите аналитику по статьям затрат и Анализ счета 90.08, обязательно включите в аналитику Номенклатурные группы
    либо
    2) Анализ счета 26, включите аналитику по статьям затрат и добавьте группировку по кор.счетам на счете 90.08 по НГ
    3) ОСВ по счету 20.01 только по Номенклатурным группам, без статей затрат и другой аналитики

  2. Добрый день,
    сч 26 закрылся полностью, проблема в том статья со сч 26 «Представительские расходы», закрылась на сч 90.08 не по статье «Представительские расходы», а распределилась по другим статьям, это видно по анализу сч 26. Справка-расчет Нормирование расходов у нас пустая, прикладываю отчеты

  5. Тут даже дело не в представительных расходах, у вас обычные не принимаемые в НУ расходы. Оснований их как-то распределять нет, ничего дополнительно в настройках не указано, что могло бы спровоцировать такую ситуацию.
    По вашим данным ошибка не воспроизводится, пробовали кэш чистить?
    Отмените и заново перепроведите все документы за месяц (в копии)

  6. Перепроводили месяц заново, все равно распределяется так. Это может быть из-за документа расход материалов, в котором списывают сч 43?
    Регламентная корректирует стоимость сч 43 и затем распределяет ее по статьям

  7. Мы можем списывать счет 43 документом Расход материалов. Это никак не должно повлиять на распределение счета 26.
    Отправьте скрины
    Правильно я поняла, Дт 26 Кт 43 это и есть эта статья?
    Продукция выпущена в прошлом месяце или в текущем? Расчет себестоимости по ней есть?
    В какую сторону были отклонения от плановой стоимости?

    Также в копии можно поменять статью затрат и посмотреть будет ли новая статья тоже распределяться

  8. Добрый день, Дт 26 Кт 43 да представительские расходы, продукция выпущена в том же месяце, что и расход материалов, расчет с/с по ней есть, отклонения в большую стоимость.
    На копии базы поставила другую статью, она также распределилась

  9. Артур, по моему мнению, это ошибка программы, или возможно заложено разработчиками, но не нашла описания такого принципа.
    Сделала по вашим данным пример и такая же ситуация.
    Если включено Учет расходов ведется — По статьям затрат и списывается продукция на счет 26, то затраты по статье затрат по Дт 26 Кт 43 распределяется между всеми статьями затрат, которые использовались при выпуске продукции.

    Причем не важно используются номенклатурные группы на счете 90.08 или нет, также не важна плановая себестоимость или момент выпуска продукции.

    Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

    Или так

    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

Добавить комментарий