Добрый день!
При загрузке выписки из Клиент-банка при перечислении физлицу по договору ГПХ автоматически создается документ Списание с расчетного счета с видом операции «Перечисление заработной платы работнику» и создается физическое лицо в справочнике Физ.лица, хотя этот клиент есть в справочнике Контрагенты.
Приходится править документы вручную. Это ошибка релиза или так было задумано разработчиками?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.89.43)
При загрузке выписки из Клиент-банка по ГПХ подставляется вид операции «Перечисление заработной платы работнику» в 1С
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, по алгоритму так отражаете ГПХ
Расчеты по договору ГПХ
Расчеты по договору ГПХ с авансом
.
Добрый день!
Начисления по договорам ГПХ приходят в БП из ЗУП, на Кт 76.10.
Еще имеются выплаты самозанятым. Проведен акт от самозанятого, контрагент в справочнике Поставщики, вид контрагента — Физическое лицо, договор с Поставщиком, а списание с расчетного счета данному контрагенту при загрузке из Клиент-банка формируется как выплата заработной платы, при этом в справочник Физ.лица автоматически добавляется новое физлицо.
Людмила, добрый вечер!
Подстановка данных в создаваемый документ выписки определяется данными файла, который предоставляет ваш банк. 1С считывает построчно всю информацию файла, определяет данные банковского счета, контрагента/ физлица, назначения платежа, тип операции выписки в соответствии с этими данными создает новый документ.
Вот смотрите программный код: для определяемого вида операции Перечисление заработной платы работнику используется справочник Физические лица. Для того, чтобы использовался справочник Контрагенты должны использоваться совсем другие операции.
Скрин привожу. Для перечисления ГПХ, как и для перечисления зарплаты, использование физлица, а не контрагента нормально. Если вам нужна другая операция, в качестве которой должна заполняться форма с контрагентом, то приведите скрины здесь:
— что создается автоматически
— как вы правите выписку
— и самое главное — откройте текстовый файл, который вы загружаете из банка для этого контрагента.
Открыть текстовый файл можно в редакторе Блокнот. Посмотрите, как оформил банк перечисление по этому контрагенту: какое назначение и операцию там подставил.
Если там неправильно выставлена операция, то нужно связываться с техподдержкой банка и объяснять, что для указанного контрагента нужно указывать совсем другую операцию перечисления, тогда и 1С будет это понимать.
* 1С работает с теми данными, что предоставляют банки.
Она просто считывает их и создает на основании их документы. Банков много и каждый САМ разрабатывает систему взаимодействия с Клиент-банком по типовой инструкции. У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже. Но 1С — только принимающая сторона в этом случае.
Если вы приведете файл загрузки, что получаете из банка, мы сможем по шагам и по-строчно показать как считывает 1С предоставленную информацию. Но скорее всего, для правильной загрузки и создания документа, нужно поменять данные загружаемого файла, который формируется в вашем банке. Правда, наверняка это утверждать можно только после анализа предоставленного банком файла загрузки.
Бороться с ошибками загрузки можно двумя способами:
— при помощи программиста доработать загрузку 1С под определенного контрагента
— просить техподдержку банка внести изменения в выгрузку данных в файл для загрузки в 1С.
Добрый день! Прикладываю скриншоты
Это файл, который формируется по загрузке?
Скрин приводила выше: для операции Перечисления зп в получателе используется стандартно справочник Физические лица. Не Контрагент, даже если он в справочнике контрагентогв оформлен как физлицо — это разные объекты, разная аналитика, разный учет.
Вы пишите, что меняете в созданном документе физлицо на контрагента — как это делаете?
По данным считывания из файла:
— код назначения платежа = 1
— вид оплаты = 01
— очередность платежа = 05
посмотрю в коде загрузку, опишусь по результату.
Все логично: в файле стоит код вида дохода = 1
Он ставится в тех случаях, когда вы перечисляете заработную плату или другие выплаты, по которым установлены ограничения на удержание, в том числе и оплата по гражданско-правовому договору, например вознаграждение подрядчику за выполненную работу или платежи самозанятым.
То есть 1С считывает этот код (перечисление зп и выплаты с огр. уд.), выставляет операцию, что вы видите в документе и в поле получатель создает физлицо, если его в базе еще нет (скрин по этой операции выше приведен).
ГПХ оформляется с физлицом, не контрагентом.
Если у вас отношения с контрагентом, то, возможно, это совсем другая операция платежа, которую в файле по этому полю вообще не нужно заполнять, иначе считывание идет по физлицу.
Приведите конечный вид списания, уже вами исправленного, чтобы понять, что вы хотите видеть в документе при загрузке.
Добрый вечер!
Да, для оплаты поставщику не должна стоять 1 в коде назначения. Вы можете убрать ее из файла и загрузить. Поэтому вопрос к банку, почему он вам выдает такой файл?
Для примера протестировала загрузку из банка для вида операции Оплата поставщику.
Вот мой файл, я его специально подготовила для загрузки в 1С 3.0.89.43.
Я привожу загрузку в полностью типовой 1С, если у вас не было доработок в программе, то, как и у меня, у вас все долно отработать.
Файл загрузки
При загрузке операция считывается правильно, вот результат
Вряд ли банк будет переделывать выгрузку, обычно они на это очень неохотно идут. Поэтому я могу вам порекомендовать контроль загрузки непосредственно в форме загрузки выписки.
Для этого зайдите в Платежные поручения и нажмите кнопку Отправить в банк.
Неважно, что нужно загружать документы, а не отправлять: по этой кнопке мы откроем визуально форму Клиент-банка. После этого переходите на вкладку Загрузка выписки из банка и нажимаете кнопку Обновить выписки.
Программа считает данные из файла и покажет их в табличке формы.
Если по какой-то операции вам не нравится, как прочитала программа файл, например, стоит операция Начисление зарплаты работнику вместо Оплата поставщику — вы прямо здесь можете изменить данные.
Проверяете все данные таблички по-строчно.
После проверки нажимаете кнопку Загрузить.
Тогда у вас никогда не будет ошибок.
Думаю, это лучший вариант решения проблемы. 🙂