Закрытие счета 23 на 20

Здравствуйте!
Мы используем конфигурацию Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0.66.60
При списании затрат вспомогательного производства с 23 счете на 20 по одной номенклатурной группе и соответствующим статьям затрат (см файл вложения)
23 счет при закрытии месяца закрывается на 20, но все собранные затраты разделились поровну на количество статей затрат (см вложение карточки 20 сч)
Как сделать, чтобы сумма, собранная на статье затрат на 23 счете полностью закрылась на соответствующую статью затрат на 20 счет по нужной номенклатурной группе.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Добрый день, Ирина.

    Мы консультируем по типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия. Перед глазами у меня версии КОРП нет, и я буду давать рекомендации исходя из типовой версии, с которой мы работаем и на которой обучаем студентов. КОРП и типовая бухгалтерия похожи очень, но, тем не менее, различия все-таки есть.
    Как у вас в учетной политике указаны Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов по 23 счету? Сделайте Анализ субконто статьи затрат. Сформируйте справку- расчет Распределение косвенных расходов. Сформируйте ОСВ по сч. 20 и 23 в разрезе подразделений и статей затрат. Вышлите скрины.

  2. Приложение

    отправляю необходимые сканы осв 23 счет

  3. Приложение

    Справка расчет у нас не формируется выходит вот такое сообщение

  4. Приложение

    По методам распределения вот такая настройка есть

  5. в этой настройке нет возможности выбрать способа распределения или может у нас что-то не прописано в настройках или учетной политике?

  6. Добрый день, Ирина.
    Извините, за задержку с ответом.
    Я ошиблась, в учетной политике можно указать только Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов. А на счете 23 собираются затраты вспомогательного производства. В учетной политике нет возможности указать метод распределения 23 счета. Алгоритм распределения затрат счета 23 на счет 20 заложен в программе. Никаких настроек в программе 1С:Бухгалтерия ПРОФ для распределения 23 счета нет. Про Бухгалтерию КОРП сказать не могу.
    Сожалею, что не смогла вам помочь.

Комментарии закрыты