Добрый день. В нашей компании есть обороты по сч.60 и 62 с одним и тем же контрагентом. Наша задолженность в их адрес 12 000р., в т.ч. НДС 20%, их задолженность в наш адрес 7 554,40р., в т.ч. НДС 20% (дебиторка) + 4 445,60р. (аванс по другой спецификации). По согласованию сторон проведен взаимозачет задолженности на сумму 12 000р. В результате наш долг закрыт на 12 000р., их долг на 7 554,40р. закрыт, и образовался аванс на сумму 4 445,60р. Программа просит выписать с/ф на аванс на 4 445,60р. Как это сделать технически, если аванс образовался через документ «корректировка долга», а не поступление на расчетный счет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Взаимозачет
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС при переносе аванса покупателя с одного договора на другой Здравствуйте! Наш заказчик по дог.1 оплатил 100 000р. нашему поставщику по распорядительному письму за материалы 08.09.2021г. Мы у себя операцией…
- ИП УСН доходы, расчет налога при взаимозачете с покупателем в 1С Ситуация следующая! ООО «Х»(ОСНО) имеет задолженность перед ИП (Доходы 6%) за оказание консультационных услуг 500 000р. (без НДС). ООО «Х»…
- Должна ли сумма в книге покупок после выполнения работ по авансовой счет-фактуре выданной Подрядчиком, совпадать с суммой по этой авансовой счет-фактуре в книге продаж у Заказчика Ситуация: Во 2-м квартале 2019 года Подрядчиком получен аванс 100 000р. Подрядчиком выписана счет-фактура на аванс, внесена в книгу продаж,…
- Выставление авансовых счет-фактур при оказании услуг ТЭО в рамках одного договора ТЭО по разным ставкам НДС в 1С Добрый день! Мы экспедиторы на общей системе налогообложения, с клиентами заключены договора ТЭО. На каждую перевозку составляется поручение экспедитору и…
Статьи по этой теме
- Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С При ведении расчетов с контрагентами в 1С могут возникать ошибки. На примере незаполненной аналитики Документы расчетов с контрагентом при корректировке…
- Занижена сумма затрат прошлого года: не списана дебиторская задолженность. Исправление существенной ошибки до утверждения отчетности в 1С Обнаружили, что в конце года не списали дебиторскую задолженность ликвидированного поставщика, хотя акт инвентаризации и приказ на ее списание был…
- Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате По сотруднику образовалась переплата, которую нужно удерживать постепенно — не более 20% от суммы к выплате. Разберемся, как реализовать в…
- Создание резерва по сомнительным долгам: в БУ — вручную, в НУ — автоматически в 1С После прочтения статьи вы научитесь формировать резервы по сомнительным долгам в БУ и НУ. А также узнаете: о нюансах автоматического…
Здравствуйте!
Чтобы разобраться, почему после Корректировки долга программа предлагает выписать счет-фактуру на аванс, пришлите, пожалуйста:
ОСВ по счету 60 с отбором по данному контрагенту с расшифровкой по субсчетам, договорам и документам расчетов;
ОСВ по счету 62 с отбором по этому же контрагенту с расшифровкой по субсчетам, договорам и документам расчетов;
скриншот документа «Корректировка долга» (шапка + вкладки с задолженностью).
Это поможет точно понять, кто и кому должен по каждому договору, а также корректно ли сформировался аванс после взаимозачета.
Мария, высылаю.
Спасибо за предоставленные документы. Могли бы еще прислать ОСВ до даты проведения корректировки (10 марта)?
Мария, высылаю.
Сумма оставшейся задолженности после взаимозачета переносится на счет 62.02, и в результате возникает предоплата от покупателя. Поскольку после такой корректировки формируется новый аванс покупателя, на эту сумму необходимо оформить счет-фактуру на аванс.
Попробовала смоделировать вашу ситуацию в тестовой базе. Из самого документа Корректировка долга счет-фактура на аванс действительно не формируется.
Однако при выполнении регламентной операции Регистрация счетов-фактур на аванс данная корректировка автоматически учитывается, и счет-фактура на сумму аванса успешно формируется.
Попробуйте, пожалуйста, выполнить операцию Регистрацию счетов-фактур на аванс датой документа Корректировка долга — 11.03.2026.
Мария, большое спасибо, все получилось!