Взаимоувязка показателей отчетности.

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Не бьется равенство : разница строк 1370 Бух. баланса и стр. 2400 Отчета о прибылях за 2018г. на 4 млн. Проводок на 84сч. за 2018г, кроме с реформации баланса не было. Но при этом на начало 2018 года есть сальдо по Дт. сч 84.02. как раз на сумму 4,3 млн. Получается так и должно быть?

Метки консультации: —
Все комментарии (13)

  1. отправляю сканы

  2. почему то не все прикрепились

  5. Добрый день. Нет, там разница в 3 единицы. В ББ =3 984, а по стр. 2400 =3981 , т.е меньше на 3. В этом и вопрос.

  6. Попробуйте сделать реформацию баланса еще раз, посмотрите какие проводки формируются по формированию: нераспределенной прибыли, непокрытого убытка.

  7. Добрый день. Реформацию баланса уже раз 10 делала. Там же все стандартно. Программа же все сама автоматически закрывает. Пропущенные операции (расчет налогов) делаем вручную. Прилагаю скрины «закрытие года» и проводки с операции — «реформация баланса». Посмотрите пож-та, может Вы взглядом эксперта, что углядите?

  9. продолжение

  10. Проводки с реф.баланса. Продолжение.

  11. Добрый день,
    На скринах нет проводки по счету 84
    Сделайте Экспресс-проверку.Если будут ошибки исправьте и сделайте закрытие года и перезаполните формы отчетности.
    Проверять расчет и заполнение форм БО.
    Строка 2400 (ОФР) = стр. 2200 +стр. 2310 +стр. 2320+стр. 2330 + 2340 + стр. 2350
    Стр. 2200 (ОФР) = стр. 2100 + стр. 2210+стр. 2220
    Стр. 1370 (ББ) = Сальдо по сч 84 Сумма совпадает с обороткой?
    Строки 1370 (ББ) и 2400 (ОФР) могут расходится на несколько едениц за счет округления.

  12. Добрый день. Прихожу все-таки к выводу, что не идет за счет округлений. При ручном просчете 2 единицы точно из-за этого не бьются. Смущает только, что их не 1-2, а целых 3. Придется все-таки корректировать вручную эти 3 единицы. Спасибо за ваши ответы.

  13. Добрый день.
    Да иногда за счет округления разница больше, чем 1 единицу. Скорректируйте вручную, у проверяющих вопросов не возникнет.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Обязательный аудит у заказчика-застройщика Выручка от реализации без НДС (строка 2110 отчета о финансовых результатах) менее 400 млн руб. (сумма активов на 31 декабря…
  2. Изменение баланса Уважаемые Эксперты. В 2019г. проведена корректировка товара, реализованного покупателям в 2018году. В связи с этим, при формировании Баланса за 2019г.…
  3. Ввод начальных остатков, вклад в УК другой организации Добрый день! Передали для ведения учета организацию. Учет очень запущен, поэтому я решила в свою программу ввести начальные остатки на…
  4. Формирование резервного капитала Какими проводками, с указанием субсчетов, отразить формировапние резервного капитала (в соответствии с законодательством об АО). В какой период они формируются…

Статьи по этой теме

  1. Проценты по займам на модернизацию в бухгалтерской отчетности в 1С Проценты по займам на модернизацию Проценты по займам на реконструкцию, достройку, модернизацию ОС увеличивают его первоначальную стоимость (Приложение к Письму…
  2. Сдавать бухотчетность и проводить аудит будем по новым правилам Госдума рассмотрела важные поправки, касающиеся бухгалтерской отчетности (Законопроекты N 497452-7 и N 273179-7): Бухгалтерская отчетность за 2019 год сдается только…
  3. Компании на ЕСХН - можно ли отказаться от НДС в 2019 году? С 01.01.2019 компании на ЕСХН признаются налогоплательщиками НДС.­ Освобождение можно получить подав Уведомление не позднее 20 числа месяца с которого…
  4. Отражение ППА и обязательства по аренде в Балансе – НДС и проценты в 1С Отражение ППА в Балансе В ФСБУ 25/2018 не определен порядок отражения ППА в балансе.­ Права пользования активами отражаются (п. 47…