Войти в кабинетДобрый день!
Очень прошу дать разъяснения по следующему вопросу.
Предыдущий бухгалтер вел все услуги, оказываемые сторонними организациями на 76.05 счете в 7-ке. В этом году перешли на 8-ку, перенесли остатки с 76.05 в новую программу. Пришлось эти услуги в программе перебивать с 60 счета на 76.5 счет. Если зачет аванса ставить автоматически, то все закрывается по контрагентам, договорам и документам расчета. Но обороты задваиваются. Если же ставить аванс не зачитывать, то суммы по документам расчетов не схлестываются.
Нахожусь в тупике. Наверное, в конце года надо переходить с 76.05 на 60. Но как быть сейчас. Ставить авансы на 76.05 автоматически или не зачитывать. Тогда в первом случае обороты будут задваиваться, а во втором суммы по документам расчетов не закроются.
С уважением, Тузова Е. А.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите скрин с проблемой.
Если просто проходят обороты по 76, то никакой ошибки нет. Это нормально.
Но нужно посмотреть ваш пример.
Добрый день!
В снимке по счету 76.05 задвоины обороты, так как везде ставлю по 76.05 зачет аванса автоматически. Правильно ли я делаю?
Здравствуйте!
По ОСВ счета 60, 62, 76 вообще нельзя анализировать обороты.
Если нужно обороты проверить, то это только Анализ счета. Там видите, какая сумма и на какой счет пошла.
Если сделать ОСВ 60 без разбивки на 60.01 и 60.02, то там будут такие же обороты.
Т.е. проблеиы нет, если входящее сальдо и конечное сальдо верные.
Только из-за того, что обороты задваиваются при зачете аванса, что соверешенно нормально, переходить на 60-й счет по расчетам, которые по Плану счетов должны быть на 76, смысла не вижу.
Если не уловила проблему, то давайте еще на каком-то примере разберем.
Мария!
Спасибо за ответ. Дело в том, что как раз все эти услуги сторонних организаций должны правильно вестись на счете 60. Но у нас велись на 76.5 (услуги по поставке электроэнергии, газа и других услуг). Надо мне переходить на 60 счет, или пусть остается счет 76.5? Тем более, что задваивание счета 76.5 не проблема.
С уважением, Тузова Е. А.
Здесь, как удобнее. Проблемы с задвоением оборотов нет. Для 76 это ок.
Практика, когда все «сбытовые» затраты учитывают по 76 тоже есть.
Если вообще неудобно. Все время забываете про 76, непривычно с такими оборотами и т.д., то можно на 60 перейти, например, с 2021.
Чтобы уже в одном периоде так, а в другом уже по-другому, но весь период.
Спасибо за ответ. Перейти можно документом корректировки задолженности — перенос задолженности?
Да, можно так в конце года, если останется сальдо. Постараться максимально закрыть.
Но скорее всего авансы какие-то по ним переходящие. Их перекинуть.
И желательно свериться с поставщиками, потом сделать корректировку.
Можно даже по итогам 3кв свериться в конце октября, когда все документы будут — по всем, кто на 76 и кого хотите перевести на 60.
Если что не так, будет время откорректировать.
Спасибо Вам большое!
Отлично, что разобрались!