Закрытие месяца. Стоимость незавершенного производства превышает сумму фактических затрат

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.94/10)

Здравствуйте! При выполнении регламентной операции «Закрытие затратных счетов 20,23,25,26» возникает ошибка «Стоимость незавершенного производства превышает сумму фактических затрат»
Стоимость незавершенного производства на конец месяца установлена документами «Инвентаризация НЗП» и составляет 1 175 678,37, но она меньше чем сумма накопленных фактических затрат по НГ. Сумма факт.затрат составляет 1 308 808,91 (ОСВ по счету НГ с отбором по НГ)
Также отражен выпуск продукции (оказание услуг) по плановой цене 122 637,22
Но при закрытии в ошибке формируется другая сумма факт.затрат= 791 158,34 (скрин прилагаю). Как система считает сумму факт.затрат при закрытии месяца?

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  2. Добрый день, Ольга.
    Сформируйте ОСВ по счету 20.01 в разрезе Подразделение, Номенклатурная группа, Продукция и еще нужны настройки учета затрат из раздела Главное — Учетная политика — раздел Учет затрат (развернуть)

  4. Сейчас НЗП на конец нет, вы убрали НЗП и закрыли месяц?
    Не нравится настройка по плановой себестоимости и субконто Продукция.
    В других НГ вы субконто Продукция заполняете?
    Если щелкнуть по сумме в ошибке, она показывает ее расшифровку?

  5. Да, сейчас нет НЗП, так убрали инвентаризацию и закрыли месяц.
    Настройка по плановой себестоимости и субконто Продукция с 01.01.2022.
    В других НГ субконто «Продукция» не заполняется.
    Если сделать расшифровку по сумме ошибки то формируется «Отчет по проводкам» по всем проводкам за июль.

  6. Подозреваю, что 1С сумму 548 703 (1 340 461-791 758) считает прямыми затратами. У вас настройка Учет НЗП ведется без инвентаризации, но вы его вводите. В таком случае НЗП может быть только из общих прямых расходов. Но по ОСВ я их не вижу.
    Подскажите почему именно такие настройки выбрали?

    Отправьте скрин Себестоимость выпущенной продукции (без Инвентаризации НЗП) и отчет по проводкам (из ошибки).

    Также в копии базы попробуйте убрать субконто Продукция в настройках учетной политики. И провести месяц с вашим НЗП.
    Алгоритм настроек при производстве готовой продукции в 1С
Добавить комментарий