Здравствуйте!
Бух КОРП 3.0.134.23
В учетной политике установлено «Учет выпуска продукции по данным продаж».
Документ реализация по некоторым позициям делает проводки:
1. с суммами и количеством, по Кт счета 43
2. совсем нет проводок по Дт 43 Кт 20.01 (только с количеством)
В результате на счете 43 образуется «краснота».
На начало периода остатка на счете 43 по этим позициям нет.
Подскажите пожалуйста: в чем может быть отличие этих позиций от других?
Вид номенклатуры — продукция, спецификации по ним есть, счета учета номенклатуры одинаковы с остальными. Т.е. они ни чем не отличаются от других позиций.
Почему-то в движениях документа по другим регистрам (ВЫпуск продукции и услуг в плановых ценах и Выпуск продукции по данным продаж) только 9 строчек, а в документе — 11 позиций.
Т.е. именно эти 2 позиции — какие -то другие.
Только мы не видим — в чем отличие от других.
Подскажите, пожалуйста.
Добрый день, Ирина.
Использование Учет выпуска продукции по данным продаж не учитывает Подразделения.
Сбросьте скрин справочника Подразделения.
У вас просто именно эти две позиции ушли на Подразделение Фабрика — кухни, а остальные на Ресторан клубный дом.
Также отправьте ОСВ по счету 20.01 и регламентную операцию Расход материалов для выпуска продукции.
Дополнительно приложите скрин ОСВ счета 43 с отбором по одной из продукции, по которой выскакивает ошибка. с полной группировкой.
Такое чувство, что остатки она где-то видит по этой продукции, поэтому и не записывает в регистр
Попробуйте очистить Подразделение в документе Реализация (акт, накладная, УПД)
Добрый день!
Через Еще/Изменить форму сделали видимой колонку «Сумма списания» и там оказалась заполнена колонка с суммами, которая у других позиций не заполнена.
Обнулили сумму списания и документ по этим позициям сделал нормальные проводки, без карсноты по счету 43.
Теперь разбираемся — откуда могли взяться суммы в этой колонке и как это исправить в закрытом периоде.
Нам сделать сторно тех проводок текущим периодом или как лучше поступить в этой ситуации?
Могли вручную заполнить, мог быть какой-то сбой или скопировали другой документ. Сейчас уже сложно определить.
Что делать:
Т.к. эти суммы ушли минусом, выпуск продукции не выполнен. Придется пересчитывать полностью себестоимость продукции в том месяце.
В идеале зайти в закрытый период и перепровести его, потом при необходимости пересдать уточненную декларацию по налогу на прибыль. Т.к. если в НУ было занижение налоговой базы, то все равно в месяце возникновения исправлять.
Исправлять производственные операции сложно. Не правильно посчиталось одно, то сразу искажена становится вся себестоимость.
Если никак не хотите заходить в прошлый период, то в копии поправить этот момент и корректировать данные по всему выпуску. Т.е. сверить данные на текущую дату в копии и в рабочей базе. Потом проанализировать, что было реализовано и поправить признанные расходы в НУ и себестоимость на счете 43.
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Порядок исправления ошибок в налоговом учете .