УСН доходы-расходы, сумма удержанная из заработной платы не попадает в КУДиР в 1С

1. Здравствуйте! При проведении документа «Авансовый отчет» программа создает движение с видом «Расход» в регистр накопления «Прочие расчеты», при проведении документа «Выдача наличных» создает движение с видом «Приход» в регистр накопления «Прочие расчеты». Затем запись попадает в КУДиР.

   По зарплате. Проблема в том, что данное удержание не автоматизировано:

   

   Если мы, например, выберем «Исполнительный лист», то при проведении документа «Начисление зарплаты» программа при создании записей в регистры «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН» уменьшит сумму на сумму исполнительного листа.

   Как вариант можно создать не удержание, а не облагаемое НДФЛ и страховыми взносами начисление, но сумму указать со знаком минус.

2. Не очень понимаем, что значит неавтоматизировано ?
   у нас регистры по з.пл. уменьшают сумму з.пл. к выплате (как у вас в примере исп.лист).
   И мы выплачиваем з.пл.
   но тот кусочек, что удержали из-за сч.71 не отражен в расходах и получается не вся з.пл. тогда попадает в расходах.

3. Добрый день! В регистр «Расходы при УСН» сама сумма, выплаченного аванса не попадает.
   Она отражается по следующей схеме:

   При проведении документа «Авансовый отчет» программа создает движение с видом «Расход» в регистр накопления «Прочие расчеты», при проведении документа «Выдача наличных» создает движение с видом «Приход» в регистр накопления «Прочие расчеты». Затем запись попадает в КУДиР.

   Проверьте, в регистре «Прочие расчеты» с отбором по полю счет учета «71.01», как отразилась эта сумма.
   По двойному клику мыши на записи можно перейти в документ.
   Во одном из двух документов, если перейти по кнопке ДтКт должна быть запись в КУДиР (закладка «Книга учета доходов и расходов (раздел I)» ).

   Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

   e1cib/list/РегистрНакопления.ПрочиеРасчеты

   Далее нажать «Перейти» 

4. Так ведь я не пишу вам, что есть авансовый отчет…
   Выплачен аванс, работник его не вернул и потом этот аванс удержан из.пл.

5. Дело в том, что удержания в регистрах УСН отражаются по следующей схеме:
   Например, в документе «Начисление зарплаты» мы начислили 10 000 рублей. Удержание у нас 2 000. При проведении документа «Начисление зарплаты » программа в регистры «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты» сделает запись на сумму 8 000 и потом при выплате зарплаты закроет эти 8 000. И документом «Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных» внесет записи в КУДиР на сумму 8 000.

6. Записала видео с примером — https://go.screenpal.com/watch/cZfTiOVMF9o
   НДФЛ удалила, чтобы сумму было нагляднее видно.
   Сначала я ввожу удержание по исполнительному листу 2000, программа на них сумму в регистрах УСН уменьшает, т.к. это удержание автоматизировано.

   Затем я добавляю новое удержание «Удержание неизрасходованных подотчетных сумм», которого ранее не было в программе. Указываю его и сумму 2 000. Программа эту сумму пропускает, т.к. данное удержание не автоматизировано.

7. У нас сумма по таким удержаниям «Удержание неизрасходованных подотчетных сумм» уменьшает расходы УСН как и надо.
   Просто нужно руками регистры доделывать, которые касаются Д71К51
   Мы сделали бух.справкой регистры руками.

8. В этой части при возврате движения должны закрыться — https://go.screenpal.com/watch/cZfTjQVMqhn

9. У нас не было возврата денег, если вы об этом.
   Дублирую содержание вопроса.
   У нас был аванс в подотчет, а затем он был удержан из з.пл.
   И такая ситуация в программе неавтоматизирована, мы так понимаем.
   Поэтому мы доделывали руками.

10. Да, я просто посмотрела варианты — у разработчиков автоматически только возвратом данная сумму в регистрах УСН закрывается.

11. Да, понятно, спасибо!

Комментарии закрыты.