Добрый день!
28.04.2021 было списание д/с ( Дт 66.02 Кт 51)
вид операции Возврат кредита банку
вид платежа Уплата процентов
статья расходов Выплата процентов по кредитам и займам
29.04.2021 сумма 297,35 вернулась на р/с (Дт 51 Кт 57.01)
вид операции Инкассация
статьи движения денежных средств Инкассация
статья доходов Инкассация
как можно это исправить?
Здравствуйте!
Вы можете в апреле 21 исправить? Или в 2022 будете правки вносить.
Здравствуйте! Не хотела бы нарушать 2021г. Можно ли внести правки в 1кв 2022?
Уточните, пожалуйста, что конкретно смущает в текущем варианте.
Меня смущает краснота по сч 57.01 (-1188,66)
Статьи движения денежных средств Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Период
57.01 594 811,34 2 566 000,00 3 162 000,00 -1 188,66
Инкассация 2 566 000,00 3 162 000,00
Обороты за Январь 22 2 566 000,00 3 162 000,00
Итого 594 811,34 2 566 000,00 3 162 000,00 1 188,66
Приложите скрин, пожалуйста, по проблеме.
Статья ДДС уже не принципиальна за 2021.
Скрин хочется посмотреть, но если вопрос в том, что был К 66 в исходном документе, а потом Д 57 в возврате этих же денег и «зависло» развернутое сальдо по каждому счету. Ничего не исправили в 2021.
То его свернуть в 2022, датой, например, 01.01.22 Операцией, введенной вручную Д 57.01 К 66.02 с той аналитикой, что по каждому счету прошла.
Потом сделать ОСВ по счету 66.02 и 57.01 с максимальной аналитикой для каждого счета. И проверить, что нет развернутого сальдо.
во вл списание и возврат
возврат д/с был дважды. Итоговая сумма возврата 1188,66
Вам надо сделать так, как обсудили с вами ранее.
01.01.22 Операцией, введенной вручную Д 57.01 К 66.02 с той аналитикой, что по каждому счету прошла.
Потом сделать ОСВ по счету 66.02 и 57.01 с максимальной аналитикой для каждого счета. И проверить, что нет развернутого сальдо.
Проведите Операцию и давайте смотреть результат.
спасибо, все получилось!
Отлично! Большое спасибо, что поделились.