При загрузке выписки из Клиент-банка по ГПХ подставляется вид операции «Перечисление заработной платы работнику» в 1С

Вопрос задал Людмила T.

Ответственный за ответ: Ирина Шаврова (★9.86/10)

Добрый день!
При загрузке выписки из Клиент-банка при перечислении физлицу по договору ГПХ автоматически создается документ Списание с расчетного счета с видом операции «Перечисление заработной платы работнику» и создается физическое лицо в справочнике Физ.лица, хотя этот клиент есть в справочнике Контрагенты.
Приходится править документы вручную. Это ошибка релиза или так было задумано разработчиками?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.89.43)

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (16)

  1. Добрый день!
    Начисления по договорам ГПХ приходят в БП из ЗУП, на Кт 76.10.
    Еще имеются выплаты самозанятым. Проведен акт от самозанятого, контрагент в справочнике Поставщики, вид контрагента — Физическое лицо, договор с Поставщиком, а списание с расчетного счета данному контрагенту при загрузке из Клиент-банка формируется как выплата заработной платы, при этом в справочник Физ.лица автоматически добавляется новое физлицо.

  2. Приложение

    Людмила, добрый вечер!

    Подстановка данных в создаваемый документ выписки определяется данными файла, который предоставляет ваш банк. 1С считывает построчно всю информацию файла, определяет данные банковского счета, контрагента/ физлица, назначения платежа, тип операции выписки в соответствии с этими данными создает новый документ.

    Вот смотрите программный код: для определяемого вида операции Перечисление заработной платы работнику используется справочник Физические лица. Для того, чтобы использовался справочник Контрагенты должны использоваться совсем другие операции.

    Скрин привожу. Для перечисления ГПХ, как и для перечисления зарплаты, использование физлица, а не контрагента нормально. Если вам нужна другая операция, в качестве которой должна заполняться форма с контрагентом, то приведите скрины здесь:
    — что создается автоматически
    — как вы правите выписку
    — и самое главное — откройте текстовый файл, который вы загружаете из банка для этого контрагента.

    Открыть текстовый файл можно в редакторе Блокнот. Посмотрите, как оформил банк перечисление по этому контрагенту: какое назначение и операцию там подставил.

    Если там неправильно выставлена операция, то нужно связываться с техподдержкой банка и объяснять, что для указанного контрагента нужно указывать совсем другую операцию перечисления, тогда и 1С будет это понимать.

    * 1С работает с теми данными, что предоставляют банки.
    Она просто считывает их и создает на основании их документы. Банков много и каждый САМ разрабатывает систему взаимодействия с Клиент-банком по типовой инструкции. У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже. Но 1С — только принимающая сторона в этом случае.

    Если вы приведете файл загрузки, что получаете из банка, мы сможем по шагам и по-строчно показать как считывает 1С предоставленную информацию. Но скорее всего, для правильной загрузки и создания документа, нужно поменять данные загружаемого файла, который формируется в вашем банке. Правда, наверняка это утверждать можно только после анализа предоставленного банком файла загрузки.

    Бороться с ошибками загрузки можно двумя способами:
    — при помощи программиста доработать загрузку 1С под определенного контрагента
    — просить техподдержку банка внести изменения в выгрузку данных в файл для загрузки в 1С.

  3. Добрый день! Прикладываю скриншоты

    1. Это файл, который формируется по загрузке?
      Скрин приводила выше: для операции Перечисления зп в получателе используется стандартно справочник Физические лица. Не Контрагент, даже если он в справочнике контрагентогв оформлен как физлицо — это разные объекты, разная аналитика, разный учет.

    2. Вы пишите, что меняете в созданном документе физлицо на контрагента — как это делаете?

    1. По данным считывания из файла:
      — код назначения платежа = 1
      — вид оплаты = 01
      — очередность платежа = 05

      посмотрю в коде загрузку, опишусь по результату.

  4. Все логично: в файле стоит код вида дохода = 1
    Он ставится в тех случаях, когда вы перечисляете заработную плату или другие выплаты, по которым установлены ограничения на удержание, в том числе и оплата по гражданско-правовому договору, например вознаграждение подрядчику за выполненную работу или платежи самозанятым.

    То есть 1С считывает этот код (перечисление зп и выплаты с огр. уд.), выставляет операцию, что вы видите в документе и в поле получатель создает физлицо, если его в базе еще нет (скрин по этой операции выше приведен).

    ГПХ оформляется с физлицом, не контрагентом.
    Если у вас отношения с контрагентом, то, возможно, это совсем другая операция платежа, которую в файле по этому полю вообще не нужно заполнять, иначе считывание идет по физлицу.

    Приведите конечный вид списания, уже вами исправленного, чтобы понять, что вы хотите видеть в документе при загрузке.

  5. Да, для оплаты поставщику не должна стоять 1 в коде назначения. Вы можете убрать ее из файла и загрузить. Поэтому вопрос к банку, почему он вам выдает такой файл?

  6. Приложение  

    Для примера протестировала загрузку из банка для вида операции Оплата поставщику.
    Вот мой файл, я его специально подготовила для загрузки в 1С 3.0.89.43.

    Я привожу загрузку в полностью типовой 1С, если у вас не было доработок в программе, то, как и у меня, у вас все долно отработать.

    1. Приложение

      Файл загрузки

  7. Приложение

    При загрузке операция считывается правильно, вот результат

  8. Приложение

    Вряд ли банк будет переделывать выгрузку, обычно они на это очень неохотно идут. Поэтому я могу вам порекомендовать контроль загрузки непосредственно в форме загрузки выписки.

    Для этого зайдите в Платежные поручения и нажмите кнопку Отправить в банк.
    Неважно, что нужно загружать документы, а не отправлять: по этой кнопке мы откроем визуально форму Клиент-банка. После этого переходите на вкладку Загрузка выписки из банка и нажимаете кнопку Обновить выписки.

    Программа считает данные из файла и покажет их в табличке формы.

    Если по какой-то операции вам не нравится, как прочитала программа файл, например, стоит операция Начисление зарплаты работнику вместо Оплата поставщику — вы прямо здесь можете изменить данные.
    Проверяете все данные таблички по-строчно.

  9. Приложение

    После проверки нажимаете кнопку Загрузить.

    Тогда у вас никогда не будет ошибок.
    Думаю, это лучший вариант решения проблемы. 🙂

Комментарии закрыты