Некорректно заполняется Ведомость амортизации по лизингу, если перепутаны счета учета амортизации 02.01 вместо 02.03 в 1С

Вопрос задал Муслим А. (Регионы РФ)

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.92/10)

Здравствуйте
есть объекты — ППА, в лизинге, в аренде.
https://skr.sh/sPQmTOL6BZB.jpg — вот так формируются по ним показатели в бухучете.
https://skr.sh/sPQJ2soYWGB.jpg — вот так выглядит ведомость амортизации с отбором по 1 такому ППА.
а если отбор убрать и смотреть ведомость по организации, то ужас:
https://skr.sh/sPQ7EbSfxKX.jpg — (1) уменьшение стоимости, кт нет в базе, (2) некорректная остаточная стоимость.
все объекты на скрине ведут себя подобным образом.
Непонятно, почему ведомость формируется некорректно — в копии базы ошибка сохраняется, тестирование и исправление запускали.
Подскажите пожалуйста, что еще можно сделать для нормального отображения отчета

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Добрый день!

    А если сформировать Ведомость амортизации только за 1кв, то есть за закрытый период? Там какая картина?

     1

  2. Скрио О программе, пришлите, пожалуйста.
  3. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3
    Приложение № 4

    Позвольте присоединиться к обсуждению! 🙂
    Вам нужно определиться, где ошибка:
    — в самом отчете (настройки кеша)
    — в хранимых точках итогов данных базы (пересчет итогов)

    Попробуйте загрузить через кн. Главное меню — Файл — Открыть файл:
    https://drive.google.com/file/d/1Fw0u0tlvvKzc_5r0i0F84dbir09jh6y5/view?usp=sharing

    У вас по прежнему формируется неправильно?
    1. Если да, вероятность данных в регистрах по итогам нужно попробовать пересчитать (кн. Главное меню — Функции для Технического специалиста — группа Стандартные — Управление итогами — перестроить итоги по первой кнопке )
    2. Если нет, то, вероятно, надо очистить настройки пользователю, который формирует неправильный отчет : раздел Администрирование — Настройки пользователей и прав — Персональные настройки пользователей — Очистить настройки (выбрать пользователя или для Всех).
    3. Также можно создать нового пользователя с аналогичными правами и посмотреть как будет формироваться Ведомость амортизации ОС, если заходить в базу под ним

    Все делать сначала в копии базы данных, если получится, можно повторить успешные действия в рабочей базе.

    Но подобные ошибки найти без базы очень сложно, они не воспроизводятся в наших базах, причину может увидеть только программист в Отладчике.
    Мы можем предложить вам только план действий, что сделать, но этого может быть недостаточно.

     1

    1. работаем в копии базы, т.е. кэш свежий.
      сформировали ваш внешний отчет — такой же результат (отрицательная ост стоимость)
      выполнили пересчет итогов — не помогло.
      Сделали нового пользователя — аналогично https://skrinshoter.ru/sPRLQHTvzj8
  4. Приложение № 1
    Приложение № 2

    PS: как вариант, если корректно работает только при использовании отборов и ничего из вышеизложенного не поможет, попробуйте сделать какой-нибудь нейтральный отбор, например, добавьте фильтр Организация — Равно — … (или В списке — …) и посмотрите результат.

    Возможно, отбор не только по ОС корректно собирает, но и по новому фильтру отработает корректно и не нужно будет ничего исправлять.

     1

    1. Ирина, к сожалению, отбор не сработал

  5. https://skr.sh/sPRuQWwpIIZ.jpg

    ситуация исправляется, если указать счет амортизации 02.01 вместо 02.03.
    Но это же не выход. В арендованных ОС амортизация должна начисляться на 02.03.

  6. Счет вы указываете не в ведомости, а в самом ОС?

    Значит, внутренняя сборка как-то коррелирует именно со счетом амортизации ОС. Тогда это точно нужно писать разработчикам. Мы тоже работаем с тем, что они дают, но справедливости ради, Ведомость так и называется «Ведомость амортизации ОС» (а не «Ведомость арендованного имущества»).

    Возможность полноценно работать с арендованным имуществом появилась не так давно, поэтому возможно этот момент разработчики еще не поправили.

    Напишите им все-таки. И нам ответ их тоже перешлите, пожалуйста.

     1

    1. направили обращение на v8.

       1

  7. Здравствуйте!
    Решение найдено, оставляю здесь для информации:
    Выявили ошибку в настройке счетов учета ОС. документом в Операции вручную на вкладке «счета учета» некорректно определен счет учета ОС — «02.03».
    Из-за этого счет амортизации в отчете «ведомость амортизации ОС» попадает в список счетов учета ОС и искажает начальную стоимость ОС; кредит по счету 02.03 встает, как уменьшение стоимости ОС, из-за чего неправильно формируется отчет. Когда же есть отбор по ОС, то счет 02.03 не попадает в список счетов учета ОС, т.к. неправильная настройка относится к другому ОС.

    https://skr.sh/sPsF8CEDQju.jpg
    помогло только зайти в эту операцию и исправить счет учета ОС на 01.03.

     1

  8. Спасибо, Муслим!
    Была в отпуске, поэтому отвечаю только сейчас, извините.
    Ответ обязательно поможет другим пользователям!
    —
    Ручные операции очень часто выходят в учете «боком», поскольку отчетность в основном строится по регистрам, а не бухпроводкам, которые мы меняем, забывая про изменения в полной цепочке взаимоувязанных регистрах. 🙁

    Спасибо за информацию и хорошего вам дня! 🙂

Комментарии закрыты.