Зачет встречных требований

Индивидуальную консультацию запросил Антонина

Ответственный за ответ: Клешнева Ольга (★9.76/10)

Как провести зачет встречных требований ОЗОН в 1с? Документы: 1. УПД услуги ОЗОН сумма 33 622,05 и 2.Уведомление о зачете встречных однородных требований от 30.11.2026 сумма 33 622,05.В КУДИР должны отразиться доходы и расходы на сумму 33 622,05 ?

Метки вопроса: —
Все комментарии (16)

  2. Здравствуйте!

    Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами. В документ Корректировка долга можно попасть из разделов Покупки и Продажи.

    В КУДиР в доходах отражается сумма из отчета о реализации комиссионного товара, в расходах — сумма взаимозачета (пример во вложении)

    Материал по теме:
    Взаимозачет между организациями в 1С
    Документ Корректировка долга в 1С

    png kudir

  3. Добрый день! По зачету встречных требований от 31.10.2025 все получилось, в КУДИР отражается одна и таже сумма в доходах и расходах.
    Но не понятно следующее. Уведомление о зачете ОЗОН датировано 31.10.2025.Чтобы выбрать нужные документы из выпадающего списка «Документы расчетов с контрагентами» в документе Корректировка долга я должен датировать документ Корректировка долга 01.11.2025, если установить дату 31.10.2025,то в выпадающем списке нет нужных документов. Получается, что дата документа Корректировка долга 01.11.2025 не совпадает с датой Уведомления ОЗОН о зачете 31.10.2025.
    В ноябре получено новое Уведомление о зачете от 30.11.2025 на сумму 33 622,05.Провожу зачет документом Корректировка долга от 01.12.2025 ( по дате 30.11.2025 опять же не «выпадают» нужные документы из списка документов расчетов с контрагентами). В КУДИР 01.12.2025 отражаются только расходы по взаимозачету кредиторской задолженности 28 018,37+ НДС 5 603,68=33 622,05. Почему в доходах КУДИР не отражается взаимозачет дебиторской задолженности в сумме 33.622,05 ?

  6. У вас отчет комиссионера проведен 31.10.2025 время 23:59:59. Вы пытаетесь провести взаимозачет 31.10.025 до проведения отчета. Программа просто не видит этого отчета.
    Подробнее во вложении.

    docx Zapolnenie-vzaimozacheta

  7. В ноябре получено Уведомление о зачете от 30.11.2025 на сумму 33 622,05.Провожу зачет документом Корректировка долга от по дате 30.11.2025. В КУДИР 30.11.2025 отражаются только расходы по взаимозачету кредиторской задолженности 33 622,05. Почему в доходах КУДИР не отражается взаимозачет дебиторской задолженности в сумме 33.622,05 ?

  8. Вы когда провели отчет комиссионера доход отразили в полной сумме. Теперь вы отражаете расходы. У вас получается в КУДиР не так отражаются суммы как у меня во вложении? Сумма 33622,05 разбивается на две: 28018,37 и 5603,68

  9. В КУДиР по зачету Корректировка от 30.11.2025 отражаются суммы 33 622,05 и НДС в т.ч. 5 603,68.Суммы верные. А вот почему в КУДИР зачет Корректировка от 30.11.25 отражаются только расходы, а по зачету в октябре , документ Корректировка от 31.10.25, отражаются как доходы так и расходы (скрины прилагаю) Вы пояснили, что когда я провел отчет комиссионера доход отразил в полной сумме. Теперь отражаются только расходы. Не могу не согласиться. В октябре аналогичная ситуация. Провожу зачет по отчету комиссионера от 30.09.2025,по которому доход тоже отражен в полной сумме. Доход в КУДИР в сумме 55 766,99 также не должен отражаться, но он попадает в Книгу.

  10. Скрины КУДиР не вижу во вложении за 3кв.2025. Возможно, нарушена хронология проведения документов и нужно перепровести.
    Я правильно понимаю, что за 4 кв 2025 года у вас взаимозачеты все провелись, т.к. изначально вопрос был про зачет встречных требований 4 кв.?

  11. Вопрос остался по 4 кварталу, зачет от 31.10.2025.Во вложении есть скрин расшифровка КУДИР зачет от 31.10.2025 посмотрите, пожалуйста. Почему в КУДИР зачет дебиторской задолженности от 31.10.2025 по Отчету комиссионера от 30.09.2025 отражается сумма 55 766,99 не только в расходах, но и в доходах ? Доходы должны быть учтены полностью раньше, по документу Отчет комиссионера от 30.09.2025.

  13. Почему по разному формируется КУДИР? Взаимозачет от 31.10.2025 сумма 55 766,99 в КУДИР попадает и в доход и в расход. А взаимозачет от 30.11.2025 сумма 33 622,05 только в расход? Оба взаимозачета созданы по документам Отчет о продажах и Поступление услуг ОЗОН.

  14. Я же правильно понимаю, что за ноября сумма из Корректировки отразилась в раходах.
    А сумма дохода отразилась в КУДиР на основании Отчет комитента?

    Если так, тогда это связано с тем, что с релиза 3.0.164 в программе произошли изменения.

    Как признавать доход на УСН при продажах на маркетплейсах через комиссионера в 1С?

  15. Я все же так и не понял из Вашего ответа, почему у меня по разному формируется КУДИР при взаимозачетах по документам Корректировка? Взаимозачет от 31.10.2025 сумма 55 766,99 в КУДИР попадает и в доход, и в расход. А взаимозачет Корректировка от 30.11.2025 сумма 33 622,05 отражается только в расходах КУДИР? Оба взаимозачета созданы по документам Отчет о продажах и Поступление услуг ОЗОН. Это правильно или нет?

  16. Скажите сначала, за ноябрь сумму 33 622,05 до корректировки в доходах уже отражена на оснвоании Отчета комитента или нет?

    Отчет комитента и Поступление услуг Озон — это верно.
Добавить комментарий