Возврат части товара поставщику. Как отражается возврат в акте сверки в 1С

1. Добрый день!

   Уточните, пожалуйста, поставщик вам уже выставил корректировочный счет-фактуру?

   Возврат в программе оформляем по такому алгоритму, в статье раздел «Возврат поставщику принятого на учет товара в 1С 8.3»:
   Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить

   Полученный корректировочный сч-фактуру от поставщика регистрируем в нижней части документа возврата для корректировки данных по НДС. Возврат товаров поставщику на сумму восстановленного НДС попадет в Книгу продаж в текущем периоде с кодом 18, в Декларации НДС — стр.080 раздел 3.

   Возврат отразится в акте сверки. Поставщик вам должен либо вернуть эту сумму, либо допоставить новый товар.

2. Добрый день! Как оформить ТОРГ-12 при возврате товара,не обратной реализацией ( причина возврата — не подошла ткань по цвету)? При регистрации возврата товара в 1с при выводе на печать ТОРГ-12 выглядит как обратная реализация. Как при таком варианте возврат товара должен отразиться в акте сверки у Покупателя и Постащика? , У Покупателя Приход сторно ?
3. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Приложение № 3

   

   Унифицированной формы для возвратной накладной нет. Обычно в случае возврата заполняют форму ТОРГ-12 с пометкой «возврат», но можно использовать и другой бланк, утвержденный учетной политикой.
   Поэтому при печати выглядит как обычная накладная.

   Да, у покупателя в Акте-сверки будет сумма красным с минусом, Дт сальдо конечное, после поступления средств закроется.

4. Добрый день! Поясните еще,пожалуйста,в каком месте ТОРГ-12 сделать пометку «возврат товара», можно по строке «Основание» ?
   Обязательно в накладной ТОРГ-12 по строке «Основание» указывать реквизиты документа, в котором изложены причины возврата.
   Например письмо-претензия или реквизиты заявки на возврат товара,если к примеру ткань не подошла по цвету?
   В каком месте УПД по «возврату товара» указываются аналогичные сведения?

5. Да, по строке «Основание» указывают пометку «возврат» и все документы, которые в этой цепочке участвуют: №, дата первичной накладной, которой товары получены, №, дата договора, №, дата письма или акта о расхождениях и др. аналогичных документов, если есть.
   Если используется форма УПД, те же данные отражаем по строке «Основание передачи (сдачи)/получения (приемки)».

6. Добрый день! У меня не формируется проводка Д 60.01 К 76.02 по документу Возврат товара.
   Подскажите,пожалуйста,что не так?

7. Если возвращенные товары ранее не были оплачены, то при проведении возврата поставщику в 1С 8.3 формируется дополнительно проводка Дт 60.01 Кт 76.02
   Если возвращенные товары ранее были оплачены, то при проведении возврата поставщику в 1С 8.3 не формируется дополнительно проводка Дт 60.01 Кт 76.02
   Верно?
   В моей ситуации товары поступили 14.06.2024 и оплачены 14.06.2024.Часть товара по документу Поступления вовзращена 08.08.2024.

   В акте сверки отражено сторно на сумму 6 480,00. Почему в акте возврат именуется как «Претензия (1 от 08.08.2024)» , а не как в Вашем примере
   «Возврат товара Поставщику»
8. Приложение № 1

   

   Да, все верно.
   Если товары оплачены, тогда проводка Дт76.02 Кт10 правильная, вы возвращаете товар, поставщик должен вернуть средства.
   Если товары не были оплачены, тогда формируется проводка Дт76.02 Кт10 и вторая Дт60.01 Кт76.02 на зачет вашей претензии в счет не оплаченной вами задолженности. И по итогу никто никому не должен.

   На вкладке Дополнительно установите флаг «Выводить полные названия документов».

9. Добрый день!Если возвращенные товары ранее были оплачены, то при проведении возврата поставщику в 1С 8.3 не формируется дополнительно проводка Дт 60.01 Кт 76.02
   После возврата денег от Поставщика формируется проводка Дт 51 Кт 76.02 — возврат денежных средств от поставщика за возвращенный товар.
   Как сформировать проводку Дт 60.01 Кт 76.02 и на какую сумму?

10. «Если возвращенные товары ранее были оплачены, то при проведении возврата поставщику в 1С 8.3 не формируется дополнительно проводка Дт 60.01 Кт 76.02» — это правильно.

    Поступление товаров — Дт10 Кт60, Оплата товаров — Дт60 Кт51, долга нет ни у поставщика перед вами, ни у вас перед поставщиком.
    Возвращаете товары — Дт76.02 Кт10 у поставщика возникает долг перед вами, поставщик возвращает деньги — Дт51 Кт76.02.

    Если считаете, что программа не правильно отражает, сформируйте ОСВ 60 по этому поставщику с полной аналитикой, есть ли остатки по документам.

Комментарии закрыты.