Закрытие месяца

Вопрос задал Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день! Перешли с 2018/ года на БП 3,0. Делаем закрытие месяца за январь 2018. Программа выдает ошибку так как в 2017 году осталось сальдо по 26 счету и 20 счету. В прошлый период не хочется лезть , как можно исправить ?

Все комментарии (16)

  1. Надежда, здравствуйте!

    Правила ввода остатков в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 такие.

    Вводим на дату предшествующую началу работы. Например, работаем с 01.01.2018, значит вводим на 31.12.2017.

    И не что-то промежуточное, что было «физически», когда остатки стали вводить т.е. «черновые» данные. А финальную проверенную информацию на 31.12.2017 после закрытия года и после сдачи всей отчетности.

    Счет 26 сальдо иметь не может на конец года. Также как счета 90, 91, 99. Поэтому надо проверить остатки ввода на 31.12.2017 и они должны полностью совпадать с Балансом за 2017. Предполагаю, что счет 26 не мог попасть в Баланс.

    Также контрольный счет 000 (Вспомогательный счет) в 1С должен иметь сальдо ноль. В вашем случае на 31.12.2017 сальдо по счету 000 должно быть ноль.

    Более подробная информация по вопросу Ввода остатков в 1С

    Ввод начальных остатков в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 вручную: пошаговая инструкция

    .

  2. На БП 8,3,0 мы перешли с БП 8,2 в 2015.2016, 2017 работали БП 8,2. Остаток на 26 счете зависла 0,01 копейка, а 20 счет сальдо на конц нет , но в оборотке висит красным и черном.Видимо предыдущий бухгалтер закрывал вручную счета и что то неверно закрыл по статьям затрат. Мы продолжаем работать в перенесенной базе и при закрытии месяца программа ругается и просит перейти в тот месяц в котором образовалось сальдо по счету 26. Но как теперь поправить . Я не хочу заходить в прошлый период и перепроводить месяцы?

    1. Алгоритм, как должно быть сделано в 1С, чтобы все корректно и правильно работало — дан выше и по ссылкам в материалах, которые надо изучить.

      Что можно попробовать сделать 31.12.2017 в копии базы. Если все сработает, то повторить в рабочей.
      Проводка Д 84 К 26 (по Кт всю аналитику и суммы повторить, как они «висят» в ОСВ по счету 26 с максимальной расшифровкой БУ НУ ПР ВР).

    2. Счет 20.01 также закрыть вручную, «красное на черное» по всей аналитике в развернутом виде. Предварительно разобравшись, что это за данные и на что они влияют в учете.

  3. ВВОд остатков мы не вводили , или я что не понимаю поясните ? Попробовала сделать проводку Д99 К26 , но не помогло.

  4. Как сделать написано выше. Д 84 К 26 полностью по аналитике 26 счета. Сделайте 31.12.2017, потом в Закрытии месяца перепроведение декабря 2017 не требуется в январе 2018. Все только в копии базы выполнять изначально.

  5. К сожалению не получается так как сальдо по сч. 26 и 20 тянется с 2016 и 2014 года. Что еще можно придумать . Можно ли обрезать базу.

  6. Надежда, здравствуйте!

    Что конкретно не получается, уточните, пожалуйста. Ввести Операцию в ручном режиме 31.12.2017 и сделать проводку Д 84 К 26 на 0,01?
    Сальдо по счету 20 — это нормально. Оно не мешает Закрытию месяца. Это незавершенное производство.

    Если базу обрезать, то обрежете ее с таким же сальдо и оно никуда не уйдет.

  7. сделали операцию в ручном режиме. 31.12.2017 г. программа запросила проведение декабря. При перепроведении программа говорит. что есть сальдо в ранних периодах

    1. Выше написано, что в Закрытии месяца в январе 18 надо выбрать Перепроведение не требуется за декабрь 17. Вы так делали и результат тот, о котором пишите, правильно поняла?

  8. Где выбрать что в Закрытии месяца в январе 18 надо выбрать Перепроведение не требуется за декабрь 17.? После того как ввели операцию 31.12.2017 года.В закрытии месяцев, программа автоматом просит перепровести декабрь.

    1. Закрытие месяца — слева вверху ссылка Перепроведение документов.
      Надо по ней перейти в ЯНВАРЕ 2018.
      Выбрать вариант — Перепроведение не требуется ЗА ДЕКАБРЬ 2017.
      Ссылка подсвечена голубым, если перепроведение требуется и зеленым цветом, если не требуется.
      Подробно в материалах
      Ручной перенос границы последовательности при закрытии месяца
      Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово
      .

  9. так у нас ссылка подсвечена голубым , попыталась закрыть январь, но вышла ошибка, и программа просит перепровести декабрь.

  10. Здравствуйте!

    Правильно понимаю, что Вы изучили все материалы, на которые даны ссылки выше. Делаете все, как рекомендовано в статье Ручной перенос. Картинку с вариантами переноса тоже видите, как показано в статье, при этом пропустить перепроведение декабря не можете?
    Если да, то приложите, пожалуйста, скрин с ошибкой и скрин со списанием 26 счета и ОСВ 26 счет за 2017 с максимальной аналитикой БУ НУ ПР ВР Контроль. А также информацию о программе, она должна быть обновлена с актуальной платформой и релизом (значок i — желтый круг справа вверху).

  12. Рада, если смогла Вам помочь!

Комментарии закрыты.