1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1546).
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.172.30).
Здравствуйте.
Смоделировали ситуацию в Демо базе. Организация Магазин №23 (УСН доходы минус расходы) реализует подарочные сертификаты контрагенту Аквилон-Трейд.
1. Поступила оплата за сертификаты (Поступление на расчетный счет)
Дт 51 — Кт 62.02 Аквилон-Трейд
2. Контрагент Аквилон-Трейд раздает сертификаты своим сотрудникам, а те, в свою очередь, предъявляют им для оплаты организации Магазин №23.
Оплата сертификатом в Отчете о розничных продажах
На закладке «Безналичные оплаты» внесен вид оплаты со способом «Подарочный сертификат собственный», при этом можно выбрать контрагента только с видом «Физическое лицо»
Дт 62.Р — Кт 90.01.1
Дт 62.02 Физ лицо — Кт 62.Р
В приложенном файле скрины и описание
Каким образом можно закрыть взаимозачеты по счету 62 ?
Добрый день!
Никитаева это сотрудник компании, который расплатился сертификатом?
Можно оформить документ Корректировка долга или Операции, введенные вручную, «схлопнуть» сальдо по счету 60
Документ Корректировка долга в 1С
Будет проводка:
— Д 62.02 Аквилон трейд К 62.02 Никитаева.
Посмотрите еще такой вариант
Реализация подарочных сертификатов в 1С
Контрагент Розничный покупатель (можете дать другое обобщенное наименование контрагента), а не учитывать пофамильно всех работников контрагента.