Здравствуйте.
1С:Бухгалтерия КОРП, редакция 3.0 (3.0.199.13).
В 1с делали корректировки в первичных документах.
в поступлении изначально было отнесено на 26 счет (которое отсторнировали).
Позже в апреле расходы отнесли на 08.09. И поменялся способ учета НДС.
И теперь не закрывается счет 10.21 по трем позициям. Любые корректировки заново перекрываются регламентной операцией по корректировке номенклатуры. Подскажите, где ошибка?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, карточку счета 08.09 ( которую создали вручную) из Плана счетов и карточку Товара, хочу посмотреть какую номенклатуру указали?
Файл во вложении
Спасибо за скрин.
Сделала пример по одной позиции (остальные аналогичны должны быть). Скрин прикладываю.
У вас после первого поступления 02.03, было Списание?
Или только Поступление — Сторно поступления — новое Поступление — Расход материалов?
Было поступление, потом расход, операция вручную, поступление и расход (приложила скрин)
Спасибо.
Внесла еще Сторно Расход материалов после первого Поступления 02.03.
Высылаю вам Карточку счета.
Сверьтесь с ней, пожалуйста, построчно.
Сформируйте у себя в базе так же Карточку счета по счету 10.21 ТОЛЬКО по одному картриджу, чтобы вам легче было анализировать, а не листать большое кол-во записей.
У нас с вами расходится аналитика в поступлении.
Давайте сверяться по Поступлению. Скрин прикладываю.
Не пойму как у вас формируется проводка:
— Д 10.21.1 К 19.03.
Соответственно и сумма в Расход материалов потом отличается у вас.
Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
У нас разница еще с первого поступления от марта, у вас 26 10.21.2, у нас нет этой проводки, хотя в аналитике присутствует
У меня такие же проводки как и вас в первом Поступлении.
Вы Карточку счета смотрите по счету 10.21.1, а надо просто по счету 10.21. Тогда увидите проводку Д 26 К 10.21.2 — сумма в БУ.
Поэтому пока я вижу у нас разницу во 2м Поступлении.
Не пойму как у вас формируется проводка:
— Д 10.21.1 К 19.03.
Пришлите скрин именно второго Поступления и проводки.
Спасибо за скрин.
Данная проводка появляется за счет Способа учета НДС. Изменила на ваш — Учитывается в стоимости.
Но ситуация все равно не меняется итоговая. Сальдо отсутствует.
То есть у вас так же нет сальдо, пока не сформируется рег.операция Корректировка стоимости списания.
Думаю, теперь надо смотреть Распределение НДС. Может быть ранее эта сумма там участвовала.
Давайте смотреть Распределение НДС.
Вера, моя ошибка.
Не так до вас донесла.
Имела ввиду, что в марте вы создали документ Распределение НДС.
На закладке Распределение, участвовал ли документ Поступления от 02.03?
Потому получается, что программа видит, что стоимость была ранее списана. Вы ее списываете еще раз и она ее восстанавливает.
Мне кажется здесь загвоздка именно в этом, что повторно происходит распределение и списание стоимости.
Сравнила все с вашими скринами, у нас все идентично, кроме проводки
В моей демо-базе ошибка как видим не воспроизводится.
У вас в документе 02.03 — какой Способ учета НДС?
Документ Распределение НДС делали в марте?
Там есть этот документ в закладке Распределение?
У вас в документе 02.03- какой Способ учета НДС? — Способ учета Распределяется
Документ Распределение НДС делали в марте? — Да, делали, этот документ там есть
Спасибо за уточнения.
Давайте еще попробуем после документов Сторно в апреле, но ДО момента нового поступления создать документ Сторно Распределения за 1кв.
В документе в закладке БУ/НУ удалить все строки кроме поступления от 02.03 и так же удалить лишние строки из закладки Раздельный учет НДС.
То есть нужно оставить данные только по этому поступлению.
Я создала примера уже с учетом Способа учета НДС, но ситуация все равно у меня не повторяется, все закрывается корректно.
В ЗМ есть проводки по Корректировки стоимости, но они формируются без сумм.
Выполнила сторно распределение НДС, ситуация не изменилась. Скрины во вложении
Давайте сейчас еще раз сформируем Карточку счета ИМЕННО 10.21 (не 10.21.1 и не 10.21.2).
Сохраните файл в формате pdf и пришлите мне, пожалуйста.
ОСВ во вложении
Нужна не ОСВ по счету 10.21, а Карточка счета 10.21.
Если исходить из ОСВ по счету 10.21 за март.
Видим, что кол-во после создания документов Расход материалов — закрылось, а сумма нет.
Сверьтесь, пожалуйста, с материалов по поступлению МОС.
Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
А в апреле из ОСВ видим, что у вас отсутствует проводка в Поступлении:
— Д 10.21.1 К 60, а есть только Д 10.21.1 К 19.03.
И почему то отсутствует Кол-во.
Я полагаю, что это связано с мартом.
Где-то значит у нас с вами все равно есть разница, несмотря на то, что ранее Карточка счета казалась одинаковой.
Жду от вас Карточку счета ИМЕННО 10.21 — за март и за апрель.
Карточка счета во вложении
Спасибо за скрин.
Вы сверились с алгоритмом?
Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
Есть возможность прислать копию базы в формате .dt?
1.Вы сверились с алгоритмом? — Да, сверили, все верно.
2.Посмотрела еще раз ваш скрин, у вас сторно только поступления, но нет, как у нас сторно расхода. Если не делать сторно расхода , то расход от 01.04 не получится провести. Может поэтому у нас с вами и разница. Скрин во во вложении
Сделала новое поступление и расход от мая месяца, тогда ОСВ закрывается
Сторно расходов тоже есть у меня, в Карточке счета было.
Документ отражен до Сторно Поступления.
Тот скрин , что сейчас в вашем комменте, он был ранее, до того как я уточняла про Сторно расхода.
Теперь, да, по вашим скринам видно, что ОСВ закрылась.
Думаю, что-то заело в программе. Либо документ Поступления был через копирование создан. А при создании через кнопку Создать, программа дальнейший алгоритм отработала корректно.
Такое бывает иногда, что после создания нового документа, программа все ставит на места.
Я новый документ поступления не создаю, просто в текущем меняю дату на май и тоже самое в расходе. Тогда ОСВ в мае закрывается. Непонятно, почему в апреле идет корректировка стоимости.
Пробовала создать новый документ поступление, сумма всего подтягивается не 16 580,00, а 20 227,60.
Попробовала перезаполнить все документы с первого поступления, в них так же сумма меняется, но при закрытии, корректировка так же создается и ОСВ не закрывается
Вы выше писали- Сделала новое поступление и расход от мая месяца, тогда ОСВ закрывается. На основании этого сделала вывод, что теперь у вас ОСВ закрылось.
То есть вы в апрельском поступлении и в Расходе изменили дату на май?
В новом поступлении, что подтягивается сумма это вполне возможно.
У вас в УП — Способ оценки МПЗ, что указано?
Еще имейте ввиду, что база у вас доработанная. Поэтому полностью повторить ваш пример в базе не получится.
Есть возможность прислать копию базы в формате .dt?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.