1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.89.38), ОСНО
Добрый день!
После обновления на версию 3.0.89.38 не закрывается месяц, появляется следующая ошибка:
Список ошибок операции
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26, 28 и 29 за Январь 2021
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
1. Для распределения косвенных расходов используется база «Выручка», но выручка не отражена.
«Отразите реализацию услуг документами
— Реализация (акты, накладные, УПД)
— Оказание услуг
— Оказание производственных услуг»
Организация использует счет 26 для общехозяйственных расходов и счет 20 для прямых расходов на работы, услуги.
Реализация за январь 2021 г. отсутствует. В 2020 г. и в январе 2021 г. это не мешало закрывать период.
Что нужно поменять в настройках учетной политике для закрытия месяца?
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин Учетной политики на 2021.
Екатерина, добрый день!
Ошибка возникает, так как у вас нет реализации, в настройках стоит база распределения выручка. Проверьте настройку в «Учетной политике» поле «Затраты списываются», предполагаю, что раньше у вас стоял параметр «Без выручки». Измените его, период закроется.
Коллеги, в 2020 г. не стоял параметр «Без выручки». Сейчас учетная политика в 2020 и 2021 заполнена одинаково (после обновления).
Счет 26 списывался как косвенные расходы. Счет 20 списывался при выручке. Счет 25 не применялся.
Правильно ли я понимаю, что мне нужно теперь удалить счет 26 из распределения затрат?
Екатерина, добрый день!
Из настройки распределение затрат счет 26 нужно удалить.
Настройка «Правила распределения затрат» используется для счетов 20,25,23 отличных от основных настроек при закрытие.
Спасибо, поняла!
Рада, если смогла помочь.