Ошибка Стоимость незавершенного производства превышает сумму фактических затрат в 1С

2. Добрый день, Ольга.
   Сформируйте ОСВ по счету 20.01 в разрезе Подразделение, Номенклатурная группа, Продукция и еще нужны настройки учета затрат из раздела Главное — Учетная политика — раздел Учет затрат (развернуть)

3. Запрошенная информация в файлах

4. Сейчас НЗП на конец нет, вы убрали НЗП и закрыли месяц?
   Не нравится настройка по плановой себестоимости и субконто Продукция.
   В других НГ вы субконто Продукция заполняете?
   Если щелкнуть по сумме в ошибке, она показывает ее расшифровку?

5. Да, сейчас нет НЗП, так убрали инвентаризацию и закрыли месяц.
   Настройка по плановой себестоимости и субконто Продукция с 01.01.2022.
   В других НГ субконто «Продукция» не заполняется.
   Если сделать расшифровку по сумме ошибки то формируется «Отчет по проводкам» по всем проводкам за июль.

6. Подозреваю, что 1С сумму 548 703 (1 340 461-791 758) считает прямыми затратами. У вас настройка Учет НЗП ведется без инвентаризации, но вы его вводите. В таком случае НЗП может быть только из общих прямых расходов. Но по ОСВ я их не вижу.
   Подскажите почему именно такие настройки выбрали?

   Отправьте скрин Себестоимость выпущенной продукции (без Инвентаризации НЗП) и отчет по проводкам (из ошибки).

   Также в копии базы попробуйте убрать субконто Продукция в настройках учетной политики. И провести месяц с вашим НЗП.
   Алгоритм настроек при производстве готовой продукции в 1С

7. 1. У нас учет затрат и выпуск продукции осуществляется по уникальным заказам — на каждую продукцию открывается свой заказ. Перечень заказов на предприятии большой — до 100 заказов в месяц. Бывает, что в рамках одного месяца по одному заказу выпускается частично продукция, в другом месяце — по этому же заказу другая часть продукции. Таких заказов с частичными выпусками — 1-2 выпуска в месяц. Соответственно, при частичных выпусках необходимо оставить НЗП.
   2. Отчет по проводкам (из ошибки) во вложении
   3. Если убрать субконто «Продукция», то при закрытии затратных счетов 20,25,26 в процедуре закрытия месяца система по давальческой схеме (Передача сырья переработчику—>Отчет переработчика) формируются корректирующие записи прошлых лет и на остатках 20 счет появляется отрицательное НЗП . Соответственно, субконто «Продукция» не можем отключить и оно у нас всегда «Пустое».

9. по второму пункту — я не вижу счета 20, возможно где-то в закрытии месяца списываются затраты с него еще. Не только при выпуске продукции. Надо все внимательно проанализировать.
   по третьему пункту — странно, обычно такое бывает, если устанавливаешь субконто Продукция, а не убирать его.

   Давайте еще сразу смотреть Налоговый учет, в БУ ничего не вижу криминального, кроме настройки Учета НЗП и Продукции, которую вы не заполняете.
   И пришлите скрин Главное — План счетов — Карточка счета 20.01, именно перейдите в счет 20.01, а не скрин Плана счетов в общем

   Еще попробуйте почистить КЭШ — Очистка кэш 1С 8.3

   Проверьте дубли по Подразделению, Номенклатурной группе, но я на скринах их не вижу, но все же проверьте.

   Пробую воспроизвести вашу ошибку, но у меня при такой ошибке сумма фактических затрат равна Дт остатку по счету 20.01 — как и должно быть, у вас сумма меньше.
   И надо искать куда еще ушли затраты со счета 20.01, возможно есть еще какая-то проводка по которой сумма определяется только в закрытии.
   Попробуйте посмотреть счет 20 до закрытия, без НЗП после закрытия. Возможно там будет видно.

10. Прилагаю скрин счета учета 20.01

11. Ольга, настройки по счету 20 в целом соответствует вашим настройкам в УП.
    По остальной части, проверили?

12. Все остальное проверили, мы не нашли проблем. Решаем вопрос с очисткой КЭШ и после перезакроем и посмотрим результат.

13. Очистка КЭШ и перезакрытие не помогло. Возникает та же ошибка. Подскажите как формируется показатель «Сумма затрат»? Я не могу выйти на это значение, если анализировать ОСВ

14. Это Дт остаток по счету 20.01. И именно поэтому меня и смущает ваша странная сумма. Она никак не укладывается в ваши скрины.

15. скажите на какую почту отправили? письмо от вас не получали

    1. По вашей проблеме, нужно смотреть базу. Поэтому если есть возможность отправьте вашу базу на почту kurator4@profbuh8.ru
       Ситуация не стандартная и на предоставленных скринах проблем не видно.

Комментарии закрыты.