Ввод первоначальных остатков по 90 счетам

При вводе остатков на 30.06.2017 по счету 90.01.1 была внесена сумма выручки, включая НДС, а также отдельной проводкой введена база НДС по данным БУ, НДС рассчитанный и НДС начисленный 90.03. При закрытии периода программы выдает ошибку, что нужны дополнительные проводки. Подскажите, пожалуйста, какими документами это сделать? Спасибо!

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (12)

  1. Добрый день! А вы можете прикрепить скриншот, где показано, какие проводки введены и скриншот с ошибкой при закрытии?

    1. Приложение  Skrinshot-90-h.docx

      Добрый день! Отправляю вам скриншот, где показан ввод остатков по 90 сч и ошибка, которую выдает 1С. Спасибо!

      1. Смоделировала вашу ситуацию у себя в базе. Ошибка ушла, когда все проводки по 90.01.1 и по счету 90.03 введены в одном документе (один пометила на удаление, а строки перенесла в другой).
        И еще заметила, что у вас по четвертой строчке разная аналитика по номенклатурной группе в одном и в другом документе (на 90.03 «Услуги спецтехники», а на 90.01.1 ном. группа «Прочая реализация», но при этом номенклатура «Спецтехника»). именно на эту ошибку вроде не влияет, но, думаю, тоже нужно поправить.

        1. Спасибо вам большое за профессионализм, внимание и качество ответа!

          1. Пожалуйста! Была рада помочь, обращайтесь еще!)

            1. Приложение  SSH-90.docx

              Добрый день! Часть ошибки действительно исправилось, но осталась еще проблема по регистрам НДС. Не могу понять и ответить мне не могут, как ввести документ Отражение начисления НДС. При вводе остатков по счету 90.03 сумма НДС не попадает в колонку сумма НУ. Такая же проблема с реализацией основного средства, то есть с вводом остатка по реализации ос. Оправляю вам скриншот. Спасибо!

              1. Приложение

                Отвечу пока частично. По 90.03 и не должно быть суммы по НУ, Вы можете посмотреть Главное — Настройки — План счетов, там у счетов, которые участвуют в налоговом учете, есть соответствующие «галочки», у чета 90.03 ее нет (и не должно быть). Этот счет не применяется в налоговом учете, соответственно и вводить остатки по налоговому учету для него не нужно.
                По ошибкам при экспресс-проверке пока еще смотрю, в чем причина.

              2. У Вас там еще по 91 счету ошибка в экспресс-проверке. Прикрепите, пожалуйста, скрин документа, где вводили остатки по 91, и скрин общей оборотно-сальдовой ведомости

                  1. Приложение

                    По ошибке по 90 счетам, уходит, когда введены еще остатки по регистру «НДС Продажи», найти его можно также в помощнике ввода начальных остатков. Я прикрепила скрин, где он. Но вводить данные нужно очень внимательно, нужно чтобы аналитика по контрагентам, договорам, документам расчетов с контрагентами, совпадала с той, что у вас на счетах расчетов с контрагентами. Конечно если их много, то довольно трудоемко это сделать вручную…

                    1. Cпасибо вам большое!!! Вы меня очень выручили. У меня появилось понимание ввода данных по этой операции! Успехов вам!

                    2. Здорово, что теперь появилось понимание по этим операциям! У Вас все обязательно получится! Если еще будут вопросы — команда Бухэксперт8 всегда готовы помочь)

Комментарии закрыты