Автосервис ведет учет расчетов по заказ-нарядам. Заказ-наряд заносится в программу как договор. К каждому договору (заказ-наряду) есть счет. При загрузке выписки банка оплата от заказчика не всегда подтягивается к нужному договору (заказ-наряду) . Как сделать так, чтобы оплаты разносились автоматически при загрузке банка в 1С Бухгалтерия (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.183.24)) Фреш.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В 1С можно настроить автоматический разнос оплат по договорам при загрузке выписок из банка через Настройки обмена с банком.
Особое внимание обращайте на графу Договор и сверяйте ее с Назначение платежа. Если они не совпадают, нужно перейти в выписку и скорректировать ее.
Если при загрузке выписки договора с контрагентом нет, он будет создан автоматически с наименованием Основной договор.
Если у контрагента несколько договоров, устанавливается тот договор, у которого установлен признак Основной договор.
Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия
Проблема в том, что в платежном поручении указывается номер счета , не договор ( в моем случае не заказ-наряд) . Каждый заказ-наряд имеет свой счет на оплату. т.е. если у контрагента несколько договоров , то поступление в любом случае нужно корректировать руками?
Правильно ли понимаю, что по одному контрагенту заведено несколько договоров (заказ-наряд)?
При загрузке — в платежном документе необходимо чтобы отразился определенный договор? В вашем случае отражается счет?
Да, верно по одному контрагенту много договоров (заказ-нарядов). К этим заказ-нарядам выставлены счета. При загрузке банка не всегда подтягивается нужный договор (заказ-наряд) , а счета вообще не подтягиваются , приходится править вручную (выбирать нужный договор и нужный счет). При загрузке нужно чтобы отразился нужный договор (заказ-наряд) , соответственно это подтянет и счет.
В 1 С автоматизирована подстановка определенного договора с контрагентом только по признаку «Использовать как основной». Т.е. во всех документах при выборе контрагента по умолчанию будет устанавливаться основной договор именно с этим контрагентом.
Если договоров по одному контрагенту несколько, то только вручную выбирать договор, по которому совершаете операцию.
Привязка договоров к платежам, если по одному контрагенту много договоров в 1С