Зачет между взаимозависимыми организациями

Вопрос задал Светлана С.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день,

Документы за услуги связи получаем от Вымпелком.
Оплату производим на другую организацию Вест Колл
Оплата производится после получения закрывающих документов.
Делаем зачет документом корректировка реализации.
Но если выбрать зачет сразу по счету 60,1 Вымпелком по аналитике не закрывается.
Как сделать зачет по данной операции

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Светлана!
    Получили документы на услуги связи от Вымпелком, образовалась задолженность перед поставщиком Вымпелком (счет 60.01).
    Оплатили услуги связи Вест Колл образовался долг поставщика Вест Колл перед вами (счет 60.02).
    Оформите документ Корректировка долга:
    — Ви операции — Перенос задолженности;
    — Перенести — Авансы поставщику;
    — Поставщик (дебитор) — Вест Колл;
    — Новый поставщик — Вымпелком
    Заполнить документ по кнопке — Заполнить.
    В табличной части укажите договор с Вымпелком. Новый счет учета — 60.01
    Материал по теме: Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом? .

  2. Добрый день!
    Спасибо за ответ, но в этом варианте аналитический учет по Вымпелком не сворачивается.
    Сейчас мы делаем
    Оплатили услуги связи Вест Колл образовался долг поставщика Вест Колл перед вами (счет 60.02).
    Оформите документ Корректировка долга:
    — Ви операции — Перенос задолженности;
    — Перенести — Авансы поставщику;
    — Поставщик (дебитор) — Вест Колл;
    — Новый поставщик — Вымпелком
    Заполнить документ по кнопке — Заполнить.
    В табличной части укажите договор с Вымпелком. Новый счет учета — 60.02
    Затем по Вымпелком зачет аванса
    При таком варианте аналитический учет закрывается, но очень много тратиться времени

  3. Здравствуйте, Светлана!
    В документе Корректировка долга укажите:
    Вид операции — Прочие корректировки;
    — Дебитор — Вест Колл;
    — Кредитор — Вымпелком.

Комментарии закрыты.