Возврат подотчетных средств не учитывается в Авансовом отчете в 1С

2. Нет, он в октябре внёс 100000р.-это видно в карточке счета 71.01, которую я приложила. И получается, что в авансовом отчете остаток на начало (т.е с предыдущего аванса ) 4446824,73 , меньше суммы сальдо на начало в ОСВ 4546824,73, именно на эти 100000р.

3. Елена, добрый вечер!
   Возможно вы корректировали документы в октябре 2023 года.
   Во всяком случае, в одном файле у вас Авансовый отчет №32 от 31.10.23 на 8:00 имеет остаток 4296814,73
   А в другом файле уже Авансовый отчет №32 от 31.10.23 на 19:00 имеет остаток 4446824,73

   Время в авансовом отчете очень важно! Он формируется не на день, а именно на «Момент времени» создания документа.

   Если Авансовый отчет проведен на 8:00 — то срез остатка будет именно на 8:00 31 октября 2023 года, а если на 19:00 — то именно на 19:00 31 октября 2023 года.
   И у вас он разный, значит, были какие-то операции по Соловьеву в этот день в этот промежуток времени. Иначе разницы бы не было.

   Вот привожу специально скрины, чтобы не быть голословной.

   

   jpg variant1

   

   jpg variant2

4. Алгоритм определения суммы остатка — это сумма на момент формирования авансового отчета, включая время.

   Сформируйте ОСВ по дням за 1.10.2023 — 31.10.2023 (то есть покажите полную информацию по дням) и отдельно на день авансового отчета — 31.10.2023, а Авансовый отчет сделайте на 23:59:59.

   При определении предыдущего остатка программа проанализирует остаток 71.01 ДТ и КТ на время Авансового отчета по закодированному в программе разработчиками алгоритму.

   Возможно, вы меняли документы в октябре, поскольку, если 100000 поступили на расчетный счет 17.10.2023 в 16:03, то они должны были учесться в остатке на 31.10.2023.
   Если вы вводили документы в октябре и не восстановили последовательность в форме закрытия месяца, то ситуация более понятна.

   Я вам советую сделать копию базы, выставить время авансового отчета на 31.10.2023 23:59:59 и закрыть повторно октябрь 2023 (обязательно восстановить последовательность повторным перепроведением всех октябрьских документов!!!)

   После этого формируйте Авансовый отчет.

   Если результат не изменится, то вам нужно прислать по Соловьеву:
   1. ОСВ по дням за весь октябрь по всей аналитике (если ведете учет по подразделениям включите в вывод эту аналитику в ОСВ тоже — это важно!)
   2. ОСВ только за 31.10.2023

   

   jpg 2024-01-19_16-52-30

   

   jpg 2024-01-19_16-53-50

   

   jpg summa-do-dokumenta

5. Еще по этим 100000 р Соловьева не все понятно: 17.10.2023 он деньги вернул, а 20.10.2023 ему опять их выдали в подотчет.

   В общем, в копии базы выполните указанные выше рекомендации, если результат не устроит, то высылайте запрошенные данные.

   

   jpg zachislenie-na-r.schet-soloveva

Комментарии закрыты.