Взаимоувязка показателей отчетности.

Вопрос задал po***@mail.ru

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Не бьется равенство : разница строк 1370 Бух. баланса и стр. 2400 Отчета о прибылях за 2018г. на 4 млн. Проводок на 84сч. за 2018г, кроме с реформации баланса не было. Но при этом на начало 2018 года есть сальдо по Дт. сч 84.02. как раз на сумму 4,3 млн. Получается так и должно быть?

Все комментарии (13)

  2. почему то не все прикрепились

  5. Добрый день. Нет, там разница в 3 единицы. В ББ =3 984, а по стр. 2400 =3981 , т.е меньше на 3. В этом и вопрос.

  6. Попробуйте сделать реформацию баланса еще раз, посмотрите какие проводки формируются по формированию: нераспределенной прибыли, непокрытого убытка.

  7. Добрый день. Реформацию баланса уже раз 10 делала. Там же все стандартно. Программа же все сама автоматически закрывает. Пропущенные операции (расчет налогов) делаем вручную. Прилагаю скрины «закрытие года» и проводки с операции — «реформация баланса». Посмотрите пож-та, может Вы взглядом эксперта, что углядите?

  10. Проводки с реф.баланса. Продолжение.

  11. Добрый день,
    На скринах нет проводки по счету 84
    Сделайте Экспресс-проверку.Если будут ошибки исправьте и сделайте закрытие года и перезаполните формы отчетности.
    Проверять расчет и заполнение форм БО.
    Строка 2400 (ОФР) = стр. 2200 +стр. 2310 +стр. 2320+стр. 2330 + 2340 + стр. 2350
    Стр. 2200 (ОФР) = стр. 2100 + стр. 2210+стр. 2220
    Стр. 1370 (ББ) = Сальдо по сч 84 Сумма совпадает с обороткой?
    Строки 1370 (ББ) и 2400 (ОФР) могут расходится на несколько едениц за счет округления.

  12. Добрый день. Прихожу все-таки к выводу, что не идет за счет округлений. При ручном просчете 2 единицы точно из-за этого не бьются. Смущает только, что их не 1-2, а целых 3. Придется все-таки корректировать вручную эти 3 единицы. Спасибо за ваши ответы.

  13. Добрый день.
    Да иногда за счет округления разница больше, чем 1 единицу. Скорректируйте вручную, у проверяющих вопросов не возникнет.

Комментарии закрыты.