Добрый день!
Организация на ОСНО. 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.12)
Просьба подсказать, как правильно отразить в 1С Бухгалтерия сложившуюся ситуацию. Организация ежемесячно (весь 2021год) в 1С отражала реализацию на компанию А, однако договор в октябре 2021г подписали с компанией В (на тех же условиях) с распространением действия договора с 01 января 2021года, то есть необходимо поменять наименование покупателя в книге продаж, сумма реализации не меняется и выставить документы на новую организацию. С одной стороны понятно, что должна быть сторнировочная запись по организации А и выставлены новые документы на организацию В, однако как это правильно оформить в 1С бухгалтерия, что бы записи попали в доп.листы с минусом по организации А и с плюсом по организации В.? Просьба дать разъяснения по сложившейся ситуации.
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобных вопросов здесь:
СФ выписана на другого покупателя
Ошибка в ИНН покупателя в счете-фактуре закрытого периода
.
Оксана, спасибо за оперативный ответ. Я посмотрела предоставленные материалы. Я так понимаю, отсторнировав неверную реализацию и, создав новый документ на реализацию, вношу исправления именно с помощью ручных корректировок во вкладке «НДС с продажи» в отношении даты и номера первичного документа, аналогичные изменения делаю в документе счет-фактура. Но у меня остался один вопрос: в 1С, когда создается документ Реализация и счет-фактура там будет стоять текущая дата и другой номер? то есть дата и номер самого документа и дата и номер счет-фактуры, которые попадают в доп.лист они будут отличаться. Правильно?
Валентина, в документе Счет-фактура, сформированном в текущем периоде, который попадает в доп.лист, используя ручную корректировку, поменяйте данные: Дата регистрации, Номер счета-фактуры, Дата счета-фактуры укажите данные первичного СФ. Вот здесь подробнее:
СФ выписана на другого покупателя
В итоге в доп.листе должно быть так:
— аннулируются данные СФ, зарегистрированные с ошибкой;
— регистрируется тот же СФ с правильными данными.
Порядок исправления технических ошибок по НДС
.
То, что мы вносим исправления в регистрах и в печатной форме — это понятно.
Непонятен именно момент регистрации самого документа в программе, для того, чтобы его провести в программе и только потом вносить корректировки в регистрах.
Уточните, пожалуйста, при формировании самого документа Реализация, какие дата и номер должны стоять? Дату закрытого периода поставить -нет возможности. Значит ставим текущую дату и номер?
Тоже самое в счет – фактуре – какие должны быть дата и номер?
Если я правильно понимаю, то они не будут совпадать с датой и номером в регистрах, в которых вносятся исправления и, которые попадают в доп. лист.
Спасибо за уточнение. Да, при таком алгоритме исправления номер и дата документа Реализации и СФ в программе не будут совпадать с данными по регистрам. И в печатной форме СФ придется вносить соответствующие правки вручную, чтобы совпадало с доп.листом книги продаж.
Спасибо за уточнение.