Учет расходов у ИП на ОСНО

Индивидуальную консультацию запросил Елена И.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Первый раз закрываю год по ИП на ОСНО и естественно возник вопрос при формировании декларации 3-НДФЛ. Для облегчения процесса взяла только один месяц- август, потому что с него у нас начилась, так сказать, движуха по товару. Была предоплата от покупателя, например 2 000 000, мы оприходовали контейнер с товаром, и сразу же весь товар продали ему на сумму 5 000 000. За покупателем остался висеть долг 3 000 000. Уточнение по товару: было 4 позиции -84000 пар, 24000 пар, 3000 пар и 3000 пар. В данной ситуации расходы, связанные с приобретением товара, будут рспределены только в части оплаты, т.е в размере 2 000 000. Формирую книгу учета ДиР и вижу, что программа, так сказать не предупредив, при реализации решила суммой предоплаты закрыть следующие количества товара:74755, 11491,291 (да, это три знака после запятой)), 0 и 0. Так вот у меня вопрос, а как в программе заложен алгоритм, что/в каком количестве брать??? Почему она, например, не закрыла аванс полностью первой позицией 84 000, а зачем-то разделила его, взяла только первую и вторую, а не, например, каждой пропорционально. Как остановить бег ее (программы) мыслей, как понять и контролировать?))) СпасибО!

Метки консультации: —
Все комментарии (11)

  1. Добрый день, Елена.
    Не видя вашей базы трудно сказать в чем причина. Я смоделитовала ситуацию в тестовой базе все закрывается корректно. Давайте будем разбираться по скринами. Проверяйте настройки учетной политики. Главное — Настройки Налоги и отчеты. Прмер настроек УП в приложенном файле.

    png ris0-5

  5. Я в реализации в поле Расчеты указывала зачет аванса автоматически. Можно в документе Реализация (акт, накладная) указать зачет аванса — по документу и выбрать документ Поступление на расчетный счет, которым был перечислен аванс покупателем. Если данные рекомендации не помогут, то высылайте скрины. Будем разбираться.

    png ris-2

  6. Татьяна, добрый! Настройки проверила. Во вложении таблицы из КУДИР. В таблице 1-7 я выделила цветом количество перчаток, которые программа засчитала, а так же дополнительные расходы, которые отражены в таблице 1-6, это таможенная пошлина на товар и расходы по доставке, та часть, которую мы оплатили на тот момент. И я не могу понять, почему количество какое-то кривое, сумма допол. расходов села криво. В принципе, можно предположить, что тамож.пошлину она взяла пропорционально ден.средствам, которые мы получили, это я предполагаю, потому что всякими разными способами пыталась выйти на эти сумму и вроде как получилось, но вот доп. расход по доставке она уже берет по-другому. Я явно что-то не понимаю, реально) Спасибо!

  9. И вы с моделировали ситуацию, когда оплачено и отгружено на одинаковую сумму, а у нас оплачено меньше, чем отгружено. Оплата на момент реализации была на сумму 4 488 100,00, а отгрузили на 6 214 320,00, это суммы с НДС. Спасибо!

  10. Добрый день, Елена.
    У моем примере покупатель оплатил 2 000 000 руб. а отгружено на 2 880 000 руб.
    Мне надо смоделировать ситуацию с ваши данными. Распишите, пожалуйста ваши операции в базе. Я правильно понимаю у вас импортный товар? У вас было несколько поступлений? Доставка оплачивалась каждой партии? Распишите, пожалуйста по датам поступление товара, оплата таможенной пошлины на товар, расходов по доставке, поступление от покупателей и реализацию.
    Вышлите, пожалуйста скрин УП

    png ris-12

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка реализации или обратная реализация Ваш ответ на мой вопрос. Ольга, добрый день! Правильно ли я вас поняла, вы не можете идентифицировать партии возвращенного товара…
  2. НДС по ГТД отражен в большей сумме, чем надо в 1С Добрый день! Товар ввозим из Финляндии. Была оформлена ГТД, по которой был уплачен НДС. Часть товара выпустили, а один товар…
  3. Учет импортного товара Описание ситуации: Имеется контракт, заключенный в долларах с китайским поставщиком. В рамках данного контракта ранее были оплаты, инвойсы и ГТД…
  4. Продажа доли, принадлежащей обществу, другим участникам по цене ниже действительной стоимости в 1С Добрый день. Программа 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.88.22). Версия ПРОФ. Я ознакомилась со статьей "ПРОДАЖА ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ОБЩЕСТВУ, ДРУГИМ…

Статьи по этой теме

  1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20: полная аналитика в 1С При закрытии месяца возникли проблемы: НЗП в Организации нет, а счет 20.01 не закрылся в конце месяца. Распределили затраты с…
  2. Тест № 7. Формирование уставного капитала в ООО
  3. Как оформлять чек ККТ при реализации товаров комиссионером ФНС рассмотрела пример одновременной реализации комиссионного и собственного товара, а также объяснила, как в этом случае оформлять кассовый чек (Письмо…
  4. Возврат товаров, проданных по договору комиссии (позиция комитента) в 1С Программа блистательно справляется с реализацией через комиссионера. А что с возвратом? Сможем ли мы быстро и просто оформить такую операцию?…