Зачет требований у комитента

1. Здравствуйте!

   Приложите, пожалуйста, скрин проводок документа Отчет комиссионера (агента) о продажах.

   И вкладки Дополнительно.

2. Здравствуйте!

   Ваши скрины доступны только вам и куратору.
   Наши с тестовым примером и объяснением на наших данных — всем.

3. Спасибо!

5. Здравствуйте, Дина.
   По отчету комиссионера есть задолженност комиссионера перед вашей организацией. За счет чего образавалась задолженность организации перед комиссионером? Вышлите ОСВ по счету 76.09 с группировкой по договорам и документам расчета с контрагентом. В уведомлении ссылка на Отчет о реализации комиссионного товара № 494922 Приведите скрин этого документа.

6. получается так: мы отгрузили товар и отнесли эту операцию на счет 45- 100 штук по 299 руб./шт. На основании отчета комиссионера- продалось одна шт. товара , а комиссия составляет 10% -29.90 за шт. вот на эту и сумму нужно как-то провести зачет? Комиссионер предоставил также и УПД на сумму 29.90. Может я неверно истолковываю суть этого однородного зачета? (Татьяна, еще раз -убедительная просьба- закрыть доступ к просмотру прикладываемых документов посторонним пользователям. Спасибо за понимание)

7. на 45 счет- ушла сумма по себестоимости, я так понимаю, а 299 рублей за штуку отразилось пока только в УПД2, который был передан комиссионеру

8. 299,00-29,90=261,10- сумма взаимозачета. И мне не очень понятен такой момент- от кого я должна ждать оплату? от комиссионера? или от конечного покупателя? и если она фактически еще не поступила- имеет ли место быть взаимозачет в таком случае?

9. Ваши скрины видите только вы и куратор. Остальные пользователи видят только наши скрины с разбором из тестовой базы.
   Если есть какая-то информация конфиденциальная все равно, то ее можно закрасить в любом графическом редакторе.
   Смотрите как у вас составлен договор комиссии. Если комиссионер продает товар от своего имени, то он выставляет товарную накладнкю и счет-фактуру от своего имени конечному покупателю и получает от него оплату. Следовательно за проданный товар вам комиссионер должен перечислить деньги за минусом своего вознаграждения: 299,00-29,90=261,10
   Не совсем понятно почему комиссионер в уведомлении пишет, что у вас перед ним долг в этой же сумме — 261,10. Сделайте акт сврки с комиссионером.

10. Хорошо, спасибо. Запросила сверку.

11. Здравствуйте, Дина.
    Ждем тогда акт сверки

12. Татьяна, коллеги мне подсказывают, что этот акт взаимозачета не нужно вообще проводить никак, он ну вроде «информационного», его нужно просто пока иметь его в виду, до оплаты комиссионером за товар. В настоящее время никакой оплаты от комиссионера не поступало. Также комиссионер выставил в наш адрес УПД на транспортные услуги + услуги FBO (общей суммой 1586,50руб, документ проведен сейчас), за которые уже наша организация должна комиссионеру. Эти услуги я тоже оприходовала на счет 76.09, чтобы задолженность копилась на одном счете. Что в настоящее время получилось в программе : счет 60 закрылся с оборотом 29.90, а по счету 76.09 «висит» долг в виде разницы между суммой по УПД за трансп. за минусом. Сможете прокомментировать верно ли я все сделала?

13. Да, все отражено верно.
    Если правильно понитаю, то комиссионер понес расходы, связанные с продажей товара и по договору вы ему эти расходы врзмещаете. Расходы комиссионера превысили стоимость проданного товара. То есть за проданный товар комиссионер вам должен (за минусом комиссионного вознаграздения) — 261,10, а вы должны комиссионеру 1586,50.
    Что бы не делать лишних перечислений денежных средств между организациями (комиссионер вам 261.10, вы комиссионеру 1586,50) комиссионер написал уведомление о зачете встречных однородных требований. Следовательно комиссионер вам деньги перечислять не должен, а вы должны комиссионеру 1317,40 (1586,50 — 261.10).

14. В продолжение вашей цепочки: услуги, за которые выставил комиссионер являются разовыми (это транспортные расходы по забору груза), то более наша задолженность не должна увеличиваться, а т.к. комиссионер еще не реализовал весь переданный товар, то по мере реализации проданного товара будет должен уже нам комиссионер и по итогу оплатит на сумму зачета (при чем по мере предоставления отчета о продажах общая сумма комиссии будет увеличиваться). Таким образом, этот акт оставляем как уведомительный, и в 1С никак его не проводим. Верно?

15. Здравствуйте, Дина.
    Да, все сделано верно. Дополнительно акт в программе не отражается. По сути вы уже сделали зачет взаимных требований.
    Если рассматривать отдельно отчет комиссионера, то комиссионер по нему должен перечислить 261.10 руб. Передавая акт о зачете комиссионер сообщает, что деньги он переводить не будет, так как вы ему должны 1586,50 за понесенные им дополнительные расходы, связанные с реализацией вашего товара. И уменьшает ваш долг перед ним на 261,10 руб. По мере реализации товара ваш долг будет уменьшаться на сумму реализованного товара. Комиссионер будет высылать вам уведомление, пока сумма за реализованный товар не превысит ваш долг перед ним. Как только сумма за реализованный товар превысит ваш долг комиссионер будет перечислять полученные средства от покупателей за проданный товар на ваш расчетный счет.

16. Добрый день. Можно считать вопрос решенным. Большое спасибо.

17. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.