Как исправить, если возврат ошибочного платежа отразили по К 57 вместо К 66 в 1С

Вопрос задал Александр Ф. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.76/10)

Добрый день!
28.04.2021 было списание д/с ( Дт 66.02 Кт 51)
вид операции Возврат кредита банку
вид платежа Уплата процентов
статья расходов Выплата процентов по кредитам и займам

29.04.2021 сумма 297,35 вернулась на р/с (Дт 51 Кт 57.01)
вид операции Инкассация
статьи движения денежных средств Инкассация
статья доходов Инкассация

как можно это исправить?

Обсуждение (10)

  1. Здравствуйте!

    Вы можете в апреле 21 исправить? Или в 2022 будете правки вносить.

  2. Здравствуйте! Не хотела бы нарушать 2021г. Можно ли внести правки в 1кв 2022?

    1. Уточните, пожалуйста, что конкретно смущает в текущем варианте.

  3. Меня смущает краснота по сч 57.01 (-1188,66)
    Статьи движения денежных средств Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
    Период
    57.01 594 811,34 2 566 000,00 3 162 000,00 -1 188,66
    Инкассация 2 566 000,00 3 162 000,00
    Обороты за Январь 22 2 566 000,00 3 162 000,00
    Итого 594 811,34 2 566 000,00 3 162 000,00 1 188,66

    1. Приложите скрин, пожалуйста, по проблеме.
      Статья ДДС уже не принципиальна за 2021.
      Скрин хочется посмотреть, но если вопрос в том, что был К 66 в исходном документе, а потом Д 57 в возврате этих же денег и «зависло» развернутое сальдо по каждому счету. Ничего не исправили в 2021.
      То его свернуть в 2022, датой, например, 01.01.22 Операцией, введенной вручную Д 57.01 К 66.02 с той аналитикой, что по каждому счету прошла.
      Потом сделать ОСВ по счету 66.02 и 57.01 с максимальной аналитикой для каждого счета. И проверить, что нет развернутого сальдо.

  4. во вл списание и возврат

  5. возврат д/с был дважды. Итоговая сумма возврата 1188,66

  6. Вам надо сделать так, как обсудили с вами ранее.
    01.01.22 Операцией, введенной вручную Д 57.01 К 66.02 с той аналитикой, что по каждому счету прошла.
    Потом сделать ОСВ по счету 66.02 и 57.01 с максимальной аналитикой для каждого счета. И проверить, что нет развернутого сальдо.
    Проведите Операцию и давайте смотреть результат.

  7. спасибо, все получилось!

    1. Отлично! Большое спасибо, что поделились.

Комментарии закрыты