Добрый день.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.171.23). УСН Д-Р
Помогите пожалуйста систематизировать возвраты в программе.
Покупатель А приобрел товар с частичной оплатой, далее ежемесячные платежи с рассрочкой под %.
Покупатель А произвел возврат товара. Ранее оплаченные денежные средства просит зачесть в счет оплаты долга за товар по договору с покупателем Б. У которого такая же ситуация с оплатой: частичная оплата, затем ежемесячные платежи с %.
Такие возвраты периодически бывают. Как это сделать в 1С, чтобы закрылись 62 и 76 счета?
Добрый день!
По описанию у вас стандартная трехсторонняя схема, оплата третьим лицом за вашего покупателя.
Зачет производится документом Корректировка долга.
Уточните, частичная оплата это постоплата или есть авансы? По счету 76 отражаете ранее полученную оплату от покупателя А в документе возврата?
Смоделирую небольшой пример по операциям.
Дарья, добрый день.
Частичная оплата от покупателя Б без авансов, только погашение задолженности.
При возврате от покупателя А, мы возвращаем оплаченные денежные средства, в том числе и за начисленные проценты по рассрочке. То есть аннулируем %. Получается, что нужно сторнировать проведенные ранее начисления по процентам. И остатки по 62 и 76 счетам необходимо «схлопнуть» на нового покупателя Б в разрезе его задолженности по основному долгу и по процентам.
Реализация товаров покупателю А, от него получена частично оплата, далее ежемесячно платежи с рассрочкой, которые закрывают постепенно остаток. Возврат товара, ранее полученные суммы сторнируются и выделяются в аванс (62.02) или на прочие расчеты (76). Эти суммы обратно возвращаются покупателю А.
Аналогичная ситуация у покупателя Б, реализация товаров, частичная оплата, ежемесячно платежи с рассрочкой.
Не совсем поняла, какую сумму нужно зачесть в счет долга покупателя Б, если покупателю А все средства возвращаются?
Приложите, пожалуйста еще скрин отчета Анализ субконто по контрагентам, в настройках отбор по контрагентам, вид сравнения — в списке, значение — покупатель А и Б. Как сейчас ситуация выглядит по остаткам.
Дарья, прикладываю скрины отчета.
Правильно понимаю, по Дт 62.01 сумма реализации № 103 — это по покупателю Б, по Кт 62.02 сумма, выделенная в аванс после возврата от покупателя А, + по Кт 76, и вот эти суммы нужно зачесть между собой?
Если так, тогда документ «Корректировка долга» — «Прочие корректировки». Выбираете дебитора и кредитора, по кнопке «заполнить» подтянутся суммы задолженностей и по 62, и по 76.