Добрый день.
Подскажите как сделать зачет аванса между списанием с Р/сч и поступлением денежных документов.
76.05 — 51 — оплата за билеты
50.03 — 76.05 — поступление денежных документов (в этом документе должна быть еще проводка 76.05 — 79.05 зачет аванса, почему-то не формирует и ОСВ не сходится).
Может нужно делать отдельный документ Зачета аванса?
Скрины прилагаю.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день!
Уточните, вы сначала оформляете Поступление, а только потом оплачиваете?
Именно как на скринах?
Если так, тогда у вас нет аванса, у вас постоплата. Проводки по зачету аванса не будет.
И расчеты все закрыты.
Сальдо же должно закрываться, даже если постоплата, значит как то подтянуть можно.
Или так и должно быть?
Приложение
Сальдо должно закрыться.
Я смоделировала пример по вашим скринам, сальдо в примере отсутствует.
Попробуйте перепровести докуметы за месяц, еще раз сформируйте ОСВ.
Т.е. так будет корректно, потому что на момент проведения документа, деньги закончились и образовалось сальдо до момента оплаты.
Думаю так не должно быть. Если взять 60, там после перепроведения сальдо уходит, а 76.05 может нужно зачет делать отдельным документом?
Приложение
20.11-23.11 у вас поступление билетов, оплаты по ним еще нет, соотвественно у вас кредиторская задолженность перед поставщиком (сальдо по Кт).
18.12-вы перечисляете поставщику оплату — гасите долг + авнсируете будущие билеты, теперь поставщик вам должен ( сальдо по Дт).
С вами согласна, если есть предоплата, то при Поступление денежных документов в документе должна сформироваться проводка:
-Д 76.05 К 76.05 — зачет аванса.
В моем примере, постоплата была 22.01.24, поэтому только в документе Поступления денежных средств от 23.01.24 произошел зачет аванса.
Сальдо не «схлопнулось» по остальным билетам.
Как вариант можно схлопнуть сальдо документом Операции, введенные вручную:
-Д 76.05 К 76.05- зачет аванса. Главное верно заполнить аналитику. Скрин прилагаю.
В моем примере не заполнилось документом Списания, но вы в аналите Операции укажите.
Напишите, пожалуйста, о результате.
Добрый день. Нашла вариант через «корректировку долга», обороты схлопнулись, дальше оплата и после оплаты уже пошел зачет аванса.
Спасибо, что поделились результатом ☕